梗直富邦基金管理有限公司 梗直富邦中证全指解放现金流交游型开   放式指数证券投资基金纠合基金        招募说明书  基金管理东谈主：梗直富邦基金管理有限公司   基金托管东谈主：交通银行股份有限公司       二〇二五年六月 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金         招募说明书                    【紧迫教导】   本基金经中国证券监督管理委员会 2025 年 6 月 6 日证监许可【2025】1188 号文召募注册。   基金管理东谈主保证本招募说明书的内容真正、准确、竣工。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和商场远景作念出现实性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎勤快的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金标的指数为中证全指解放现金流指数过甚将来可能发生的变更。   （1）样本空间   同中证全指指数的样本空间   （2）可投资性筛选   曩昔一年日均成交金额排行位于样本空间前 80%。   （3）选样方法 的上市公司证券行为待选样本：      按照中证一级行业分类，不属于金融或地产行业；      解放现金流和企业价值均为正，其中解放现金流=曩昔一年筹备行动产 生的现金流量净额?曩昔一年购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现 金，企业价值=公司总市值+总欠债?货币资金；      一语气 5 年筹备行动产生的现金流量净额为正；      盈利质地由高到低排行位于样本空间前 80%，其中盈利质地=(曩昔一 年筹备行动产生的现金流量净额?曩昔一年营业利润)/总资产； 为指数样本，其中解放现金流率=解放现金流/企业价值。   （4）指数谋略   指数谋略公式为：   阐述期指数=阐述期样本的诊治市值/除数*1000   其中，诊治市值＝∑(证券价钱×诊治股本数×权重因子)。诊治股本数的计 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 算方法、除数修正方法参见谋略与帮忙确定。权重因子介于 0 和 1 之间，以使指 数样本领受解放现金流加权，单个样本权重不突出 10%。    臆测标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投 资东谈主在投成本基金前，需充分了解本基金的居品特质，充分推敲自身的风险承受 能力，感性判断商场，对投成本基金的意愿、时机、数目等投资行径作出孤独决 策，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：因经济因素、政事因素、 投资形状和交游轨制等各式因素的影响而形成的商场风险，管理风险，流动性风 险，信用风险，本基金迥殊的风险，其他风险，本基金法律文献风险收益特征表 述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。    本基金的方向 ETF 为股票型基金，其持久平均风险和预期收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为梗直富邦中证全指解放现金流 交游型敞开式指数证券投资基金（以下简称“方向 ETF”）的纠合基金，通过投 资于方向 ETF 追踪标的指数发扬，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券 商场相似的风险收益特征。本基金要是投资港股通标的股票，将濒临港股通机制 下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交游王法等各别带来的迥殊风险。    本基金主要投资于方向 ETF、标的指数成份股及备选成份股，投资者投资于 本基金濒临追踪舛误控制未达约定方向、指数编制机构住手服务、成份股停牌等 潜在风险。    本基金可少量通过内地与香港股票商场交游互联互通机制买卖章程鸿沟内 的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会濒临港股通机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交游王法等各别带来的迥殊风险，包 括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转交游，且对个股不设 涨跌幅限制，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常交游，港股弗成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。    本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴聘将部分基金 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 资产投资于港股通标的股票或遴聘不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资 产并非势必投资港股通标的股票。   本基金可投资资产支抓证券，可能濒临价钱波动风险、流动性风险、信用风 险等。   本基金可投资股指期货，股指期货领受保证金交游轨制，由于保证金交游具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东谈主权益遭受 较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时辰内补足保 证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金可投资国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货 价钱与基金投资品种价钱的关系度责备带来的风险等，由此可能加多本基金净值 的波动性。   本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括流动性风险、价钱风险、 操格调险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。   本基金可根据法律律例和基金合同的约定参与转融通出借业务，可能存在流 动性风险、信用风险、商场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面 影响和损失。   本基金可根据法律律例和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠杆效应 放大风险、担保能力及限制交游风险、强制平仓风险等，这些风险可能会给基金 净值带来一定的负面影响和损失。   本基金的投资鸿沟包括存托凭证。本基金投资存托凭证在承担境内上市交游 股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、编削企业刊行、境外刊行东谈主以及 交游机制关系的迥殊风险，详见本基金招募说明书。本基金可根据投资策略需要 或不同配置地商场环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于存托凭证或遴聘不将 基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必参与存托凭证投资。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东谈主履行相应 圭表后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的臆测章节。侧袋 机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账 户份额的申购赎回等业务。请基金份额抓有东谈主仔细阅读关系内容并祥和本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   投资有风险，投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》      、《基金居品贵府提要》等信息表示文献，了解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资宗旨、投资期限、投资训导、资产景象等判断本基金是否和自 身的风险承受能力相适合，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。   基金的过往功绩并不代表其将来发扬。基金管理东谈主管理的其他基金的功绩不 组成新基金功绩发扬的保证。   基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金                                                                                         招募说明书                                                           目             录 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书                 第一部分      绪论   《梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金 招募说明书》      （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简 称“《运作办法》”）、           《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》                                （以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》（以下简称“《信 息表示办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理章程》（以下简 称“《流动性风险管理章程》”）、                《公开召募证券投资基金运作指挥第 2 号——基 金中基金指挥》、《公开召募证券投资基金运作指挥第 3 号——指数基金指挥》 和其他臆测法律律例以及《梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券 投资基金纠合基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真正性、准确性、竣工性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募的。本基金管理东谈主莫得委 托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主依据基金合同取 得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主，其抓有基金份 额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 过甚他臆测章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额抓有东谈主的权利 和义务，应堤防查阅基金合同。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金             招募说明书                   第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 投资基金纠合基金 式指数证券投资基金纠合基金基金合同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金托管契约》及对该托管 契约的任何灵验改良和补充 敞开式指数证券投资基金纠合基金招募说明书》过甚更新 数证券投资基金纠合基金基金居品贵府提要》过甚更新 数证券投资基金纠合基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有阻挡力的决定、决议、陈诉等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的改良 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金             招募说明书       《信息表示办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的改良 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改良       《流动性风险管理章程》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关 对其时常作念出的改良       《指数基金指挥》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金运作指挥第 3 号——指数基金指挥》及颁布机关 对其时常作念出的改良 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经臆测政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常改良）及关系法律律例章程使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金       招募说明书 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资商酌等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东谈主签订了基金销售 服务契约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结 算、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东谈主名册和办理非交游过户等 理有限公司或接受梗直富邦基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构，本 基金的登记机构为梗直富邦基金管理有限公司 管理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资商酌等业务导致基金的 基金份额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并获取中国证监会书面证据的 日历 产清理完了，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得突出 3 个月 敞开日 本基金参与港股通交游且该办事日为非港股通交游日或遇港股通因其他原因暂 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 停交游的情况，则本基金管理东谈主有权决定是否暂停办理基金份额的申购、赎回或 其他业务，并按章程进行公告） 是表率基金管理东谈主所管理的敞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 章程的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 章程的条件，央求将其抓有基金管理东谈主管理的某一基金的基金份额调治为基金管 理东谈主管理的其他基金基金份额的行径 抓基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金调治中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调治中转入 央求份额总和后的余额）突出上一敞开日基金总份额的 10% 额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购用度，而不计提 销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、 申购用度，而是从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额 对于交游所交游型敞开式证券投资基金登记结算业求实施确定》界说的“交游型 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金        招募说明书 敞开式指数基金”，简称 ETF 过甚将来可能发生的变更 （简称 ETF），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数相通，何况该 ETF 的投资方向和 本基金的投资方向类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资方向。本基金选 择梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金为方向 ETF 细密追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化，领受敞开式运作方 式的基金，简称纠合基金 行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出 银行进款本息和基金应收款项以过甚他投资所形成的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表示办法》章程的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 基金份额抓有东谈主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公斥地行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或 交游的债券等 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 值的方式，将基金诊治投资组合的商场冲击成安分配给现实申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到公谈对待 件 所在香港设立的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖章程鸿沟 内的香港联合交游所上市的股票 务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券 金融公司到期退回所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 账户进行处置清理，宗旨在于灵验阻遏并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金               招募说明书                       第三部分   基金管理东谈主     一、基金管理东谈主概况     称呼：梗直富邦基金管理有限公司     住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-11 单 元     办公地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-     法定代表东谈主：李岩     成立时辰：2011 年 7 月 8 日     注册成本：6.6 亿元     存续期间：抓续筹备     电话：010-57303969     传真：010-57303718     臆测东谈主：向祖荣     梗直富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 〔2011〕1038 号文批准设立。公司股权结构如下：  推动称呼                             股权比例  梗直证券股份有限公司                       66.7%  富邦证券投资相信股份有限公司                   33.3%     二、主要东谈主员情况     李岩先生，董事长，硕士。现任梗直证券股份有限公司董事、执委会委员、 副总裁、财务负责东谈主、董事会通知，梗直证券承销保荐有限使命公司董事、财务 负责东谈主，瑞信证券（中国）有限公司副董事长，梗直证券（香港）金融控股有限 公司董事长，梗直和生投资有限使命公司董事。曾任祥瑞证券股份有限公司财务 企划部副总司理、财务企划部总司理、财务总监、总司理助理、首席财务官，平 安答理有限使命公司财务总监，北大梗直集团有限公司总裁相配助理等，从事金 融行业办事时辰逾 20 年。。     黃昭棠先生，董事，硕士。现任富邦证券投资相信股份有限公司董事长，北 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金             招募说明书 京梗直富邦创融资产管理有限公司董事、富邦基金管理(香港)有限公司董事长、 富邦私募股权股份有限公司董事长暨总司理、富邦数位音乐资产管理股份有限公 司董事长、Fubon Digital Music GP Limited 董事、富邦金控创业投资股份有 限公司董事、基富通证券股份有限公司监察东谈主。曾担任华南永昌证券投资相信股 份有限公司董事长、日盛证券投资相信股份有限公司董事长、元大证券投资相信 股份有限公司总司理等职务，从事基金管理、证券、银行行业办事时辰约 30 年。   吕其伦先生，董事，硕士。现任富邦证券投资相信股份有限公司投资长、北 京梗直富邦创融资产管理有限公司董事、富邦证券投资相信股份有限公司指数暨 量化投资处主管、富邦基金管理(香港)有限公司-富国交游所买卖基金系列敞开 式基金型公司及富国交游所买卖基金系列 II 敞开式基金型公司董事、富邦数 位音乐资产管理股份有限公司监察东谈主、富邦私募股权股份有限公司董事、富邦基 金管理(香港)有限公司董事。曾任梗直富邦基金管理公司基金司理，从事基金管 理、证券、银行行业办事时辰逾 20 年。   李长桥先生，董事，好意思国麻省理工学院（MIT）工学硕士。现任梗直富邦基 金管理有限公司总裁、北京梗直富邦创融资产管理有限公司董事长、梗直富邦基 金管理有限公司投资决策委员会主任，曾兼任梗直富邦基金管理有限公司权益投 资部总司理、国际投资部总司理、基金司理。曾任职于国信证券股份有限公司； 历任梗直证券股份有限公司零卖业务部副总司理，零卖业务部总司理，零卖与互 联网金融部总司理，公司助理总裁，分管钞票管理、投资参谋人、金融科技等业务 条线。   周颖刚先生，孤独董事，好意思国康奈尔大学经济学博士。现任厦门大学经济学 院和王亚南经济研究院讲授、博士生导师、院长，厦门大学宏不雅经济研究中心教 授、副主任，厦门大学拔擢发展基金会理事，福建省数字金融协会（曾福建省互 联网金融协会）副会长，福建省党外常识分子联谊会理事。曾任好意思国股息成本投 资公司经济学家，香港华文大学商学院旅游与不动产研究中心主任，厦门大学王 亚南经济研究院讲授、副院长，厦门大学经济学院和王亚南经济研究院讲授、副 院长（主抓办事），厦门市张亦春拔擢发展基金会副理事长，福建省数字金融协 会副会长，福建省金融学会理事会副会长。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   杨峰先生，孤独董事，博士。现任无。曾任山东大学副讲授，北京大学博士 后流动站、深圳证券交游所博士后办事站博士后研究员，泰达宏利基金管理有限 公司组织与政策筹画部总司理，大成基金管理有限公司筹画发展部副总监（主抓 办事），万家基金管理有限公司总司理助理、副总司理、总司理，英大基金管理 有限公司总司理。   李文杰先生，孤独董事，本科。现任北京不雅韬中茂（深圳）讼师事务所合伙 东谈主讼师，广东省新的社会阶级东谈主士联合会常务理事，深圳市新的社会阶级东谈主士联 合会理事，深圳市讼师协会基金期货法律专科委员会主任，深圳证券期货业纠纷 统一中心兼职统一员，深圳市东谈主民检察院东谈主民监督员，海南国际仲裁院兼职仲裁 员，北海国际仲裁院兼职仲裁人，东莞仲裁委员会兼职仲裁人。曾任广东闻天律 师事务所讼师，北京市京皆（深圳）讼师事务所讼师，上海市建纬（深圳）讼师 事务所讼师，广东首誉讼师事务所主任讼师，泰和泰（深圳）讼师事务所合伙东谈主 讼师。   游玉慧女士，监事会主席，硕士。现任富邦证券投资相信股份有限公司筹备 企划部副总司理，富邦证券投资相信股份有限公司公司治理主管。曾任富邦证券 投资相信股份有限公司量化及指数投资高等管理东谈主与基金司理，台北富邦买卖银 行股份有限公司相信部居品司理，第一金证券股份有限公司经纪业务处司理，富 邦私募股权股份有限公司董事。   徐国华先生，监事，学士。现任梗直证券股份有限公司助理总裁兼稽核监察 部行政负责东谈主，梗直证券股份有限公司职工代表监事，梗直和生投资有限使命公 司监事，梗直中期期货有限公司监事，湖南边正证券汇爱公益基金会监事。曾任 湖南省总工会干部学校教师，湖南证券股份有限公司营业部总司理助理，泰阳证 券有限使命公司法律稽核总部总司理助理，梗直证券有限使命公司法律合规与风 险管理部副总司理，梗直证券有限使命公司法律合规与风险管理部总司理，梗直 证券股份有限公司法律合规部总司理，梗直证券股份有限公司法律合规部行政负 责东谈主，梗直证券股份有限公司稽核审计与法律部行政负责东谈主，中国民族证券有限 公司监事，梗直中期期货有限公司董事，梗直和生投资有限使命公司董事，梗直 证券投资有限公司监事。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   毕薇女士，职工监事，硕士。现任梗直富邦基金管理有限公司概括管理部行 政负责东谈主,MD(董事总司理)。曾任国金证券东谈主力资源部司理、四川营销中心销售 总监，梗直证券东谈主力资源部高等副总裁，梗直富邦基金管理有限公司东谈主力资源部 总监、D(董事)、ED(履行董事)，曾兼任梗直富邦基金管理有限公司互联网金融 部总司理。   钱鹏女士，职工监事，硕士。现任梗直富邦基金管理有限公司概括管理部薪 酬福利岗,VP(副总裁)。曾任梗直富邦基金管理有限公司东谈主力资源部东谈主事助理、 专员、薪酬主管、薪酬司理、薪酬福利高等司理。   李长桥先生，总裁，简历同上。   向祖荣先生，守护长，博士。曾任北京建工集团总公司职员，中国证券监督 管理委员会历任主任科员、副处长、处长、中国证券监督管理委员会中国上市公 司协会筹备组成员，中国上市公司协会部门主任，中融基金管理有限公司守护长， 中南红文化集团股份有限公司董事长、法定代表东谈主。现任梗直富邦基金管理有限 公司守护长，兼任合规与风险管理部行政负责东谈主。   崔建波先生，副总裁、首席投资官，学士。曾任天津市中融投资筹商有限公 司研究员，申银万国证券股份有限公司天津佟楼营业部投资经纪参谋人部司理，海 融资讯系统有限公司研究员，和讯信息科技有限公司证券研究员，朔方国际相信 股份有限公司证券投资部相信高等投资司理，新华基金管理股份有限公司投资管 理部基金司理、权益投资部总监兼基金司理、副总司理兼投资总监兼基金司理。 现任梗直富邦基金管理有限公司副总裁、首席投资官、投资决策委员会副主任， 兼任权益投资部行政负责东谈主、基金司理。   王启谈先生，副总裁，学士。曾任中国民族证券有限使命公司东谈主力资源部培 训师，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司投资部投资司理、寄托投资处处长，中融 基金管理有限公司总司理助理、副总司理。现任中国投资协会上市公司投资专科 委员会常务副通知长，梗直富邦基金管理有限公司副总裁，兼任商场管理总部行 政负责东谈主。   邹小兵先生，财务负责东谈主，学士。曾任深圳发展银行（现祥瑞银行股份有限 公司）总行商酌部、资金交游中心副司理（主抓办事），金融同行部室司理，金 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金           招募说明书 融商场部副总司理、金融商场居品部、投资银行部副主管职务，中国金币深圳经 销中心东谈主事、行政、商场负责东谈主，深圳前海金融资产交游系数限公司机构业务部、 居品部高等总监，居品编削部、资金管理部、财企资金部、投资管理部总司理职 务，祥瑞国际买卖保理（天津）有限公司司理（兼）职务，祥瑞答理有限使命公 司商场营销部资深司理。现任梗直富邦基金管理有限公司财务负责东谈主，兼任财务 企划部行政负责东谈主。   潘勇士先生，首席信息官，硕士。曾任浙江申浙汽车职员，杭州弘一谋略机 有限公司软件工程师，恒生电子股份有限公司居品本事司理，泰达宏利基金管理 有限公司 IT 主管，梗直富邦基金管理有限公司信息本事部高等司理、副总监、 总监、梗直富邦基金管理有限公司运营总监、梗直富邦基金管理有限公司职工监 事、梗直富邦基金管理有限公司信息本事部总司理。现任梗直富邦基金管理有限 公司首席信息官、信息本事部行政负责东谈主（兼）、梗直富邦基金管理有限公司全 资子公司北京梗直富邦创融资产管理有限公司监事。   吴昊先生，北京邮电大学谋略机学院本科、硕士，清华大学料理学院硕士。 曾任中原基金管理有限公司数目投资部任副总裁；2018 年 4 月加入梗直富邦基 金管理有限公司，现任权益投决会委员、董事总司理、数目投资部行政负责东谈主、 基金司理。2018 年 6 月于今，任梗直富邦中证保障主题指数分级证券投资基金 （自 2021 年 1 月 1 日起已变更为梗直富邦中证保障主题指数型证券投资基金） 的基金司理，2018 年 11 月于今，任梗直富邦深证 100 交游型敞开式指数证券投 资基金的基金司理，2018 年 11 月至 2021 年 4 月，任梗直富邦中证 500 交游型 敞开式指数证券投资基金的基金司理，2019 年 1 月至 2021 年 4 月，任梗直富邦 深证 100 交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金的基金司理，2019 年 3 月至 基金司理，2019 年 5 月于今，任梗直富邦红利精选搀杂型证券投资基金的基金 司理。2019 年 9 月至 2022 年 3 月，任梗直富邦天鑫天真配置搀杂型证券投资基 金的基金司理。2019 年 9 月至 2024 年 6 月，任梗直富邦天睿天真配置搀杂型证 券投资基金的基金司理。2019 年 9 月于今，任梗直富邦天恒天真配置搀杂型证 券投资基金的基金司理。2019 年 9 月至 2021 年 4 月，任梗直富邦沪深 300 交游 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金            招募说明书 型敞开式指数证券投资基金的基金司理。2019 年 9 月至 2024 年 4 月，任梗直富 邦恒生沪深港通大湾区概括指数证券投资基金（LOF）的基金司理。2019 年 11 月 于今，任梗直富邦中证主要破费红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经 理。2020 年 1 月至 2021 年 4 月，任梗直富邦天璇天真配置搀杂型证券投资基金 的基金司理。2020 年 9 月至 2021 年 12 月，任梗直富邦编削能源搀杂型证券投 资基金基金司理。2020 年 10 月于今，任梗直富邦科技编削搀杂型证券投资基金 基金司理。2020 年 12 月至 2022 年 11 月，任梗直富邦中证 500 指数增强型证券 投资基金基金司理。2021 年 1 月至 2024 年 9 月，任梗直富邦 ESG 主题投资搀杂 型证券投资基金基金司理。2021 年 8 月于今，任梗直富邦中证沪港深东谈主工智能 见成长搀杂型证券投资基金基金司理。2024 年 1 月于今，任梗直富邦中枢上风 搀杂型证券投资基金基金司理。2024 年 4 月于今，任梗直富邦编削能源搀杂型 证券投资基金基金司理。   于滋润先生，纽约大学金融工程硕士。2017 年 5 月至 2018 年 7 月于上海亚 好意思国际筹商有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员；2018 年 7 月至 2019 年 9 月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员；2019 年 9 月至 2021 年 2 月 于梗直富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员；2021 年 2 月至 2022 年 3 月于梗直富邦基金管理有限公司指数投资部担任基金司理助理；2022 年 3 月至 今于梗直富邦基金管理有限公司数目投资部担任基金司理。2022 年 3 月于今，任 梗直富邦中证 500 交游型敞开式指数证券投资基金、梗直富邦中证 500 交游型开 放式指数证券投资基金纠合基金基金司理。2022 年 3 月于今，任梗直富邦深证 型敞开式指数证券投资基金、梗直富邦恒生沪深港通大湾区概括指数证券投资基 金（LOF）基金司理。2022 年 3 月至 2023 年 12 月，任梗直富邦中证医药及医疗 器械编削交游型敞开式指数证券投资基金基金司理。2023 年 7 月于今，任梗直富 邦深证 100 交游型敞开式指数证券投资基金基金司理。2025 年 4 月于今，任方 正富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金基金司理。   主任：李长桥先生，总裁； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   副主任：崔建波先生，副总裁、首席投资官兼权益投资部行政负责东谈主、基金 司理。   委员：   汤戈先生，首席权益投资官、策略投资部行政负责东谈主、REITs 投资部行政负 责东谈主兼基金司理；   罗杰先生，首席固收投资官、国际投资部行政负责东谈主；   区德成先生，固定收益基金投资部行政负责东谈主兼基金司理；   吴昊先生，数目投资部行政负责东谈主兼基金司理；   刘穆先生，交游部行政负责东谈主（代履职）；   乔培涛先生，权益研究部行政负责东谈主兼基金司理；   吕拙愚女士，固定收益研究部行政负责东谈主（代履职）兼基金司理。   三、基金管理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 筹备方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产； 法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按臆测章程谋略并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书               《基金合同》过甚他臆测章程，履行信息表示及报 告义务； 《基金合同》过甚他臆测章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予隐秘，不 向他东谈主涌现； 分配基金收益；             《基金合同》过甚他臆测章程召集基金份额抓有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 贵府不低于法律律例章程的最低期限； 证投资者大致按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金臆测的公 开贵府，并在支付合理成本的条件下得到臆测贵府的复印件； 现和分配； 陈诉基金托管东谈主； 益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除； 托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿； 事务的行径承担使命； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 法律行径； 效，基金管理东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   四、基金管理东谈主承诺 同和中国证监会的臆测章程，建立健全里面控制轨制，采取灵验措施，防御违背 现行灵验的臆测法律、律例、规章、基金合同和中国证监会臆测章程的行径发生。 关法律律例，建立健全的里面控制轨制，采取灵验措施，防御下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政律例臆测章程，由中国证监会章程谢绝的其他行径。 国度臆测法律、律例及行业表率，赤诚信用、勤快尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违纪筹备；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）成心毁伤基金份额抓有东谈主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）断绝、禁绝、陡立或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗鄙包袱、遽然权益；   （7）违背现行灵验的臆测法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，涌现在职职期间瞻念察的臆测证券、基金的买卖奥密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资商酌等信息； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   （8）违背证券交游时势业务王法，利用对敲、倒仓等妙技主管商场价钱， 淆乱商场步骤；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中成心含有伪善、误导、诈骗因素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会谢绝的行径。   五、基金司理承诺   基金司理承诺将以取信于商场、取信于社会为宗旨，按照赤诚信用、勤快尽 责的原则，严格顺从臆测法律律例和中国证监会发布的监管章程，不停更新投资 理念，表率基金运作。   （1）依照臆测法律律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额抓 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取 利益；   （3）不涌现在职职期间瞻念察的臆测证券、基金的买卖奥密，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资商酌等信息；   （4）除为基金管理东谈主进行基金投资外，不径直或迤逦进行其他股票交游， 也不协助、接受寄托或以其他任何形状为其他组织或个东谈主进行证券交游。   六、基金管理东谈主的里面控制轨制   （1）巨擘性原则：公司颁布实施的各项轨制具有高度的巨擘性，是公司所 有职工行径及系数筹备行动皆必须严格遵从的准则。   （2）全面性原则：里面控制渗入到公司的决策、履行、监督和反馈脉络， 链接了业务历程的系数能力，袒护了公司系数的部门、岗亭和风险点，销亡控制 盲点的存在。   （3）灵验性原则：各项内控轨制必须相宜法律律例的要求，不得与之相抵 触：同期必须建立合理的内控圭表，具有较强的可操作性，切实可行。   （4）孤独性和彼此制约原则：要作到公司决策、履行、监督体系的孤独和 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 分离，公司各职能部门中要津部门、岗亭的成就孤独和分离，形成权责分明、相 互牵制的局面，并通过切实可行的彼此制衡措施来责备各式内控风险的发生。   （5）实时性原则：公司竖立“内控优先”的想想。在发期许构诊治、新业 务开办等情况时，率先建章立制，将其纳入内控体系；同期，公司根据法律律例 和客不雅情况的变化实时修改、增补和完善各式内控轨制。   （6）防火墙原则：公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离， 基金投资、决策、履行、清理、评估等部门和岗亭物理上妥当阻遏。   （7）成本效益原则：公司将充分阐发各部门及重大职工的办事积极性，尽 量责备筹备运作成本，保证以合理的控制成本达到最好的里面控制效率。   里面控制的内容包括控制环境、风险评估、控制行动、信息相通和里面监控。   （1）公司管理层牢固竖立内控优先的风险管理理念，培养全体职工的风险 驻防意志，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例 和公司规章轨制，使风险意志链接到公司各个部门、各个岗亭和各个能力。   （2）公司逐步健全法东谈主治理结构，充分阐发孤独董事和监事会的监督职能， 严禁不梗直关联交游、利益运输和里面东谈主控制感奋的发生，保护投资者利益和公 司正当权益。   （3）公司成就的组织结构充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有 明确的授权单干，操作彼此孤独。公司逐步建立决策科学、运营表率、管理高效 的运行机制，包括民主、透明的决策圭表和管理议事王法，高效、严谨的业务执 行系统，以及健全、灵验的里面监督和反馈系统。   （4）公司设立了门径递进、权责统一、严实灵验的内控防地： 前均瞻念察并以书面方式承诺顺从，在授权鸿沟内承担使命。 监督制衡。 行情况实行严格的查验和反馈。   （5）公司建立灵验的东谈主力资源管理轨制，健全引发阻挡机制，确保公司东谈主 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 员具备与岗亭要求相适合的职业操守和专科胜任能力。   （6）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评 估和分析，实时驻防和化解风险。   （7）授权控制链接于公司筹备行动的恒久，授权控制的主要内容包括： 逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻履行； 构和公司职工在各自的授权鸿沟内愚弄相应的筹备管理职能； 办事在业务授权鸿沟内进行； 授权东谈主签章证据后下达到被授权东谈主，并报臆测部门备案； 实时修改或取消。   （8）公司建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分辨各岗亭职责，投资和 交游、交游和清理、基金司帐和公司司帐等紧迫岗亭莫得东谈主员的类似，紧迫业务 部门和岗亭进行物理阻遏。   （9）公司建立危急处理机制和圭表，制订切实灵验的济急应变措施。   （10）公司建立明晰的阐述系统，帮忙信息相通渠谈的流畅。   （11）公司建立健全灵验的里面监控轨制，成就守护长和孤独的合规与风险 管理部门，对公司里面控制轨制的履行情况进行抓续的监督，保证里面控制轨制 落实。   （1）公司确知建立、实施和撑抓里面控制轨制是公司董事会及管理层的责 任。   （2）上述对于里面控制的表示真正、准确。   （3）公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展不停完善里面控制轨制。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金             招募说明书                 第四部分     基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   公司法定华文称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表东谈主：任德奇   住    所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时辰：1987 年 3 月 30 日   注册成本：742.63 亿元   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   臆测东谈主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的 发钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行谨慎对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制买卖银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 交游所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交游所挂牌上市。交通银行一语气 16 年 置身《钞票》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排行第 154 位；列《银行家》 (The Banker)杂志全球千家大银行一级成本排行第 9 位。   适度 2025 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为东谈主民币 15.29 万亿元。2025 年 一季度，交通银行完精辟利润(包摄于母公司推动)东谈主民币 253.72 亿元。   交通银行总行设资产托管部/资产托管业务发展中心（下文简称“托管部/托 管发展中心”）。现有员器具有多年基金、证券和银行的从业训导，具备基金从业 履历，以及经济师、司帐师、工程师和讼师等中高等专科本事职称，职工的学历 脉络较高，专科散播合理，职业技能优良，职业谈德教授过硬，是一支赤诚勤快、 积极突出、开拓编削、奋斗进取的资产托管从业东谈主员军队。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、履行董事，高等经济师。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金                  招募说明书    任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代 为履行行长职责）、履行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其 中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、履行董事，2018 年 8 月 至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行履行董事、 副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非 履行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东谈主民币交游业务总部总 裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月 历任中国斥地银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信管理部总司理、 湖北省分行行长、风险管理部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建 设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国斥地银行信贷管理委员 会办公室、信贷风险管理部办事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。    张宝江先生，副董事长、履行董事、行长，高等经济师。    张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省 分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主抓 办事）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究 生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。    徐铁先生，资产托管部/资产托管业务发展中心总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 产托管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高 级司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。    （三）基金托管业务筹备情况    适度 2025 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 854 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理商酌、证券公司客户资产管理商酌、理 财居品、相信商酌、私募投资基金、保障资金、宇宙社保基金、基本养老保障基 金、划转国有成本充实社保基金、养老保障管理居品、企业年金基金、职业年金 基金、企业年金待业金居品、期货公司资产管理商酌、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。    二、基金托管东谈主的里面控制轨制 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   （一）里面控制方向   交通银行严格顺从国度法律律例、行业规章及行内关系管理章程，加强里面 管理，托管部/托管发展中心业务轨制健全并确保贯彻履行各项规章，通过对各 种风险的识别、评估、控制及缓释，灵验地完结对各项业务的风险管控，确保业 务稳健运行，保护基金抓有东谈主的正当权益。   （二）里面控制原则 监管机构的监管要求，并链接于托管业务筹备管理行动恒久。 风险管控的里面控制机制，袒护各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗入到决策、 履行、监督、反馈等各个筹备能力，建立全面的风险管理监督机制。 基金资产与交通银行的自有资产彼此孤独，对不同的受托基金资产分别成就账户， 孤独核算，分账管理。 组织架构的成就上确保各二级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过灵验的相 互制衡措施排斥里面控制中的盲点。 级内控管理模式的基础上，形成科学合理的里面控制决策机制、履行机制和监督 机制，通过行之灵验的控制历程、控制措施，建立合理的内控圭表，保障各项内 控管理方向被灵验履行。 和业务运作能力的风险控制要求相适合，尽量责备筹备运作成本，以合理的控制 成本完结最好的里面控制方向。   （三）里面控制轨制及措施   根据《证券投资基金法》、              《中华东谈主民共和国买卖银行法》、                            《买卖银行资产托 管业务指挥》等法律律例，托管部/托管发展中心制定了一整套严实、竣工的证券 投资基金托管管理规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括 《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 《交通银行资产托管业务买卖奥密管理章程》、                     《交通银行资产托管业务从业东谈主员 行径表率》、      《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据商场变化和 基金业务的发展不停加以完善。作念到业务单干科学合理，本事系统管理表率，业 务管理轨制健全，中枢功课区实行禁闭管理，落实各项安全阻遏措施，关系信息 表示由专东谈主负责。   托管部/托管发展中心通过对基金托管业务各能力的事前揭示、事中控制和 过后查验措施完结全历程、全链条的风险管理，聘用国际著明司帐师事务所对基 金托管业务运行进行国际圭臬的里面控制评审。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和圭表   交通银行行为基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、                          《公开召募证券投资基 金运作管理办法》和臆测证券律例的章程，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的谋略、基金管理东谈主酬金的计提和支 付、基金托管东谈主酬金的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行径的合规性进行监督和核查。   交通银行行为基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有违背《证券投资基金法》、                                  《公 开召募证券投资基金运作管理办法》等臆测证券律例和《基金合同》的行径，及 时陈诉基金管理东谈主赐与纠正，基金管理东谈主收到陈诉后实时证据并进行诊治。交通 银行有权对陈诉县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对交通银行通 知的违纪事项未能实时纠正的，交通银行按章程阐述中国证监会。   交通银行行为基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有紧要违游记径，按章程阐述中 国证监会，同期陈诉基金管理东谈主限期纠正。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金               招募说明书                    第五部分       关系服务机构     一、销售机构及臆测东谈主     本基金直销机构为基金管理东谈主的直销柜台。     称呼：梗直富邦基金管理有限公司     住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-11 单 元     法定代表东谈主：李岩     办公地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间     邮编：100101     电话：010-57303850、010-57303803     传真：010-57303716     臆测东谈主：赵静     客户服务电话：4008180990（免远程话费）     本基金其他销售机构详见基金份额发售公告以及基金管理东谈主网站。基金管理 东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。     二、基金登记机构     称呼：梗直富邦基金管理有限公司     住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-11 单 元     办公地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间     法定代表东谈主：李岩     电话：010-57303856     传真：010-57303716     臆测东谈主：付少帅     三、讼师事务所和承办讼师     称呼：上海市通力讼师事务所 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金        招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：清晨、丁媛   臆测东谈主：丁媛   四、司帐师事务所和承办注册司帐师   称呼：德勤华永司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼   办公地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼   负责东谈主：付建超   臆测东谈主：强占新   臆测电话：021-61418888   传真电话：021-63350003   承办注册司帐师：刘微、强占新 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金          招募说明书               第六部分     基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《流动性风 险管理章程》      、《基金合同》过甚他法律律例的臆测章程召募。   本基金召募央求也曾中国证监会 2025 年 6 月 6 日证监许可【2025】1188 号 文注册召募。   二、基金运作方式   契约型敞开式   三、基金类型   ETF 纠合基金   四、基金存续期限   不如期   五、本基金与方向 ETF 的臆测与区别   本基金的方向 ETF 为梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券 投资基金，其标的指数为中证全指解放现金流指数。   （1）在投资方法方面，方向 ETF 主要采取实足复制法，径直投资于标的指 数的成份股、备选成份股；而本基金则采取迤逦的方法，通过将绝大部分基金财 产投资于方向 ETF，完结对功绩相比基准的细密追踪。   （2）在交游方式方面，投资东谈主既不错在二级商场买卖方向 ETF，也不错按 照申购赎回清单的要求，领受份额申购和份额赎回的方式申赎方向 ETF 或者按 照方向 ETF 法律文献的约定以其他方式申赎方向 ETF；而本基金的申购与赎回 则与普通的敞开式基金类似，通过基金管理东谈主及销售机构按未知价法领受金额申 购、份额赎回的方式进行。   （3）价钱揭示机制不同。方向 ETF 有实时商场交游价钱和逐日基金净值； 本基金只揭示逐日基金净值。   （4）申购赎回方式不同。方向 ETF 的投资东谈主依据申购赎回清单，按以组合 证券为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回，申购赎回均以份额申报或者按照 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金          招募说明书 方向 ETF 法律文献的约定以其他方式申赎方向 ETF；本基金的投资东谈主依据基金 份额净值，以现金方式进行申购赎回，金额申购、份额赎回。 括：   （1）法律律例对投资比例的要求。方向 ETF 行为一种特殊的基金品种，可 将一齐或接近一齐的基金资产，用于追踪标的指数的发扬；而本基金行为普通的 敞开式基金，每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳 的交游保证金后，本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （2）申购赎回的影响。方向 ETF 采取什物申赎的方式或者按照方向 ETF 法 律文献的约定以其他方式申赎方向 ETF，采取什物申赎方式进行的申购赎回对基 金净值影响较小；而本基金申购赎回领受现金方式，大额申赎可能会对基金净值 产生一定冲击。   （3）投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管理方式会导 致追踪指数的水平、本事妙技、买入卖出的时机遴聘等的不同。   五、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得突出 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。基金管理东谈主可根据基金销售情况在召募期限内妥当延长或责备基金发售时 间，并实时公告。   五、召募对象   相宜法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   六、基金的最低召募份额总额和召募金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，最低召募金额为 2 亿元东谈主民币。本基 金不设初度召募范畴上限。   七、基金份额发售面值和认购价钱   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，认购价钱为 1.00 元。   八、召募时势   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金             招募说明书 见基金份额发售公告以及基金管理东谈主网站的公示信息。基金管理东谈主可根据情况变 更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。   九、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度并在赎回时收取赎回用度 的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是在赎 回时收取赎回用度并从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份 额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别成就代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别谋略基金份额净值并单独公告。   投资者可自行遴聘认购/申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之 间暂不开通彼此调治业务。如后续开通此项业务的，无需召开基金份额抓有东谈主大 会审议，但诊治前基金管理东谈主需实时公告。   在不违背法律律例章程且对基金份额抓有东谈主利益无现实性不利影响的情况 下，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在履行妥当圭表后不错加多新的基金 份额类别、诊治现有基金份额类别成就、对基金份额分类办法及王法进行诊治、 住手现有基金份额类别的销售等，无需召开基金份额抓有东谈主大会，但基金管理东谈主 必须在诊治实施之日前依照《信息表示办法》的章程在章程媒介上刊登公告。   十、基金份额认购用度   本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购用度，C 类基金份额不收取认 购用度。本基金 A 类基金份额认购费率随认购金额的加多而递减，最高认购费 率不突出 1.00%，投资者要是有多笔认购，A 类基金份额的认购费按 A 类基金份 额每笔认购央求单独谋略。A 类基金份额的具体费率如下：         认购金额（M）              A 类基金份额认购费率          M＜100 万元                 1.00%          M≥500 万元              每笔 1,000 元   认购费由认购本基金 A 类基金份额的基金份额抓有东谈主承担，基金认购用度 不列入基金财产，主要用于基金的商场推行、销售、注册登记等基金召募期间发 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金               招募说明书 生的各项用度。   认购用度以东谈主民币元为单元，谋略结果按照四舍五入方法，保留少许点后两 位；认购份额（含利息折算的份额）谋略结果按照四舍五入方法，保留少许点后 两位，由此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）若投资者遴聘认购本基金 A 类基金份额，认购份额的谋略方法如下：   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   或，净认购金额=认购金额﹣固定认购费金额   认购用度=认购金额﹣净认购金额   或，认购用度=固定认购费金额   认购份额=（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值   例：某投资东谈主投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，对应的认购费率 为 1.00%，要是认购期内认购资金获取的利息为 10.00 元，则其可得到的 A 类基 金份额谋略如下：   净认购金额=10,000.00/（1+1.00%）＝9,900.99 元   认购用度=10,000.00－9,900.99＝99.01 元   认购份额=（9,900.99＋10.00）/1.00＝9,910.99 份   即：投资东谈主投资 10,000.00 元认购本基金的 A 类基金份额，对应的认购费率 为 1.00%，要是认购期内认购资金获取的利息为 10.00 元，加上认购资金在认购 期内获取的利息，可得到 9,910.99 份 A 类基金份额。   （2）若投资者遴聘认购本基金 C 类基金份额，认购份额的谋略方法为：   认购份额＝（认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值   例：某投资者投资 10,000.00 认购本基金 C 类基金份额，要是认购期内认购 资金获取的利息为 10.00 元，则其可得到的 C 类基金份额谋略如下：   认购份额=（10,000.00＋10.00）/1.00 = 10,010.00 份   即：投资者投资 10,000.00 元认购本基金的 C 类基金份额，加上认购资金在 认购期内获取的利息，可得到 10,010.00 份 C 类基金份额。   十一、投资者对基金份额的认购 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 查阅本基金的基金份额发售公告。   本基金认购采取金额认购的方式。   （1）投资者认购前，需按销售机构章程的方式备足认购的金额。   （2）基金投资者在召募期内可屡次认购，但已受理的认购央求不允许淹没。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构确 实接管到认购央求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购央求及认 购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权利。不然，由此产生的 任何损失由投资东谈主自行承担。   在召募期内，除基金份额发售公告另有章程，每一基金投资者通过其他销售 机构每个基金账户初度认购的最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费），追加认购最 低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）。基金管理东谈主直销柜台接受初度认购央求的最 低金额为单笔东谈主民币 1 元（含认购费），追加认购的最低金额为单笔东谈主民币 1 元 （含认购费）。各销售机构对最低认购名额及交游级差有其他章程的，以各销售 机构的业务章程为准。本基金召募期间对单个基金份额抓有东谈主不成就最高认购金 额限制，法律律例另有章程的，从其章程。   十二、召募期间认购资金利息的处理方式   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为相应类别基金份额归基金份 额抓有东谈主系数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   十三、基金召募期间召募的资金存入专用账户，在基金召募行径收尾前，任 何东谈主不得动用。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金       招募说明书              第七部分    基金合同的成效      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金管理东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资阐述之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈旁边理完了基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。 基金管理东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公告。 基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径收尾前， 任何东谈主不得动用。      二、基金合同弗成成效时召募资金的处理方式      要是召募期限届满，未闲散基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列使命： 同期活期进款利息； 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产范畴      《基金合同》成效后，若一语气 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期阐述中赐与 表示；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个办事日内向中 国证监会阐述并提议措置决策，如抓续运作、调治运作方式、与其他基金合并或 者间隔基金合同等，并在 6 个月之内召集基金份额抓有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 东谈主在招募说明书第五部分“关系服务机构”或其网站列明。基金管理东谈主可根据情 况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营业时势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申 购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日实时辰   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时辰（若本基金参与港股通交游且该工 作日为非港股通交游日或遇港股通因其他原因暂停交游的情况，则本基金管理东谈主 有权决定是否暂停办理基金份额的申购、赎回或其他业务，并按章程进行公告）， 但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、 赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应 的诊治，但应在实施日前依照《信息表示办法》的臆测章程在章程媒介上公告。   基金管理东谈主可根据现实情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在申购开动公告中章程。   基金管理东谈主自基金合同成效之日起不突出 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回开动公告中章程。   在确定申购开动与赎回开动时辰后，基金管理东谈主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息表示办法》的臆测章程在章程媒介上公告申购与赎回的开动时辰。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购 或者赎回或者调治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或 调治央求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后谋略的基金份额净 值为基准进行谋略； 门径赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东谈主 必须在新王法开动实施前依照《信息表示办法》的臆测章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的圭表   投资东谈主必须根据销售机构章程的圭表，在敞开日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在章程时辰内全额托福申购款项，不然所提交 的申购央求不成立。投资东谈主在提交赎回央求时须抓有豪阔的基金份额，不然所提 交的赎回央求不成立。   投资东谈主托福申购款项，申购央求成立；本基金登记机构证据基金份额时，申 购成效。若资金在章程时辰内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资东谈主 账户，基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。   投资东谈主递交赎回央求，赎回央求成立；本基金登记机构证据赎回时，赎复活 效。投资东谈主赎回央求成效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回 款项。如遇证券、期货交游所或交游商场数据传输延长、通信系统故障、银行数 据交换系统故障或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能控制的因素影响了业务 历程，则赎回款项划付时辰相应顺延。在发生大量赎回或基金合同载明的其他暂 停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同臆测条件处 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 理。   基金管理东谈主应以交游时辰收尾前受理灵验申购和赎回央求确本日行为申购 或赎回央求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 灵验性进行证据。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的证据情况。若申购不成 功，则申购款项本金退还给投资东谈主。 表销售机构如实接管到央求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对 于央求的证据情况，投资者应实时查询。   在法律律例允许的鸿沟内，本基金登记机构可根据关系业务王法，对上述业 务办理时辰进行诊治，本基金管理东谈主将于开动实施前按照《信息表示办法》的有 关章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   原则上，投资者通过基金管理东谈主之外的销售机构初度单笔申购本基金的最低 金额为东谈主民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1 元； 通过本基金管理东谈主直销柜台申购，初度单笔最低申购金额为东谈主民币 1 元，追加申 购单笔最低金额为东谈主民币 1 元。现实操作中，以各销售机构的具体章程为准。   投资东谈主将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。   通过各销售机构赎回的，每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额抓有东谈主 赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次全 部赎回。若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金份额余额不及 1 份时， 基金管理东谈主有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性一齐赎回。实 际操作中，以各销售机构的具体章程为准。   如遇大量赎回等情况发生而导致宽限赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同臆测大量赎回或一语气大量赎回的条件处理。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金             招募说明书 国证监会另有章程除外。 投资者单日或单笔申购金额上限，具体章程请参见届时关系公告。 基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益， 基金管理东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金范畴赐与控 制。具体见基金管理东谈主关系公告。 份额的数目限制。基金管理东谈主必须在诊治实施前依照《信息表示办法》的臆测规 定在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途   （1）本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申 购用度。投资者要是有多笔申购，A 类基金份额的费率按 A 类基金份额单笔分 别谋略。本基金 A 类基金份额具体费率如下：         申购金额（M）              A 类基金份额申购费率          M＜100 万元                 1.20%          M≥500 万元              每笔 1,000 元   （2）申购费由申购本基金 A 类基金份额的基金份额抓有东谈主承担，不列入基 金财产，主要用于本基金商场推行、销售、注册登记等各项用度。   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主 赎回基金份额时收取，赎回费率随赎回基金份额抓巧合辰的加多而递减。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率具体如下：   （1）A 类基金份额赎回费率：         赎回期限（N）                 赎回费率            N＜7 日                  1.50% 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金           招募说明书           N≥7 日                     0   （2）C 类基金份额赎回费率：         赎回期限（N）               赎回费率           N＜7 日                   1.50%           N≥7 日                     0   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有 东谈主赎回基金份额时收取。其中，对基金份额抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取的 赎回费将全额归入基金财产。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的臆测章程在章程媒介 上公告。 商场情况制定基金促销商酌。针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行动。 在基金促销行动期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错适 当调低基金销售用度。 制以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵从关系法律律例以及监 管部门、自律王法的章程。   七、申购份额、赎回金额与基金份额净值的谋略   本基金领受“金额申购”方式，申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该 类基金份额的基金份额净值，灵验份额单元为份，上述谋略结果均按四舍五入方 法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）若投资者遴聘申购 A 类基金份额，申购份额的谋略方法为：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额   申购用度=申购金额-净申购金额   或，申购用度=固定申购费金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金             招募说明书   例：某投资东谈主投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率 为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额 为：   净申购金额=10,000.00/(1+1.20%)=9,881.42 元   申购用度=10,000.00-9,881.42=118.58 元   申购份额=9,881.42/1.0500=9,410.88 份   即：投资者投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 类基金份额。   （2）若投资东谈主遴聘申购 C 类基金份额，申购份额的谋略方法为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类份额，假定申购当日 C 类份 额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=10,000.00/1.0500=9,523.81 份   即：投资者投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。   本基金领受“份额赎回”方式，赎回金额为按现实证据的灵验赎回份额乘以 当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述 谋略结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   谋略公式：   赎回总金额=赎回份额×T 日某类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额－赎回用度   例：某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额，该基金份额抓有期限 6 天，对应 赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到 的赎回金额为：   赎回总金额=100,000×1.2130＝121,300.00 元 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金             招募说明书    赎回用度=121,300.00×1.50%=1,819.50 元    净赎回金额=121,300.00－1,819.50=119,480.50 元    即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，基金份额抓有期限 6 天，对 应赎回费率 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到 的净赎回金额为 119,480.50 元。    例：某投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，基金份额抓有期限 6 天，对应赎 回费率为 1.50%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的 赎回金额为：    赎回总金额=100,000×1.1000＝110,000.00 元    赎回用度=110,000.00×1.50%=1,650.00 元    净赎回金额=110,000.00－1,650.00=108,350.00 元    即：投资者赎回本基金 C 类基金份额 10 万份，基金份额抓有期限 6 天，对 应赎回费率 1.50%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到 的净赎回金额为 108,350.00 元。    由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别谋略基 金份额净值。谋略公式为：    T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类别基 金份额的余额数目。    本基金种种基金份额净值的谋略，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在 本日收市后谋略，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥当圭表，不错妥当 延长谋略或公告。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 值。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书 金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当采取暂停申购央求的措施。 例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金管理 东谈主决定暂停申购央求时，基金管理东谈主应当根据臆测章程在章程媒介上刊登暂停申 购公告。发生上述第 10 项情形时，基金管理东谈主不错采取比例证据等方式对该投 资东谈主的申购央求进行限制，基金管理东谈主有权断绝该等一齐或部分申购央求。要是 投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。基金管理东谈主 及基金托管东谈主不承担该退回款项产生的利息等任何损失。在暂停申购的情况排斥 时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回 款项： 金资产净值。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 管理东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回央求。 值。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当采取减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的措施。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 管理东谈主应按章程报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配 给赎回央求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关系条件处理。基金份额抓有东谈主在央求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受 理部分赐与淹没。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十、大量赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金 调治中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调治中转入央求份额 总和后的余额）突出前一敞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大量赎回。   当基金出现大量赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有能力支付投资东谈主的一齐赎回央求时， 按正常赎回圭表履行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有贫乏或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10% 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘宽限赎回的， 将自动转入下一个敞开日不时赎回，直到一齐赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被淹没。宽限的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一敞开日该类基金份额的基金份额净值为基础谋略赎回金 额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴聘， 投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）若本基金发生大量赎回且存在单个基金份额抓有东谈主当日赎回央求突出 前一敞开日基金总份额 40%以上情形的，基金管理东谈主有权对该基金份额抓有东谈主 突出前一敞开日基金总份额 40%以上部分的赎回央求进行宽限办理；对于该基 金份额抓有东谈主未突出上述比例的部分，基金管理东谈主有权根据前述“（1）全额赎回” 或“（2）部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额抓有东谈主的赎回央求一并办理。 宽限的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一敞开日该类 基金份额的基金份额净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。 关联词，对于未能赎回部分，如该基金份额抓有东谈主在提交赎回央求时遴聘取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回央求将被淹没。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明 确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上（含本数）发生大量赎回，如基金管 理东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减慢支 付赎回款项，但不得突出 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大量赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者通 过销售机构奉告等其他方式在 3 个交游日内陈诉基金份额抓有东谈主，说明臆测处理 方法，并在两日内在章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 的章程在章程媒介上刊登暂停公告。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 刊登基金再行敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的种种基金份额的基 金份额净值。 间，依照《信息表示办法》的臆测章程，最迟于再行敞开日在章程媒介上刊登重 新敞开申购或赎回的公告，并公告最近一个敞开日的种种基金份额的基金份额净 值；也不错根据现实情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时辰，届时不 再另行发布再行敞开的公告。   十二、基金调治   基金管理东谈主不错根据关系法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费， 关系王法由基金管理东谈主届时根据关系法律律例及基金合同的章程制定并公告，并 提前奉告基金托管东谈主与关系机构。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额抓有东谈主通过 中国证监会认同的交游时势或者交游方式进行份额转让的央求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非交游过户。不论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东谈主。   袭取是指基金份额抓有东谈主厌世，其抓有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据成效司法通知将基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵府，对于相宜条件的非交游过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十五、基金的转托管 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资商酌   基金管理东谈主不错为投资东谈旁边理如期定额投资商酌，具体王法由基金管理东谈主另 行章程。投资东谈主在办理如期定额投资商酌时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定 额投资商酌最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律律例 或监管机构另有章程的除外。   十八、如关系法律律例允许基金管理东谈旁边理基金份额的质押业务或其他基金 业务，在对基金份额抓有东谈主利益无现实性不利影响的前提下，基金管理东谈主将制定 和实施相应的业务王法，并依照《信息表示办法》的臆测章程进行公告。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的章程。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金    招募说明书              第十一部分         基金的投资   一、投资方向   本基金主要通过投资于方向 ETF，细密追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪舛误最小化。   二、投资鸿沟   本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备 选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地完结投资方向，本基金可少量投资于 非成份股（包括港股通标的股票、主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资 的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、处所 政府债、政府支抓机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可调治债券（含 分离交游可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 资券等）、资产支抓证券、债券回购、银行进款、货币商场器具、同行存单以及 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相 关章程）。   本基金不错在履行妥当圭表后，根据法律律例的章程参与融资和转融通证券 出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当 圭表后，不错将其纳入投资鸿沟。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金资产净 值的 90%；投资港股通标的股票的比例不突出本基金股票资产的 10%；每个交游 日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金后，本基 金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货、 股票期权过甚他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的章程履行。   如法律律例或中国证监会允许，基金管理东谈主在履行妥当圭表后，不错诊治上 述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金主要通过投资于方向 ETF，细密追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书 踪舛误最小化。   （一）资产配置策略   本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备 选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地完结投资方向，本基金可少量投资于 非成份股、股指期货、国债期货、股票期权、债券、资产支抓证券、债券回购、 银行进款、货币商场器具、同行存单以及法律律例或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具（但须相宜中国证监会的关系章程）。其宗旨是为了使本基金在应 付申购赎回的前提下，更好地追踪标的指数。   本基金将根据商场的现实情况，妥当诊治基金资产在种种资产上的配置比例， 以保证对标的指数的灵验追踪。   在正常商场情况下，本基金力求净值增长率与功绩相比基准收益率之间的日 均追踪偏离度不突出 0.35%，年追踪舛误不突出 4%。如因指数编制王法诊治或 其他因素导致追踪偏离度和追踪舛误突出上述鸿沟，基金管理东谈主应采取合理措施 幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。   （二）方向 ETF 投资策略   本基金通过以下两种方式投资方向 ETF： 按照方向 ETF 法律文献的约定以其他方式申赎方向 ETF。 额的交游。   当方向 ETF 申购、赎回或交游模式进行了变更或诊治，在履行妥当圭表后， 本基金也将作相应的变更或诊治，无用召开基金份额抓有东谈主大会。   在投资运作过程中，本基金将在概括推敲合规、风险、效率、成本等因素的 基础上。决定领受申购、赎回的方式或二级商场交游的方式进行方向 ETF 的买卖。   （三）成份股、备选成份股投资策略   本基金对成份股、备选成份股的投资宗旨是为准备构建股票组合以申购方向 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，按照标的指数的成份股 组成过甚权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变动而 进行相应诊治。但在因特殊情况（如流动性不及、成份股持久停牌等）导致无法 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金    招募说明书 获取豪阔数目的股票时，基金管理东谈主将搭配使用其他合理方法进行妥当的替代。   （四）港股通标的股票投资策略   在特殊情况下，本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于 同期有 A 股、H 股的指数成份公司，要是该公司 A 股持久停牌，投资组合无法买 入该股票时，不错买入该公司 H 股进行替代。   （五）债券投资策略   通过对宏不雅经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、商场行径因素 等进行评估分析，对债券类资产和货币资产等的预期收益进行动态追踪，从而决 定其配置比例。债券类资产中，本基金将采取久期管理、收益率弧线策略、类属 配置等积极投资策略，在不同券种之间进行配置。   （六）可调治债券配置策略   本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相联接的方法。本基金管 理东谈主和行业研究员对可转债刊行东谈主的公司基本情况进行深入研究，对公司的盈利 和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面，由于可调治债券内含权 利价值，本基金将利用期权订价模子等数目化方法对可转债的价值进行估算，选 择价值低估的可调治债券进行投资。   （七）可交换债券配置策略   可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其 债券价值与可调治债券相通，即遴聘抓有可交换债券至到期以获取票面价值和票 面利息；而其股权价值则需要祥和刊行东谈主抓有的其他上市公司（方向公司）的股 票价值。本基金将联接对可交换债券的纯债部分价值以及对方向公司的股票价值 的概括评估，遴聘具有较高投资价值的可交换债券进行投资。   （八）资产支抓证券投资策略   资产支抓证券主要包括资产典质贷款支抓证券（ABS）、住房典质贷款支抓证 券（MBS）等证券品种。本基金将要点对商场利率、刊行条件、支抓资产的组成 及质地、提前偿还率、风险补偿收益和商场流动性等影响资产支抓证券价值的因 素进行分析，并接济领受数目化订价模子，评估资产支抓证券的相对投资价值并 作念出相应的投资决策。   （九）股指期货投资策略 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   本基金觉得在相宜一定条件的商场环境中，有必要审慎天真地概括运用股指 期货进行套期保值交游来对冲系统性风险、责备投资组合波动性并提高资金管理 效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为宗旨，本着 严慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交游所套期保值管理的有 关章程履行。   （十）国债期货投资策略   国债期货行为利率繁衍品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风 险水平。基金管理东谈主将按照关系法律律例的章程，联接对宏不雅经济形势和政策趋 势的判断、对债券商场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和 现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等商酌进行追踪监 控，在最大限定保证基金资产安全的基础上，勤苦完结基金资产的持久牢固升值。 本基金参与国债期货交游，应当根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨，并按 照中国金融期货交游所套期保值管理的臆测章程履行。   （十一）股票期权投资策略   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要宗旨参与股票期权交游。 本基金充分推敲期权的流动性，将联接投资方向、比例限制、风险收益特征以及 法律律例的关系限制和要求，确定参与股票期权交游的投资时机和投资比例。   （十二）存托凭证的投资策略   本基金将根据法律律例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，祥和发 行东谈主臆测信息表示情况，祥和刊行东谈主基本面情况、商场估值等因素，通过定性分 析和定量分析相联接的办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配 置和标的遴聘。   （十三）融资及转融通证券出借业务投资策略   本基金将在充分推敲风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券 出借业务。本基金将基于对商场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标 的证券以及投资比例。本基金在参与融资业务时，将通过对商场环境、利率水平、 基金范畴以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资范畴；本基金管 理东谈主将充分推敲融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，提高 基金的投资收益。本基金在参与转融通证券出借业务时，将在分析商场情况、投 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金        招募说明书 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾气况等因素的基础上，合 理确定出借证券的鸿沟、期限和比例。若关系融资及转融通证券出借业务法律法 规发生变化，本基金将从其最新章程，以相宜上述法律律例和监管要求的变化。   将来，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资方向和风险收益 特征的前提下，相应诊治和更新关系投资策略，并在招募说明更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 交游保证金后，本基金保抓现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得突出 基金资产净值的 10%；   （4）本基金抓有的一齐资产支抓证券，其市值不得突出基金资产净值的 20%；   （5）本基金抓有的并吞（指并吞信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券范畴的 10%；   （6）本基金管理东谈主管理的一齐基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支抓 证券，不得突出其种种资产支抓证券所有范畴的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，要是其信用等级下落、不再相宜投资圭臬，应在评 级阐述发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参与股指期货和国债期货交游的，应当顺从下列要求： 金资产净值的 10%；本基金在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值， 不得突出基金资产净值的 15%； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 有价证券市值之和，不得突出基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 抓有的股票总市值的 20%；本基金在职何交游日日终，抓有的卖出洋债期货合约 价值不得突出基金抓有的债券总市值的 30%； 谋略）应当相宜基金合同对于股票投资比例的臆测约定；本基金所抓有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧 差谋略）应当相宜基金合同对于债券投资比例的臆测约定； 不得突出上一交游日基金资产净值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一交游日基金资产净值的 30%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得突出该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之 外的因素甚而基金不相宜该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟 保抓一致；   （12）本基金资产总值不突出基金资产净值的 140%；   （13）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得突出基金资产净值的 95%；   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交游的股票履行，与内 地上市交游的股票合并谋略；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当相宜下列投资限制： 净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理 章程》所述流动性受限证券的鸿沟； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书 均谋略； 素甚而基金投资不相宜上述比例限制的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （16）本基金参与股票期权交游，应当相宜下列投资限制： 值的 10%； 抓有合约行权所需的全额现金或交游所王法认同的可冲抵期权保证金的现金等 价物； 按照行权价乘以合约乘数谋略；   （17）投资港股通标的股票的比例不突出本基金股票资产的 10%；   （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股 诊治、标的指数成份股流动性限制、方向 ETF 暂停申购、赎回或二级商场交游停 牌等基金管理东谈主之外的因素甚而基金投资比例不相宜上述第（1）项章程投资比 例的，基金管理东谈主应当在 20 个交游日内进行诊治。   除上述第（1）、          （2）、             （7）、                （10）、                    （11）、                        （15）项外，因证券/期货商场波动、 证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性 限制、方向 ETF 暂停申购、赎回或二级商场交游停牌等基金管理东谈主之外的因素致 使基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内 进行诊治；但中国证监会章程的特殊情形除外。法律律例另有章程的从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的臆测约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起 开动。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   法律律例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行妥当圭表后，则本基金投资不再受关系限制或按照诊治后的章程履行。   为帮忙基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖除方向 ETF 外的其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不梗直的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程谢绝的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、现实 控制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当相宜基金的投资方向和投资策略，遵从基金份 额抓有东谈主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱履行。关系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与表示。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述谢绝性章程，如适用于本基金， 基金管理东谈主在履行妥当圭表后，则本基金投资不再受关系限制或按变更后的章程 履行。   五、功绩相比基准   本基金的标的指数为中证全指解放现金流指数。   本基金功绩相比基准为中证全指解放现金流指数收益率×95%+银行东谈主民币 活期进款利率（税后）×5%。   中证全指解放现金流指数中式 100 只解放现金流率较高的上市公司证券作 为指数样本，以反应现金流创造能力较强的上市公司证券的全体发扬。   将来若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚而标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书 金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日内向中国证监会阐述并提议措置 决策，如更换基金标的指数、调治运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置决策确如期间，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵从基金份额抓有东谈主 利益优先原则撑抓基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金的方向 ETF 为股票型基金，其持久平均风险和预期收益水平高于搀杂 型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为 ETF 纠合基金，通过投资于方向 ETF 追踪标的指数发扬，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券商场相似的 风险收益特征。本基金要是投资港股通标的股票，将濒临港股通机制下因投资环 境、投资标的、商场轨制以及交游王法等各别带来的迥殊风险。   七、方向 ETF 的变更   方向 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于方向 ETF 的纠合基金变更 为径直投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理东谈主已有以该指数行为标的 指数的指数基金，则本基金将本着帮忙投资者正当权益的原则，履行妥当圭表后 中式其他合适的指数行为标的指数。相应地，基金合同中将删除对于方向 ETF 的 表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理东谈主另行公告。   要是将来方向 ETF 的标的指数发生变更，本基金将在履行妥当圭表后相应变 更标的指数且不时投资于该方向 ETF。但方向 ETF 召开基金份额抓有东谈主大会审议 变更方向 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额抓有东谈主可出席方向 ETF 基金份 额抓有东谈主大会并进行表决，方向 ETF 基金份额抓有东谈主大会审议通过变更标的指数 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 事项的，本基金可不召开基金份额抓有东谈主大会，相应变更标的指数并仍为该方向 ETF 的纠合基金。   八、基金管理东谈主代表基金愚弄关系权利的处理原则及方法 护基金份额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事 务所主见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的章程。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金    招募说明书              第十二部分         基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的方向 ETF 基金份额、种种证券及票据价值、银 行进款本息和基金应收款项以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律律例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的撑抓和刑事使命   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主撑抓。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章淹没或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清欢迎产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书             第十三部分     基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游时势的交游日以及国度法律律例 章程需要对外表示基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的方向 ETF 基金份额、股票、债券、资产支抓证券、繁衍器具和 银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门臆测章程。   （一）对存在活跃商场且大致获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应领受最近交游日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近交游日的报价弗成真正反应公允价值的，应答报价进行诊治，确定公允 价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产抓有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征推敲。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大量抓有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有豪阔 可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定公允价值。领受估值本事确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值 进行诊治并确定公允价值。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书   四、估值方法   本基金投资的方向 ETF 基金份额以方向 ETF 估值日基金份额净值估值，如该 日方向 ETF 未公布净值，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 诊治最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 中式估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值， 具体估值机构由基金管理东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 中式估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在 回售登记日至现实收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的 独一估值全价或推选估值全价，同期应充分推敲刊行东谈主的信用风险变化对公允价 值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；   （4）对于在交游所商场上市交游的公斥地行的可调治债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价交游的债券中式估值日收盘价行为估值全价；实行净 价交游的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值本事确定公允价值。 交游所商场挂牌转让的资产支抓证券，领受第三方估值基准服务机构估值日当日 提供的价钱估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 的并吞股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公斥地行未上市的股票、债券，领受在当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定其公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初度公斥地行股票时公司推动公斥地售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会臆测章程确定公允价值；   （4）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经诊治的报价行为估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答商场报价进行诊治以证据估值日的 公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应领受当前情况下适 用何况有豪阔可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值 全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日 至现实收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全 价或推选估值全价，同期应当充分推敲刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响， 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。对银行间商场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券， 领受在当前情况下适用何况有豪阔可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定 其公允价值。 值。 价估值；遴选的第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的，领受在当前情况下 适用何况有豪阔可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定其公允价值。 价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的， 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 领受最近交游日结算价估值。 门和行业协会的关系章程进行估值。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的章程或者未能充分帮忙基金份额抓有东谈主利益时，应立即陈诉 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据臆测法律律例，基金资产净值谋略和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金臆测的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的主见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的谋略结果对外赐与公布。   五、估值圭表 谋略日种种基金资产净值除以该谋略日基金份额总份额后的数值。种种基金份额 的基金份额净值的谋略均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此 产生的舛误计入基金财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急 诊治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应于每个办事日谋略基金资产净值及种种基金份额的基金份额 净值，并按章程公告。如遇特殊情况，经履行妥当圭表，不错妥当延长谋略或公 告。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托 管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按章程对外公布。   六、估值舛错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过错形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，过错 的使命东谈主应当对由于该估值舛错遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据谋略差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错使命方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错使命方承担； 由于估值舛错使命方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛错使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值舛错使命方也曾积极互助，何况 有协助义务确当事东谈主有豪阔的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛错使命方应答更正的情况向臆测当事东谈主进行证据，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的使命方对臆测当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值舛错的臆测径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。   但估值舛错使命方仍应答估值舛错负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不 返还或不一齐返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误使命方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的鸿沟内对获取欠妥得利 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；要是获取欠妥得利确当事东谈主也曾将此部 分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的抵偿额加上也曾获取的 欠妥得利返还的总和突出其现实损失的差额部分支付给估值舛错使命方。   （4）估值舛错诊治领受尽量收复至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，臆测确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因确定估值舛错的使命方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向臆测当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值谋略出现舛错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防御损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 商证据后，基金管理东谈主应当暂停估值； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   八、基金净值的证据   基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理东谈主负责谋略，基金 托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个敞开日交游收尾后谋略当日的基金资 产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 谋略结果复核证据后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 差不行为基金资产估值舛错处理。 等级三方机构发送的数据舛错等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和 基金托管东谈主天然也曾采取必要、妥当、合理的措施进行查验，但未能发现舛错的， 由此形成的基金资产估值舛错，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金 管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施排斥或磨蹭由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书           第十四部分     基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指适度收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完结收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》成效 不悦 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；基金份额抓有东谈主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别遴聘不同的分成方式。遴聘采取红利再投履历式的，红利再投 资的份额免收申购费。并吞投资东谈主在并吞销售机构抓有的并吞类别的基金份额只 能遴聘一种分成方式； 日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后弗成低于面值； 份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同；   在不违背法律律例的章程且对基金份额抓有东谈主利益无现实不利影响的前提 下，基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行妥当圭表后， 将对上述基金收益分配原则进行诊治，并于变更实施日前在章程媒介公告。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策果然定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 表示办法》的臆测章程在章程媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的谋略方法，依照《业务王法》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”部分的章程。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书            第十五部分     基金用度与税收   一、基金用度的种类 申赎用度等）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按 前一日基金资产净值扣除所抓有方向 ETF 基金份额所对应的基金资产净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的谋略方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所抓有方向 ETF 基金份额所对应基 金资产净值后的余额（若为负数，则 E 取 0）   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照两边约定的时辰和指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时臆测基金托管东谈主协商措置。   本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按 前一日基金资产净值扣除所抓有方向 ETF 基金份额所对应基金资产净值后的余 额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的谋略方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所抓有方向 ETF 基金份额所对应基 金资产净值后的余额（若为负数，则 E 取 0）   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照两边约定的时辰和指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时臆测基金托管东谈主协商措置。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.40%年费率计提。谋略方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对 一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照两边约定的时辰和指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时臆测基金托管东谈主协商措置。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据臆测律例及相应契约 章程，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   三、不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户臆测的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，臆测用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度臆测税收征收的章程代扣代缴。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金        招募说明书           第十六部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度表示； 司帐核算，按照臆测章程编制基金司帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息表示办法》的臆测章程在章程媒介公告。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书            第十七部分     基金的信息表示   一、本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险管理章程》、            《基金合同》过甚他臆测章程。关系法律律例对于信息 表示的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   若关系法律律例改良或变更后对于基金信息表示的信息类型、表示内容、披 露方式等章程与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息表示按照修 订或变更后的法律律例的要求履行。   二、信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律、行政律例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的章程表示基金信息，并保证所表示信息的真正性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予表示的基金信 息通过相宜中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息表示办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介表示，并保证 基金投资者大致按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示的信 息贵府。   三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行径： 字；   四、本基金公开表示的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵府提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东谈主大会召开的王法及具体圭表，说明基金居品的特质等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵府提要的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品贵府提要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府提要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品 贵府提要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府提要、 《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金居品贵府提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 契约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在章程网站表示一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   《基金合同》成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应 当在不晚于每个敞开日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点 表示敞开日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站表示半 年度和年度终末一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的谋略方式及臆测申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期阐述，包括基金年度阐述、基金中期阐述和基金季度阐述   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐述，将年 度阐述登载在章程网站上，并将年度阐述教导性公告登载在章程报刊上。基金年 度阐述中的财务司帐阐述应当经相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事 务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐述，将 中期阐述登载在章程网站上，并将中期阐述教导性公告登载在章程报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度阐述， 将季度阐述登载在章程网站上，并将季度阐述教导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度阐述、中 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 期阐述或者年度阐述。   基金运作期间，如阐述期内出现单一投资者抓有基金份额比例达到或突出基 金总份额 20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理东谈主至少应当在基金如期 阐述“影响投资者决策的其他紧迫信息”项下表示该投资者的类别、阐述期末抓 有份额及占比、阐述期内抓有份额变化情况及本基金的迥殊风险，中国证监会认 定的特殊情形除外。   本基金抓续运作过程中，应当在基金年度阐述和中期阐述中表示基金组结伙 产情况过甚流动性风险分析等。   （七）临时阐述   本基金发生紧要事件，臆测信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时阐述书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动突出百分之 三十； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 现实控制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 事项时； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）长远公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场时髦传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东谈主权益的，关系信息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开长远。   （九）清理阐述 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   基金合同间隔的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理阐述。基金财产清理小组应当将清理阐述登载在章程网站上， 并将清理阐述教导性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资股指期货的信息表示   基金管理东谈主应在季度阐述、中期阐述、年度阐述等如期阐述和招募说明书（更 新）等文献中表示股指期货交游情况，包括交游政策、抓仓情况、损益情况、风 险商酌等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的 投资政策和投资方向。   （十二）投资国债期货的信息表示   基金管理东谈主应当在基金季度阐述、基金中期阐述、基金年度阐述等如期阐述 和招募说明书（更新）等文献中表示的国债期货交游情况，应当包括交游政策、 抓仓情况、损益情况、风险商酌等，并充分揭示国债期货交游对本基金总体风险 的影响以及是否相宜既定的交游政策和交游方向。   （十三）投资资产支抓证券的信息表示   基金管理东谈主应在基金年度阐述及基金中期阐述中表示其抓有的资产支抓证 券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和阐述期内系数的资产支抓证券 明细。基金管理东谈主应在基金季度阐述中表示其抓有的资产支抓证券总额、资产支 抓证券市值占基金净资产的比例和阐述期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支抓证券明细。   （十四）参与融资及转融通证券出借业务的信息表示   基金管理东谈主应当在季度阐述、中期阐述、年度阐述等如期阐述和招募说明书 （更新）等文献中表示参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险过甚管理情况等。   基金管理东谈主应当在季度阐述、中期阐述、年度阐述等如期阐述等文献中表示 基金参与转融通证券出借交游的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险过甚管理情况等，并就阐述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要 关联交游事项作念堤防说明。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   （十五）投资股票期权的信息表示   基金管理东谈主应当在如期信息表示文献中表示参与股票期权交游的臆测情况， 包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险商酌、估值方法等，并充分揭示股票 期权交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资方向。   （十六）投资港股通标的股票的信息表示   基金管理东谈主应当在基金季度阐述、中期阐述、年度阐述等如期阐述和招募说 明书（更新）等文献中表示港股通标的股票的投资情况。   （十七）投资方向 ETF 的信息表示   本基金在如期阐述和招募说明书（更新）中应设立专门章节表示所抓方向 ETF 的关系情况并揭示关系风险： 管理费、托管费等，在招募说明书（更新）中列明谋略方法并例如说明； 并、间隔基金合同以及召开基金份额抓有东谈主大会等；   （十八）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息表示，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十九）中国证监会章程的其他信息。   六、信息表示事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专门部门及 高等管理东谈主员负责管理信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会关系基金信息 表示内容与形状准则等律例章程。   基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金如期阐述、更新的招募说明书、基金居品贵府提要、基金 清理阐述等关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证据。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴聘一家报刊表示本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证关系报送信息的真正、准确、竣工、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介表示信息，关联词其他寰球媒介不得早于章程媒介表示信息，何况 在不同媒介上表示并吞信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主晋升信息表示服务的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律王法的关系章程。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计阐述、法律主见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长表示基金关系信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长表示基金关系信 息： 业时； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书                第十八部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和圭表   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事 务所主见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律律例章程的 时辰内聘用侧袋机制启用日发表主见且相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的会 计师事务所进行审计并表示专项审计主见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，证据相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；当日收到的申购央求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账 户份额的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主 袋账户份额。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户， 基金管理东谈主谋略各项投资运作商酌和基金功绩商酌时仅需推敲主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主应答主袋账户资产进行估 值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应相宜《企业司帐准则》的关系要求。   五、实施侧袋机制期间基金的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。主袋账户份额闲散基金 合同分成条件的，可对主袋账户份额进行收益分配。   六、实施侧袋账户期间的基金用度 资产净值行为基数计提。 方可列支，臆测用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   七、侧袋账户中特定资产的处置清理   特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否一齐完成变现，基金管理东谈主皆应 当实时向侧袋账户一齐份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一齐完成变现并间隔侧袋机制后，基金管理东谈主实时聘用相宜 《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并表示专项审计主见。   八、侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分章程的基金净值信 息表示方式和频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值，实施 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 侧袋机制期间本基金暂停表示侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当在基金如期阐述中表示阐述期内侧袋账 户关系信息，基金如期阐述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度阐述进行审计时，应答阐述期内基金侧袋机制运行关系的会 计核算和年度阐述表示等发表审计主见。   九、法律律例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有章程的，从其章程。本 招募说明书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律律例、关系章程不一致的， 以届时的法律律例、关系章程为准，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行 妥当圭表后，在对基金份额抓有东谈主利益无现实性不利影响的前提下，可径直对本 部天职容进行修改、诊治或补充，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书             第十九部分      风险揭示   一、商场风险   证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资形状和交游轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发展政策等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险； 期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 利坦白接影响着证券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于证券，其收益水平会受到利率变化的影响； 通货扩张的影响而导致购买力下落，从而使基金的现实收益下落。 财务景象、商场远景、行业竞争、东谈主员教授等，这些皆会导致企业的盈利发生变 化。天然基金不错通过投资种种化来分散这种非系统风险，但弗成实足逃匿。   二、管理风险   基金运作过程中由于基金投资策略、东谈主为因素、管理系统成就欠妥形成操作 无理或基金管理东谈主里面失控而可能产生的损失。管理风险包括： 查验过程中，由于决策无理而给基金资产形成的可能的损失； 误等东谈主为因素而可能导致的损失； 损失。   三、流动性风险   流动性风险表当今两个方面。一是在某种情况下因商场交游量不及，某些投 资品种的流动性欠安，可能导致证券弗成连忙、低成腹地调动为现金，进而影响 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 到基金投资收益的完结；二是在本基金的敞开日或过渡期内投资东谈主的一语气大量赎 回将会导致基金的现金支付出现贫乏，或迫使基金以不妥当的价钱大量抛售证券， 使基金的净值增长率受到不利影响。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金领受敞开方式运作，投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具 体办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时辰（若本 基金参与港股通交游且该办事日为非港股通交游日或遇港股通因其他原因暂停 交游的情况，则本基金管理东谈主有权决定是否暂停办理基金份额的申购、赎回或其 他业务，并按章程进行公告），但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求 或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。基金管理东谈主可根据现实情况照章 决定本基金开动办理申购的具体日历，具体业务办理时辰在申购开动公告中章程。 基金管理东谈主自基金合同成效之日起不突出 3 个月开动办理赎回，具体业务办理时 间在赎回开动公告中章程。   （2）投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备 选成份股（含存托凭证）。经覆按中证全指解放现金流指数的成份股数目、日均 成交量以及日均成交金额，该标的指数及方向 ETF 具有充足的流动性可闲散本 基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据敞开日申购和赎回情况，决 定投资方向 ETF 的时辰和方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或其 它一些影响指数复制的商场因素的限制，基金管理东谈主不错根据商场情况，联接经 验判断，对股票组合管理进行妥当变通和诊治，以期在章程的风险承受限定之内， 尽量缩小追踪舛误。因此，本基金拟投资商场、行业及资产的流动性精深。根据 过往训导统计，绝大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇极 端商场情况时，基金管理东谈主会按照基金合同及关系法律律例要求，实时启动流动 性风险应答措施，保护基金投资者的正当权益。   （3）大量赎回情形下的流动性风险管理措施   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金 调治中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调治中转入央求份额 总和后的余额）突出前一敞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大量赎回。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书 当基金出现大量赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定全额 赎回或部分宽限赎回。一语气 2 个敞开日以上(含本数)发生大量赎回，如基金管理 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减慢支付 赎回款项，但不得突出 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   若本基金发生大量赎回且存在单个基金份额抓有东谈主当日赎回央求突出前一 敞开日基金总份额 40%以上情形的，基金管理东谈主有权对该基金份额抓有东谈主突出 前一敞开日基金总份额 40%以上部分的赎回央求进行宽限办理；对于该基金份 额抓有东谈主未突出上述比例的部分，基金管理东谈主有权根据基金合同“第六部分 基 金份额的申购与赎回”对于“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定方 式与其他基金份额抓有东谈主的赎回央求一并办理。宽限的赎回央求与下一敞开日赎 回央求一并处理，无优先权并以下一敞开日该类基金份额的基金份额净值为基础 谋略赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。关联词，对于未能赎回部分，如该 基金份额抓有东谈主在提交赎回央求时遴聘取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回 央求将被淹没。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分 作自动宽限赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、圭表及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如 果出现流动性风险，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对 待的前提下，可实施备用的流动性风险管理器具，行为特定情形下基金管理东谈主流 动性风险管理的接济措施，包括但不限于宽限办理大量赎回央求、暂停接受赎回 央求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、启用侧 袋机制以及中国证监会认定的其他措施。同期基金管理东谈主当令刻驻防可能产生的 流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护基金份额抓有东谈主的利益。当实施 备用的流动性风险管理器具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，宗旨在于有 效阻遏并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额正常敞开赎回，因此启用 侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主 在基金如期阐述中表示阐述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主谋略各项投资运作商酌和基金功绩商酌时仅需 推敲主袋账户资产，基金功绩商酌应当以主袋账户资产为基准，因此本基金表示 的功绩商酌弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   四、信用风险   基金在交游过程中可能发生交收背信或者所投资债券的刊行东谈主背信、断绝支 付到期本息的情况，从而导致基金财产损失。   五、本基金迥殊的风险   （1）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹备景象、 投资者形状和交游轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   （2）追踪舛误控制未达约定方向的风险   本基金力求净值增长率与功绩相比基准收益率之间的日均追踪偏离度不超 过 0.35%，年追踪舛误不突出 4%，但因标的指数编制王法诊治或其他因素可能 导致追踪偏离度和追踪舛误突出上述鸿沟，本基金净值发扬与指数价钱走势可能 发生较大偏离。   （3）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和帮忙，将来指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的管理和帮忙，如指数编制机构住手服务，本基金将 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个办事日内向中国证监会阐述并提 出措置决策，如更换基金标的指数、调治运作方式、与其他基金合并或者间隔基 金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大 会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。投资东谈主将濒临更换基 金标的指数、调治运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置决策确如期间，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵从基金份额抓有东谈主 利益优先原则撑抓基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数发扬与关系商场发扬有在各别，影响投资收益。   （4）标的指数成份股暂停上市、摘牌或背信的风险   标的指数确当前成份股可能会出现暂停上市、摘牌或背信而被剔除指数，此 后也可能会有其它成份股加入成为该指数的成份股。本基金投资组合与关系指数 成份股之间并非实足关系，在标的指数的成份股诊治时，存在由于成份股背信或 流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标的指数的追踪进程。 当标的指数的成份股背信时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值下落、跟 踪偏离度和追踪舛误扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市或背信风 险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基金管理东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原 则，履行里面决策圭表后实时对关系成份股进行诊治，但并不保证能因此幸免该 成份股对本基金基金财产的影响，当基金管理东谈主对该成份股赐与诊治时也可能产 生追踪偏离度和追踪舛误扩大等风险。   （5）基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险   由于基金投资过程中的证券交游成本、基金管理费和托管费的存在以过甚它 因素，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛误。   （6）投资于方向 ETF 的风险   本基金为 ETF 纠合基金，投资于方向 ETF 的比例不低于基金资产净值的 临的诸如管理风险与操格调险、方向 ETF 份额二级商场交游价钱折溢价的风险 等，可能径直或迤逦成为本基金的风险。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金    招募说明书   （7）本基金为方向 ETF 的纠合基金，但弗成保证本基金的发扬与方向 ETF 的发扬实足一致，产生各别的原因主要包括： 接近一齐的基金资产用于追踪标的指数的发扬；而本基金行为普通的敞开式基金， 每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一 年以内的政府债券； 影响较小；而本基金申赎采取现金方式，不仅大额申赎可能会对基金净值产生一 定冲击，而且本基金为应答投资者以现金方式申赎而进行的证券交游需支付一定 的手续费，该类用度将影响本基金相对于方向 ETF 的功绩发扬。   本基金可少量投资于港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投 资标的、商场轨制以及交游王法等各别带来的迥殊风险。包括但不限于以下风险：   ① 港股商场股价波动较大的风险   港股商场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，因此逐日涨跌幅空 间相对较大，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动，使基金濒临较大 的投资风险。   ② 汇率风险   汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。本基金以东谈主民币销售与结算， 港币相对于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部分的资产价值，从而导 致基金资产濒临潜在风险；东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波 动，从而对基金功绩产生影响。   此外，本基金投资港股通标的股票时，在交游时辰内提交订单依据的港币 买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最散伙算汇率。港股通交游日日终，中 国证券登记结算有限使命公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔 交游，确定交游现实适用的结算汇率，也使本基金投资濒临汇率风险。   ③ 港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险   主要指在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常交游，港股弗成实时 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 卖出，可能带来一定的流动性风险。具体而言，由于惟有沪港或深港两地均为交 易日且大致闲散结算安排的交游日才为港股通交游日，港股通交游日和交游时辰 由联交所证券交游服务公司在其章程网站公布，因此可能存在以下因港股通机制 下交游日不连贯带来的风险：   A、    当出现联交所章程情形时，联交所将可能停市，投资者将濒临在停市 期间无法进行港股通交游的风险；   B、    出现上交所或深交所证券交游服务公司认定的交游极端情况时，上 交所或深交所证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者一齐港股通服务，投资 者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险；   C、    投资者因港股通股票权益分拨、调治、上市公司被收购等情形或者异 常情况，所得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，上交所或深所另有章程的除外；   D、    投资者因港股通股票权益分拨或者调治等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股 票权益分拨、调治或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有 关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。   ④ 港股因额度限制交游失败风险   港股通业务存在逐日额度限制。在香港联交所开市前阶段，当日额度使用完 毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所抓续交游时段或者收市竞价 交游时段，当日额度使用完了的，当日本基金将濒临弗成通过港股通进行买入交 易的风险。   ⑤ 境外商场的其他关系风险。   本基金不错通过港股通机制投资于香港商场，该机制在商场参加、投资额度、 可投资对象、税务政策等方面皆有一定的限制，而且此类限制可能会不停诊治， 这些限制因素的变化可能对本基金参加或退出当地商场形成费劲，从而对投资收 益以及正常的申购赎回产生径直或迤逦的影响。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴聘将部分基金 资产投资于港股通标的股票或遴聘不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资 产并非势必投资港股通标的股票。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   本基金投资资产支抓证券，资产支抓证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致资产支抓证券 的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支抓证券商场范畴及交游活跃程 度的影响，资产支抓证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支抓证券之债务东谈主出现 背信，或在交游过程中发生交收背信，或由于资产支抓证券信用质地责备导致证 券价钱下落，形成基金财产损失。   本基金可投资股指期货，股指期货领受保证金交游轨制，由于保证金交游具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东谈主权益遭受 较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时辰内补足保 证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金可投资国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货 价钱与基金投资品种价钱的关系度责备带来的风险等，由此可能加多本基金净值 的波动性。   （1）流动性风险   由于期权合约繁密，交游较为分散，期权商场的流动性一般较期货商场要低， 尤其是深度实值和虚值的期权，成交量珍贵，抓有这些期权的投资者容易遭遇无 法成交、平仓出局的局面。   （2）价钱风险   期权买方的价钱风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。期权卖方的 价钱风险不定，不外其所收取的权利金不错提供相应保护，当发生耗损时，不错 对消部分损失。   （3）操格调险   操格调险是指由于管理不善或者轨制履行出现问题等原因所导致的风险。期 权行为一种繁衍品，天然不错用来管理风险，但若使用欠妥，也会产生大量损失。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   本基金可根据法律律例和基金合同的约定参与转融通出借业务，可能存在的 业务风险，具体如下：      （1）流动性风险      指本基金濒临大额赎回时，可能会发生因融资及参与转融通出借业务，而 导致基金管理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。      （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时退回证券、无法支付相应权益补偿及借约用度 的风险。      （3）商场风险   证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的商场风险。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大交游额度，利用较少资 本来获取较大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票行为担保品进行融资时， 既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险， 还得支付相应的利息或用度，如判断无理或操作欠妥，会加大耗损。   （2）担保能力及限制交游风险：单只或一齐证券被暂停融资、本基金账户 被暂停或取消融资履历等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金 也可能濒临由于自身撑抓担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能实时补 充担保物，导致信用账户交游受到限制，从而形成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资交游期间，要是弗成按照约定的期 限退回债务，或上市证券价钱波动，导致日终清理后撑抓担保比例低于劝诫线， 且弗成按照约定追加担保物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此 可能给本基金形成经济损失。   本基金的投资鸿沟包括存托凭证。本基金投资存托凭证在承担境内上市交游 股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、编削企业刊行、境外刊行东谈主以及 交游机制关系的迥殊风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 变化，遴聘将部分基金资产投资于存托凭证或遴聘不将基金资产投资于存托凭证， 基金资产并非势必参与存托凭证投资。   六、其他风险 器具，基金可能会濒临一些特殊的风险； 完善而产生的风险； 平，从而带来风险；   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能存在不 一致的风险   本基金法律文献投资章节臆测风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比 例、证券商场渊博端正等作念出的概述性描摹，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险 之间的匹配老师。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   第二十部分     基金合同的变更、间隔与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并按章程报中国证监会备案。 并自决议成效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关系圭表后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东谈主链接的；   三、基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）     《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产清理小组统一禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   （4）制作清理阐述；   （5）聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对清理阐述 进行外部审计，聘用讼师事务所对清理阐述出具法律主见书；   （6）将清理阐述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的系数合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的一齐剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的臆测紧要事项须实时公告；基金财产清理阐述应当经相宜《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律主见 书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理阐述报中国证 监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当 将清理阐述登载在章程网站上，并将清理阐述教导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及臆测文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 章程的最低期限。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书           第二十一部分    基金合同的内容摘抄   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一） 基金份额抓有东谈主的权利与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额抓有东谈主和 《基金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主作 为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）按照本基金合同的约定出席或者录用代表出席方向 ETF 基金份额抓有 东谈主大会并对方向 ETF 基金份额抓有东谈主大会审议事项愚弄表决权；   （10）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）雅致阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   （3）祥和基金信息表示，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额鸿沟内，承担基金耗损或者《基金合同》间隔的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）履行成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）顺从基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关系交游及业 务王法；   （10）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及臆测法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度臆测法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及臆测法律章程决定基金收益的分配决策； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益愚弄因基金财产投资于方向 ETF、其他证 券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或 其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜臆测法律、律例的前提下，制订和诊治臆测基金认购、申购、 赎回、调治和非交游过户等业务王法；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以赤诚信用、严慎勤快的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他臆测章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取妥当合理的措施使谋略基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按臆测章程谋略并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐述；   （10）编制季度阐述、中期阐述和年度阐述；   （11） 严格按照《基金法》、                 《基金合同》过甚他臆测章程，履行信息表示及 阐述义务；   （12）保守基金买卖奥密，不涌现基金投资商酌、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他臆测章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予隐秘，不 向他东谈主涌现；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额抓有 东谈主分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他臆测章程召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律律例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时辰发出，何况 保证投资者大致按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金臆测的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到臆测贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临落幕、照章被淹没或者被照章宣告歇业时，实时阐述中国证监会 并陈诉基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理臆测基 金事务的行径承担使命；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 他法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 成效，基金管理东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 撑抓基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理场外证券、期货交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以赤诚信用、勤快尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业时势，配备豪阔的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 基金财产彼此孤独；对所托管的不同的基金分别成就账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他臆测章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）撑抓由基金管理东谈主代表基金签订的与基金臆测的紧要合同及臆测凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、《基金合同》过甚他臆测章程另有 章程外，在基金信息公开表示前赐与隐秘，不得向他东谈主涌现；   （8）复核、审查基金管理东谈主谋略的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动臆测的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐阐述、季度阐述、中期阐述和年度阐述出具主见，说 明基金管理东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是 基金管理东谈主有未履行《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵府不低于法 律律例章程的最低期限；   （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或臆测章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他臆测章程，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临落幕、照章被淹没或者被照章宣告歇业时，实时阐述中国证监会 和银行业监督管理机构，并陈诉基金管理东谈主； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金    招募说明书   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）履行成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的圭表和王法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   鉴于本基金是方向 ETF 的纠合基金，本基金的基金份额抓有东谈主不错凭所抓 有的本基金份额出席或者录用代表出席方向 ETF 的基金份额抓有东谈主大会并参与 表决，其抓有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在方向 ETF 基金份额 抓有东谈主大会的权益登记日，本基金抓有方向 ETF 基金份额的总和乘以该基金份 额抓有东谈主所抓有的本基金份额占本基金总份额的比例。谋略结果按照四舍五入的 方法，保留到整数位。本基金份额折算为方向 ETF 后的每一参会份额和方向 ETF 的每一参会份额领有对等的投票权。   本基金的基金管理东谈主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额抓有 东谈主以方向 ETF 的基金份额抓有东谈主的身份愚弄表决权，但可接受本基金的特定基 金份额抓有东谈主的寄托以本基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席方向 ETF 的 基金份额抓有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金管理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集方向 ETF 基金份额抓有东谈主大会的，须先撤职本基金基金合同的约定召开本基金的基金 份额抓有东谈主大会。本基金的基金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集方向 ETF 基金份额抓有东谈主大会的，由本基金基金管理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议 召开或召集方向 ETF 基金份额抓有东谈主大会。   本基金份额抓有东谈主大会不设立日常机构。   （一）召开事由 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金    招募说明书 出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调治基金运作方式；   （5）诊治基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬金圭臬或提高销售服务费率，但法 律律例要求诊治该等酬金圭臬或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会圭表；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或所有抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额谋略，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 现实性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无现实性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构诊治臆测基金认购、申购、赎 回、调治、转托管、非交游过户等业务的王法； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书   （6）由于方向 ETF 交游方式变更、间隔上市或方向 ETF 基金合同间隔而变 更本基金投资方向、鸿沟和策略；   （7）本基金管理东谈主在履行妥当圭表后，推出新业务或服务；   （8）基金管理东谈主诊治基金份额类别成就、对基金份额分类办法及王法进行 诊治或者住手现有基金份额的销售；   （9）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集。 提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基 金份额抓有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或所有代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得扼制、禁绝。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的陈诉时辰、陈诉内容、陈诉方式 告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设臆测东谈主姓名及臆测电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈诉的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关过甚联 系方式和臆测东谈主、书面表决主见寄交的截止时辰和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈诉基金管理东谈主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面陈诉基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响表决 主见的计票着力。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释相宜法律律例、《基金合 同》和会议陈诉的章程，何况抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证清楚， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到 会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的 50%，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额 抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 东谈主陈诉的非现场方式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集 东谈主指定的地址。通信开会应以召集东谈主陈诉的非现场方式或基金合同约定的其他方 式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个办事日内连 续公布关系教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈诉基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议陈诉章程的方式收取基金份额抓有东谈主的书面表决主见；基金托管东谈主或基金 管理东谈主经陈诉不参加收取书面表决主见的，不影响表决着力；   （3）本东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本 东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见基金份额抓有东谈主所抓有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的 50%，召集东谈主不错在原公告的基金份额 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金 份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一（含三分 之一）以上基金份额的抓有东谈主径直出具书面主见或授权他东谈主代表出具书面主见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面主见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面主见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面主见的 代理东谈主出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释符 正当律律例、《基金合同》和会议陈诉的章程，并与基金登记机构记录相符。 东谈主也不错领受书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召 集东谈主确定并在会议陈诉中列明。 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议陈诉中 列明。   （五）议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额抓有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召聚拢议的陈诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条章程圭表确定 和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基金管理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书 东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主行为 该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基 金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和臆测方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以相配决议 通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、监管机构另 有章程或基金合同另有约定外，调治基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托 管东谈主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据诠释，不然提交 相宜会议陈诉中章程的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议陈诉章程的书面表决主见视为灵验表决，表决主见朦胧不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在相宜上述王法的前提下，具体王法以召集东谈主发布的基金份额抓有东谈主大和会 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议开动 后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额抓有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是领受 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当履行成效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。成效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有阻挡力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关系 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主行为该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   （十）对基金份额抓有东谈主利益无现实不利影响的前提下，本部分对于基金份 额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决条件等章程，但凡径直援用 法律律例或监管王法的部分，如将来法律律例或监管王法修改导致关系内容被取 消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部分 内容进行修改和诊治，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行审议。   三、基金合同变更和间隔的事由、圭表以及基金财产的清理方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并按章程报中国证监会备案。 并自决议成效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关系圭表后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东谈主链接的；   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   （1）     《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产清理小组统一禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐述；   （5）聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对清理阐述 进行外部审计，聘用讼师事务所对清理阐述出具法律主见书；   （6）将清理阐述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的系数合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的一齐剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的臆测紧要事项须实时公告；基金财产清理阐述应当经相宜《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律主见 书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理阐述报中国证 监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当 将清理阐述登载在章程网站上，并将清理阐述教导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及臆测文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 章程的最低期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》臆测的一切争 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁 决是末端性的并对各方当事东谈主具有阻挡力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，不时忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，帮忙基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之宗旨，不包括香港相配行政区、 澳门相配行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公时势和营业时势查阅。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金               招募说明书             第二十二部分         托管契约的内容摘抄     一、托管契约当事东谈主 （一）基金管理东谈主     称呼：梗直富邦基金管理有限公司     住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-11 单 元     法定代表东谈主：李岩     成立时辰：2011 年 7 月 8 日     批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20111038 号     注册成本：6.6 亿元东谈主民币     组织形状：有限使命公司     存续期间：抓续筹备 （二）基金托管东谈主     称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）     住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）     办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）     法定代表东谈主：任德奇     成立时辰：1987 年 3 月 30 日     批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民 银行银发［1987］40 号文     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号     注册成本：742.63 亿元东谈主民币     组织形状：股份有限公司     存续期间：抓续筹备     二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查     （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行径愚弄监督权 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金        招募说明书 基金的投资鸿沟、投资对象进行监督。   本基金主要投资于方向ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选 成份股（含存托凭证）。此外，为更好地完结投资方向，本基金可少量投资于非 成份股（包括港股通标的股票、主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的 股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、处所政 府债、政府支抓机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可调治债券（含 分离交游可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 资券等）、资产支抓证券、债券回购、银行进款、货币商场器具、同行存单以及 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相 关章程）。   本基金不错在履行妥当圭表后，根据法律律例的章程参与融资和转融通证券 出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当 圭表后，不错将其纳入投资鸿沟。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金资产净 值的 90%；投资港股通标的股票的比例不突出本基金股票资产的 10%；每个交游 日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金后，本基 金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货、 股票期权过甚他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的章程履行。   如法律律例或中国证监会允许，基金管理东谈主在履行妥当圭表后，不错诊治上 述投资品种的投资比例。 基金投资、融资比例进行监督。   （1）本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 交游保证金后，本基金保抓现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书 产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得突出 基金资产净值的 10%；   （4）本基金抓有的一齐资产支抓证券，其市值不得突出基金资产净值的 20%；   （5）本基金抓有的并吞（指并吞信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券范畴的 10%；   （6）本基金管理东谈主管理的一齐基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支抓 证券，不得突出其种种资产支抓证券所有范畴的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，要是其信用等级下落、不再相宜投资圭臬，应在评 级阐述发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参与股指期货和国债期货交游的，应当顺从下列要求： 金资产净值的 10%；本基金在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值， 不得突出基金资产净值的 15%； 有价证券市值之和，不得突出基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 抓有的股票总市值的 20%；本基金在职何交游日日终，抓有的卖出洋债期货合约 价值不得突出基金抓有的债券总市值的 30%； 谋略）应当相宜基金合同对于股票投资比例的臆测约定；本基金所抓有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧 差谋略）应当相宜基金合同对于债券投资比例的臆测约定； 不得突出上一交游日基金资产净值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一交游日基金资产净值的 30%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得突出该基金资产净 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金      招募说明书 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主之 外的因素甚而基金不相宜该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟 保抓一致；   （12）本基金资产总值不突出基金资产净值的 140%；   （13）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得突出基金资产净值的 95%；   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交游的股票履行，与内 地上市交游的股票合并谋略；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当相宜下列投资限制： 净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理 章程》所述流动性受限证券的鸿沟； 均谋略； 素甚而基金投资不相宜上述比例限制的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （16）本基金参与股票期权交游，应当相宜下列投资限制： 值的 10%； 抓有合约行权所需的全额现金或交游所王法认同的可冲抵期权保证金的现金等 价物； 照行权价乘以合约乘数谋略；   （17）投资港股通标的股票的比例不突出本基金股票资产的 10%；   （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书 诊治、标的指数成份股流动性限制、方向 ETF 暂停申购、赎回或二级商场交游停 牌等基金管理东谈主之外的因素甚而基金投资比例不相宜上述第（1）项章程投资比 例的，基金管理东谈主应当在 20 个交游日内进行诊治。   除上述第（1）、          （2）、             （7）、                （10）、                    （11）、                        （15）项外，因证券/期货商场波动、 证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性 限制、方向 ETF 暂停申购、赎回或二级商场交游停牌等基金管理东谈主之外的因素致 使基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内 进行诊治；但中国证监会章程的特殊情形除外。法律律例另有章程的从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的臆测约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起 开动。   法律律例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行妥当圭表后，则本基金投资不再受关系限制或按照诊治后的章程履行。 金投资谢绝行径进行监督。   基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖除方向 ETF 外的其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不梗直的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程谢绝的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、现实 控制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当相宜基金的投资方向和投资策略，遵从基金份 额抓有东谈主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱履行。关系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与表示。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或诊治上述谢绝性章程，如适用于本基金， 基金管理东谈主在履行妥当圭表后，则本基金投资不再受关系限制或按诊治后的章程 履行。 金管理东谈主参与银行间债券商场交游进行监督。   （1）基金托管东谈主依据臆测法律律例的章程和《基金合同》的约定对于基金 管理东谈主参与银行间债券商场交游时濒临的交游敌手资信风险进行监督。 基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供相宜法律律例及行业圭臬的银行间债券商场交 易敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内电话或回函证据收到该名 单。如基金管理东谈主在基金投资运作前未向基金托管东谈主提供银行间商场交游敌手名 单的，视为基金管理东谈主认同全商场交游敌手。基金管理东谈主应如期和不如期对银行 间债券商场现券及回购交游敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个 办事日内电话或书面回函证据，新名单自基金托管东谈主证据当日成效。新名单成效 前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照契约进行结算。   （2）基金管理东谈主参与银行间债券商场交游时，有使命控制交游敌手的资信 风险，由于交游敌手资信风险引起的损失,基金管理东谈主应当负责向关系使命东谈主追 偿。 金管理东谈主银行进款业务进行监督。   本基金投资银行进款应相宜如下章程：   （1）基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银 行进款业务账目及核算的真正、准确。   （2）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核关系契约、账户贵府、投资指示、进款证实书等臆测文献，切实履行托管职责。   （3）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格顺从《基金 法》、   《运作办法》等臆测法律律例，以及国度臆测账户管理、利率管理、支付结 算等的各项章程。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   （1）基金投资流通受限证券,应顺从《对于基金投资非公斥地行股票等流 通受限证券臆测问题的陈诉》等臆测法律律例章程。   （2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并伪善足一致,包 括由《上市公司证券刊行注册管理办法》表率的非公斥地行股票、公斥地行股 票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券,不包括由于发 布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的 质押券等流通受限证券。   （3）基金管理东谈主应在基金初度投资流通受限证券前,向基金托管东谈主提供经基 金管理东谈主董事会批准的臆测基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险控制制 度。基金投资非公斥地行股票,基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例控制情况。基金管理东谈主应至少于初度履行投资指示之前两个办事日将 上述贵府书面发至基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有豪阔的时辰进行审核。基金托 管东谈主应在收到上述贵府后两个办事日内,以书面或其他两边认同的方式证据收到 上述贵府。   （4）基金投资流通受限证券前,基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供相宜法律 律例要求的臆测书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已抓有流通受限证券市值占资产净值的比例、资 金划付时辰等。基金管理东谈主应保证上述信息的真正、竣工,并应至少于拟履行投 资指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有豪阔 的时辰进行审核。   （5）基金托管东谈主应答基金管理东谈主提供的臆测书面信息进行审核，基金托管 东谈主觉得上述贵府可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理东谈主在投资流 通受限证券前就该风险的排斥或驻防措施进行补充书面说明,并保留稽查基金 管理东谈主风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估阐述等备查贵府 的权利。不然,基金托管东谈主有权断绝履行臆测指示。因断绝履行该指示形成基金 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 财产损失的,基金托管东谈主不承担任何使命,并有权阐述中国证监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求措置。 要是基金托管东谈主根据约定历程履行了监督职责,则不承担任何使命。 投资其他方面进行监督。   （二）基金托管东谈主应根据臆测法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值谋略、种种基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入 证据、基金收益分配、关系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数 据等进行监督和核查。要是基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将伪善的业 绩发扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并有权 在发现后阐述中国证监会。   （三）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在章程时辰 内回话并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照律例要 求需向中国证监会报送基金监督阐述的，基金管理东谈主应积极配合提供关系数据 贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示或现实投资运作违背《基金法》过甚 他臆测律例、《基金合同》和本契约章程的行径，应实时以书面形状陈诉基金管 理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到陈诉后应实时查对，并以电话或书面形状向基金 托管东谈主反馈，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在限期 内，基金托管东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理 东谈主对基金托管东谈主陈诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权阐述中国 证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违游记径，应立即阐述中国证监会，同期 陈诉基金管理东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违背法律、行政律例和其他臆测章程，或 者违背《基金合同》约定的，应当断绝履行，立即陈诉基金管理东谈主，并有权向中 国证监会阐述。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交游圭表也曾成效的指示违背法律、行政法 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 规和其他臆测章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈诉基金管理东谈主， 并有权向中国证监会阐述。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过甚他臆测律例、《基金合同》和本契约章程，基金管理东谈主 对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主 是否安全撑抓基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等 投资所需账户，是否实时、准确复核基金管理东谈主谋略的基金资产净值和种种基金 份额净值，是否根据基金管理东谈主指示办理清理交收，是否按照律例章程和《基金 合同》章程进行关系信息表示和监督基金投资运作等行径。   基金管理东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主撑抓的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交关系贵府以供基金 管理东谈主核查基金财产的竣工性和真正性，在章程时辰内回话基金管理东谈主并改正。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管理、私行挪用基金资产、 未履行或无故延长履行基金管理东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违背《基 金法》、《基金合同》、本契约过甚他臆测章程的，应实时以书面形状陈诉基金托 管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到陈诉后应实时查对并以书面形状对基金管理 东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金托 管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主陈诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金 管理东谈主应阐述中国证监会。对基金管理东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金 监督阐述的，基金托管东谈主应积极配合提供关系数据贵府和轨制等。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记径，应立即阐述中国证监会，同期 陈诉基金托管东谈主在限期内纠正。   四、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 刑事使命、分配基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强 制履行。 基金财产的债权、不得与基金管理东谈主、基金托管东谈主和证券经纪机构固有财产的债 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得彼此抵销。基金管理东谈主、基金托管东谈主 以其自有资产承担法律使命，其债权东谈主不得对基金财产愚弄请求冻结、扣押和其 他权利。 账户等投资所需账户，基金管理东谈主和基金托管东谈主按照章程开立期货资金账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，孤独核算，确保基金财产的完 整和孤独。 由基金管理东谈主负责与臆测当事东谈主确定到账日历并陈诉基金托管东谈主，到账日基金资 产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东谈主应实时陈诉基金管理东谈主采取措施进 行催收。由此给基金形成损失的，基金管理东谈主应负责向臆测当事东谈主追偿基金的损 失。基金托管东谈主对此不承担使命，但应当赐与必要的协助。   （二）基金召募资产的考证   基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额抓有东谈主东谈主数 相宜《基金法》、        《运作办法》等臆测章程后，基金召募期满或基金提前收尾召募 之日起 10 日内，由基金管理东谈主聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐 师事务所进行验资，出具验资阐述，出具的验资阐述应由参加验资的 2 名以上 （含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金管理东谈主应将召募到的一齐 资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东谈主在收到资金 当日出具关系诠释文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和管理 “基金托管账户”），并根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的 银行预留印鉴由基金托管东谈主撑抓和使用。本基金的一切货币相差行动，包括但不 限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不 得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的行动。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理基金资 产的资金结算汇划业务。   （四）基金证券账户、证券资金账户的开立和管理 券登记结算有限使命公司开设证券账户。 机构营业网点开立对应的证券资金账户，并陈诉基金托管东谈主。证券资金账户用于 本基金证券交游的结算以及证券交游结算资金的记录，并与本基金银行进款账户 之间建立独一银证转账对应关系, 证券经纪机构对开立的证券资金账户内存放 的资金的安全承担使命, 基金托管东谈主不负责撑抓证券资金账户内存放的资金。 理证券资金账户与本基金银行进款账户的银证签约手续，未经基金托管东谈主书面同 意，基金管理东谈主不得将银证签约的指定银行结算账户（即本基金银行进款账户） 变更为其他账户，不然，因此引起的法律后果及给本基金形成的损失一齐由基金 管理东谈主承担。 的需要。基金托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经另一方同意私行转让本基金的 证券账户和证券资金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券资金账户进行本 基金业务除外的行动。   （五）债券托管账户的开立和管理 在备案通过后在中央国债登记结算有限使命公司及银行间商场清理所股份有限 公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 的清理。基金管理东谈主负责央求基金参加宇宙银行间同行拆借商场进行交游，由基 金管理东谈主在中海外汇交游中心开设同行拆借商场交游账户。 由基金管理东谈主保存。   （六）期货关系账户的开立和管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系章程开立期货资金账户，在中国金融 期货交游所获取交游编码。期货资金账户称呼及交游编码对应称呼应按照臆测规 定设立。   基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行履历，基金管理东谈主授权基金托管东谈旁边 理关系银期转账业务。   （七）基金投资银行进款账户的开立和管理   进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上加 盖预留印鉴（须包括基金托管东谈主图章）及基金管理东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金管理东谈主应当与进款银行签订具体进款契约/进款 证据单子，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存 款到期指定收款账户等确定。   为驻防特殊情况下的流动性风险，进款契约中应当约定提前支取条件。   （八）其他账户的开立和管理   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约坚毅日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，由基金管理东谈主协助基金托管东谈主 根据臆测法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立臆测账户。该账户按臆测规 则使用并管理。   （九）基金财产投资的臆测什物证券、银行进款如期存单等有价凭证的撑抓   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑抓库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构 现实灵验控制的本基金资产不承担撑抓使命。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书   银行进款如期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责撑抓。   基金托管东谈主只负责对进款证实书进行撑抓，不负责对进款证实书真伪的辩认， 不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全撑抓使命。   （十）与基金财产臆测的紧要合同的撑抓   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金臆测的紧要合同的原件分别由基金托 管东谈主、基金管理东谈主撑抓，关系业务圭表另有限制除外。除本契约另有章程外，基 金管理东谈主在代表基金签署与基金臆测的紧要合同期应尽可能保证抓有二份以上 的原来，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份原来的原件，基金管理东谈主 应实时将原来投递基金托管东谈主处。合同的撑抓期限按照国度臆测章程履行。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件/电子件，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同原件 不得调动。   五、基金资产净值谋略和司帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的谋略与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个办事日闭市后，基金资产净值除以当日种种基金份 额的余额数目谋略，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主于每个办事日谋略基金资产净值及种种基金份额的基金份额净 值，并按章程公告。如遇特殊情况，经履行妥当圭表，不错妥当延长谋略或公告。   基金管理东谈主应每个办事日对基金资产估值。估值原则应相宜《基金合同》、 《中国证监会对于证券投资基金估值业务的携带主见》过甚他法律、律例的章程。 基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理东谈主负责谋略，基金托管 东谈主复核。基金管理东谈主应于每个办事日交游收尾后谋略当日的基金资产净值和种种 基金份额的基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计 算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值信息予 以公布。   本基金按以下方法估值： 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金     招募说明书   本基金投资的方向 ETF 基金份额以方向 ETF 估值日基金份额净值估值，如该 日方向 ETF 未公布净值，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 诊治最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 中式估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值， 具体估值机构由基金管理东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 中式估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在 回售登记日至现实收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的 独一估值全价或推选估值全价，同期应充分推敲刊行东谈主的信用风险变化对公允价 值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；   （4）对于在交游所商场上市交游的公斥地行的可调治债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价交游的债券中式估值日收盘价行为估值全价；实行净 价交游的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值本事确定公允价值。 交游所商场挂牌转让的资产支抓证券，领受第三方估值基准服务机构估值日当日 提供的价钱估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   （2）初度公斥地行未上市的股票、债券，领受在当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定其公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初度公斥地行股票时公司推动公斥地售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会臆测章程确定公允价值；   （4）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经诊治的报价行为估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答商场报价进行诊治以证据估值日的 公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应领受当前情况下适 用何况有豪阔可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值 全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日 至现实收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全 价或推选估值全价，同期应当充分推敲刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响， 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。对银行间商场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券， 领受在当前情况下适用何况有豪阔可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定 其公允价值。 值。 价估值；遴选的第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的，领受在当前情况下 适用何况有豪阔可利用数据和其他信息支抓的估值本事确定其公允价值。 价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的， 领受最近交游日结算价估值。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 门和行业协会的关系章程进行估值。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的章程或者未能充分帮忙基金份额抓有东谈主利益时，应立即陈诉 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据臆测法律律例，基金资产净值谋略和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金臆测的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的主见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的谋略结果对外赐与公布，由此给基金份额抓有东谈主和 基金形成的损失以及因该交游日基金资产净值谋略顺延舛错而引起的损失，基金 托管东谈主不承担任何使命。   （二）净值差错处理  当发生净值谋略舛错时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额抓有东谈主和 基金形成损失的，由基金管理东谈主对基金份额抓有东谈主或者基金先行支付抵偿金。基 金管理东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的使命，经证据后按以下条 款进行抵偿。 值方法时，若基金管理东谈主净值谋略出错，基金托管东谈主在复核过程中莫得发现，且 形成基金份额抓有东谈主损失的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支付抵偿金， 就现实向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管理东谈主与基金托管东谈主按照应理费 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 率和托管费率的比例各自承担相应的使命； 算和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理东谈主的谋略结果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的损失以及因 该交游日基金资产净值谋略顺延舛错而引起的损失，由基金管理东谈主负责赔付，基 金托管东谈主不负抵偿使命； 差不行为基金资产估值舛错处理。   由于不可抗力、或证券/期货交游所、指数编制机构、登记机构及进款银行 等级三方机构发送的数据舛错等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和 基金托管东谈主天然也曾采取必要、妥当、合理的措施进行查验，但未能发现舛错的， 由此形成的基金资产估值舛错，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金 管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施排斥或磨蹭由此形成的影响。   （三）基金司帐轨制  按国度臆测部门制定的司帐轨制履行。   （四）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的并吞记 账方法和司帐处理原则，分别独马上成就、登录和撑抓本基金的全套账册，对双 方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐 处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   （五）司帐数据和财务商酌的查对   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东谈主和 基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的谋略和公告的，以基金管理东谈主的账 册为准。   （六）基金财务报表、如期阐述、基金招募说明书、基金居品贵府提要的编 制和复核 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成。如期阐述文献应按中国证监会的要求公 告。季度阐述的编制，应于季度收尾之日起 15 个办事日内完成；基金招募说明 书、基金居品贵府提要的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在 3 个办事日 内，更新基金招募说明书和基金居品贵府提要并登载在章程网站上，其中基金产 品贵府提要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金 居品贵府提要的其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。中期阐述 在上半年收尾之日起 2 个月内公告；年度阐述在年度收尾之日起 3 个月内公告。 要是基金合同成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度阐述、中期报 告或者年度阐述。   基金管理东谈主在月初 3 个办事日内完成上月度报表的编制，以约定方式将臆测 报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个办事日内进行复核，并将复核结 果实时书面或以两边约定的其他方式陈诉基金管理东谈主。对于季度阐述、中期阐述、 年度阐述、更新招募说明书、基金居品贵府提要等，基金管理东谈主和基金托管东谈主应 在上述监管部门章程的时辰内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过程中， 发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调 整，诊治以两边认同的账务处理方式为准。要是基金管理东谈主与基金托管东谈主弗成于 应当发布公告之日前就关系报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对 外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主对上述阐述复核完了后，不错出具复核证据书（盖印）或以其他 两边约定的方式证据，以备有权机构对关系文献审核查验。   六、基金份额抓有东谈主名册的登记与撑抓   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和撑抓，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别撑抓基金份额抓有东谈主名册，基金登记机构保存期不低于 法律律例章程的最低期限，法律律例另有章程或有权机关另有要求的除外。如不 能妥善撑抓，则按关系律例承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期阐述和年度阐述前，基金管理东谈主应将臆测贵府 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真正性、准确性和竣工 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 性。基金托管东谈主不得将所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应顺从隐秘义务。      七、争议措置方式   两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约臆测的一切争议，如经友好 协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按 照该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的， 对两边当事东谈主均有阻挡力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，本契约和基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不时忠实、勤 勉、尽责地履行本契约和基金合同章程的义务，帮忙基金份额抓有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之宗旨，不包括香港相配行政区、澳门相配行 政区和台湾地区法律）统领。      八、托管契约的变更、间隔与基金财产的清理      （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何打破。修改后的新契约，应按章程报中国 证监会备案。      （二）基金托管契约的间隔 事由形成其他基金托管东谈主禁受基金财产； 事由形成其他基金管理东谈主禁受基金管理权；            《销售办法》、                  《运作办法》或其他法律律例章程的间隔事 项。      （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 督下进行基金清理。 东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）     《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产清理小组统一禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐述；   （5）聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对清理阐述 进行外部审计，聘用讼师事务所对清理阐述出具法律主见书；   （6）将清理阐述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的系数合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的一齐剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分配。  清理过程中的臆测紧要事项须实时公告；基金财产清理阐述应当经相宜《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律主见 书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理阐述报中国证 监会备案后5个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书 将清理阐述登载在章程网站上，并将清理阐述教导性公告登载在章程报刊上。 基金财产清理账册及臆测文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金         招募说明书        第二十三部分      对基金份额抓有东谈主的服务   对于基金份额抓有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供以下一系列的服务， 并将根据基金份额抓有东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务样式。如因系统、 第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理东谈主不承担任何使命。 主要服务内容如下：   一、查询服务   基金管理东谈主提供 24 小时自助语音和网上（www.founderff.com）查询服务。 每个交游日基金管理东谈主还提供东谈主工热线查询服务。   基金份额抓有东谈主可通过以上方式查询所抓有的基金份额、交游证据记录等账 户信息；基金份额抓有东谈主和潜在投资者还可通过以上方式获取基金和基金管理东谈主 照章表示的种种信息，包括基金法律文献、基金公告和基金管理东谈主最新动态等各 类贵府。   基金份额抓有东谈主亦可通过销售机构的网点查询和打印证据单。   销售机构至少每年度按照与投资东谈主约定的方式向抓有本基金的基金份额抓 有东谈主提供基金保多情况信息。   二、信息定制服务   基金份额抓有东谈主不错拨打客服热线电话提交信息定制央求。基金管理东谈主通过 手机短信、电子邮件或其他方式按基金份额抓有东谈主的定制提供信息。基金管理东谈主 不错根据现实业务需要，诊治定制信息的条件、方式和内容。   三、贵府寄送服务   基金份额抓有东谈主及潜在投资者如有需求，可致电基金管理东谈主客服中心索求基 金对账单、居品宣传推介材料等纸质贵府。   四、投诉及建议受理服务   基金份额抓有东谈主不错通过销售机构网点或基金管理东谈主客服热线电话、信函及 电子邮件、传真等形状对基金管理东谈主或销售网点所提供的服务进行投诉或提议建 议。   五、基金管理东谈主客服中心臆测方式   客户服务热线：400-818-0990（免远程话费） 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金             招募说明书   客服邮箱：services@founderff.com   地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间   传真：010-57303716   网址：www.founderff.com   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法通达的内容，请通过上述方式 臆测基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面通达了本招募说明书。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金      招募说明书             第二十四部分         其他应表示事项   本基金的其他应表示事项将严格按照《基金法》、                        《运作办法》、                              《销售办法》、 《信息表示办法》等关系法律律例章程的内容与形状进行表示，并在章程媒介上 公告。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金   招募说明书       第二十五分     招募说明书的存放及查阅方式   一、招募说明书的存放地点   本招募说明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的办公 时势，并刊登在基金管理东谈主的网站上。   二、招募说明书的查阅方式   投资者可在办公时辰免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招 募说明书的复印件，但应以本基金招募说明书的原来为准。 梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金             招募说明书              第二十六部分 备查文献 资基金纠合基金注册的文献    《梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金 基金合同》    《梗直富邦中证全指解放现金流交游型敞开式指数证券投资基金纠合基金 托管契约》 投资基金纠合基金的法律主见书                              梗直富邦基金管理有限公司

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