耿直富邦基金照管有限公司 耿直富邦中证全指解放现款流往复型开   放式指数证券投资基金联合基金        基金合同  基金照管东谈主：耿直富邦基金照管有限公司   基金托管东谈主：交通银行股份有限公司       二〇二五年六月 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金                                                                                            基金合同 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同                  第一部分     序言   一、坚忍本基金合同的目的、依据和原则 权柄义务，范例基金运作。 国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运 作照管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机 构监督照管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息流露照管办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募绽开式证券 投资基金流动性风险照管国法》（以下简称“《流动性风险照管国法》”）、《公 开召募证券投资基金运作招引第 2 号——基金中基金招引》、《公开召募证券 投资基金运作招引第 3 号——指数基金招引》和其他联系法律法例。 益。   二、基金合同是国法基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的基本法律文献，其 他与基金相关的触及基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同颠倒他联系国法享有权柄、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其握有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金 由基金照管东谈主依照《基金法》、基金合同颠倒他联系国法召募，并经中国证券监 督照管委员会（以下简称“中国证监会”）注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓前 景和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照管东谈主依照恪尽责守、结实信用、严慎勤勉的原则照管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   投资东谈主应当追究阅读本基金合同、基金招募证明书、基金家具而已概要等信 息流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金照管东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外流露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性国法不一致，应当以届时有用的法律法例的国法为准。   六、本基金可少量通过内地与香港股票阛阓往复互联互通机制买卖国法范 围内的香港联合往复所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会濒临港 股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及往复国法等互异带来的独有风 险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转往复，且对个股 不设涨跌幅限制，港股股价可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 （汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往复日不连贯可能 带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成普通往复，港股弗成及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同确立地阛阓环境的变化，取舍将部分基金 金钱投资于港股通标的股票或取舍不将基金金钱投资于港股通标的股票，基金资 产并非势必投资港股通标的股票。   七、本基金的投资领域包括存托凭证。本基金投资存托凭证在承担境内上市 往复股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业刊行、境外刊行东谈主 以及往复机制相关的独有风险，详见本基金招募证明书。本基金可根据投资策略 需要或不同确立地阛阓环境的变化，取舍将部分基金金钱投资于存托凭证或取舍 不将基金金钱投资于存托凭证，基金金钱并非势必参与存托凭证投资。   八、本基金主要投资于方针 ETF、标的指数成份股及备选成份股，投资者投 资于本基金濒临追踪误差禁止未达约定方针、指数编制机构罢手作事、成份股停 牌等潜在风险，详见本基金招募证明书。   九、当本基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时，基金照管东谈主履行 相应要道后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募证明书的联系章节。 侧袋机制实施时代，基金照管东谈主将对基金简称进行额外记号，投资者不得办理侧 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额握有东谈主仔细阅读相关内容并温雅本基 金启用侧袋机制时的特定风险。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金              基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 投资基金联合基金 金流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金基金合同》及对本基金合同的任何 有用翻新和补充 全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金托管条约》及对该托管 条约的任何有用翻新和补充 投资基金联合基金招募证明书》颠倒更新 数证券投资基金联合基金基金家具而已概要》颠倒更新 数证券投资基金联合基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以颠倒他对基金合同当事东谈主有约束力的决定、决议、文告等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议翻新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的翻新 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照管办法》及颁布机关对其通常作念 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金             基金合同 出的翻新 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息流露照管办法》及颁布机关对其通常作念 出的翻新 施的《公开召募证券投资基金运作照管办法》及颁布机关对其通常作念出的翻新 机关对其通常作念出的翻新 日实施的《公开召募证券投资基金运作招引第 3 号——指数基金招引》及颁布机 关对其通常作念出的翻新 务的法律主体，包括基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准开发并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照管办法》（包括其通常翻新）及相关法律法例国法使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金       基金合同 办理基金份额的申购、赎回、鼎新、转托管及依期定额投资谋划等业务 证监会国法的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金照管东谈主签订了基金销售 作事条约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和照管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并赞助基金份额握有东谈主名册和办理非往复过户等 理有限公司或接受耿直富邦基金照管有限公司寄予代为办理登记业务的机构，本 基金的登记机构为耿直富邦基金照管有限公司 照管的基金份额余额颠倒变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、鼎新、转托管及依期定额投资谋划等业务导致基金的 基金份额变动及结余情况的账户 基金照管东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得回中国证监会书面阐明的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得突出 3 个月 绽开日 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 本基金参与港股通往复且该责任日为非港股通往复日或遇港股通因其他原因暂 停往复的情况，则本基金照管东谈主有权决定是否暂停办理基金份额的申购、赎回或 其他业务，并按国法进行公告） 是范例基金照管东谈主所照管的绽开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同校服 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 国法的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告国法的条件，请求将其握有基金照管东谈主照管的某一基金的基金份额鼎新为基金 照管东谈主照管的其他基金基金份额的行径 握基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款形势，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资形势 加上基金鼎新中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金鼎新中转入 请求份额总和后的余额）突出上一绽开日基金总份额的 10% 额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购用度，而不计提 销售作事费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认 购、申购用度，而是从本类别基金金钱入网提销售作事费的，称为 C 类基金份额 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金       基金合同 对于往复所往复型绽开式证券投资基金登记结算业求实施确定》界说的“往复型 绽开式指数基金”，简称 ETF 颠倒畴昔可能发生的变更 （简称 ETF），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数相易，何况该 ETF 的投资目 标和本基金的投资方针雷同，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资方针。本 基金取舍耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金为方针 ETF ETF，缜密追踪标的指数施展，追求追踪偏离度和追踪误差最小化，采取绽开式 运作形势的基金，简称联合基金 行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简陋 值、银行入款本息和基金应收款项以颠倒他投资所形成的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息流露办法》国法的互联网网站（包括基金照管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 基金份额握有东谈主作事的用度 以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 限的新股及非公开刊行股票、金钱支握证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或 往复的债券等 值的形势，将基金疗养投资组合的阛阓冲击成老实派给践诺申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到公道对待 事件 所在香港开发的证券往复作事公司，向香港联合往复所进行申报，买卖国法领域 内的香港联合往复所上市的股票 务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券 金融公司到期退回所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险照管用具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，成心账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准 备仍导致金钱价值存在要紧不确定性的金钱；（三）其他金钱价值存在要紧不确 定性的金钱 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同              第三部分    基金的基本情况   一、基金称呼   耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   二、基金的类别   ETF 联合基金   三、基金的运作形势   契约型绽开式   四、基金的投资方针   本基金主要通过投资于方针 ETF，缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪误差最小化。   五、方针 ETF 颠倒标的指数   方针 ETF 为耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金， 其标的指数为中证全指解放现款流指数。   六、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   七、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额的具体认购费率按招募说 明书及基金家具而已概要的国法实践。   八、基金存续期限   不依期   九、本基金与方针 ETF 的忖度与区别   （1）在投资方法方面，方针 ETF 主要采取齐备复制法，顺利投资于标的指 数的成份股、备选成份股；而本基金则采取迤逦的方法，通过将绝大部分基金财 产投资于方针 ETF，已毕对功绩比拟基准的缜密追踪。   （2）在往复形势方面，投资东谈主既不错在二级阛阓买卖方针 ETF，也不错按 照申购赎回清单的要求，采取份额申购和份额赎回的形势申赎方针 ETF 或者按 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同 照方针 ETF 法律文献的约定以其他形势申赎方针 ETF；而本基金的申购与赎回 则与世俗的绽开式基金雷同，通过基金照管东谈主及销售机构按未知价法采取金额申 购、份额赎回的形势进行。   （3）价钱揭示机制不同。方针 ETF 有实时阛阓往复价钱和逐日基金净值； 本基金只揭示逐日基金净值。   （4）申购赎回形势不同。方针 ETF 的投资东谈主依据申购赎回清单，按以组合 证券为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回，申购赎回均以份额申报或者按照 方针 ETF 法律文献的约定以其他形势申赎方针 ETF；本基金的投资东谈主依据基金 份额净值，以现款形势进行申购赎回，金额申购、份额赎回。 括：   （1）法律法例对投资比例的要求。方针 ETF 看成一种额外的基金品种，可 将一谈或接近一谈的基金金钱，用于追踪标的指数的施展；而本基金看成世俗的 绽开式基金，每个往复日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳 的往复保证金后，本基金应当保握不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （2）申购赎回的影响。方针 ETF 采取什物申赎的形势或者按照方针 ETF 法 律文献的约定以其他形势申赎方针 ETF，采取什物申赎形势进行的申购赎回对基 金净值影响较小；而本基金申购赎回采取现款形势，大额申赎可能会对基金净值 产生一定冲击。   （3）投资照管形势的不同，如在指数化投资过程中，不同的照管形势会导 致追踪指数的水平、本事技能、买入卖出的时机取舍等的不同。   十、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售作事费收取形势的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度并在赎回时收取赎回用度 的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是在赎 回时收取赎回用度并从本类别基金金钱入网提销售作事费的，称为 C 类基金份 额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分手确立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分手筹算基金份额净值并单独公告。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   投资者可自行取舍认购/申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之 间暂不通达相互鼎新业务。如后续通达此项业务的，无需召开基金份额握有东谈主大 会审议，但疗养前基金照管东谈主需实时公告。   本基金份额类别的具体确立、认购/申购及赎回费率由基金照管东谈主确定，并 在招募证明书及基金家具而已概要中列明。在不违背法律法例国法且对基金份额 握有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商一致， 在履行安妥要道后不错加多新的基金份额类别、疗养现存基金份额类别确立、对 基金份额分类办法及国法进行疗养、罢手现存基金份额类别的销售等，无需召开 基金份额握有东谈主大会，但基金照管东谈主必须在疗养实施之日前依照《信息流露办法》 的国法在国法媒介上刊登公告。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同              第四部分    基金份额的发售   一、基金份额的发售时代、发售形势、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得突出 3 个月，具体发售时代见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金照管东谈主网站的公示信息。   合乎法律法例国法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金照管东谈主决定，并在招募证明书及基 金家具而已概要中列示。基金认购用度不列入基金财产。本基金 A 类基金份额 收取基金认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。   有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为相应类别基金份额归基金份 额握有东谈主通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的筹算方法在招募证明书中列示。   认购份额（含利息折算的份额）的筹算保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以 后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定得手，而仅代表销售机构确 实接收到认购请求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购请求及认 购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权柄。不然，由此产生的 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 任何损失由投资东谈主自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参见招募证明书或相关公告。 体限制和处理方法请参见招募证明书或相关公告。 召募限度上限时，基金照管东谈主不错采取比例阐明或其他形势进行阐明，具体办法 参见基金份额发售公告或其他相关公告。 类基金份额每笔认购请求单独筹算，但已受理的认购请求不允许驱除。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金     基金合同                第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金照管东谈主依据法律法例及招募证明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资陈诉之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照管东谈主持理收场基金备案手续并取 得中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》顺利；不然《基金合同》不生 效。基金照管东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》顺利事宜予 以公告。基金照管东谈主应将基金召募时代召募的资金存入成心账户，在基金召募 行径扫尾前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同弗成顺利时召募资金的处理形势   如若召募期限届满，未温存基金备案条件，基金照管东谈主应当承担下列职守： 期活期入款利息； 基金照管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和金钱限度   《基金合同》顺利后，若连合 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基金照管东谈主应当在依期陈诉中赐与 流露；连合 60 个责任日出现前述情形的，基金照管东谈主应当在 10 个责任日内向中 国证监会陈诉并提倡惩办决策，如握续运作、鼎新运作形势、与其他基金合并或 者拒绝基金合同等，并在 6 个月之内召集基金份额握有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有国法时，从其国法。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同            第六部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照管东谈主 在招募证明书或其网站列明。基金照管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在 基金照管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合 或按销售机构提供的其他形势办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时代   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时代为上海证券往复 所、深圳证券往复所的普通往复日的往复时代（若本基金参与港股通往复且该工 作日为非港股通往复日或遇港股通因其他原因暂停往复的情况，则本基金照管东谈主 有权决定是否暂停办理基金份额的申购、赎回或其他业务，并按国法进行公告）， 但基金照管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的国法公告暂停申 购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货往复阛阓、证券/期货往复所往复时 间变更或其他额外情况，基金照管东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时代进行相应 的疗养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的联系国法在国法媒介上公告。   基金照管东谈主可根据践诺情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体 业务办理时代在申购启动公告中国法。   基金照管东谈主自基金合同顺利之日起不突出 3 个月启动办理赎回，具体业务办 理时代在赎回启动公告中国法。   在确定申购启动与赎回启动时代后，基金照管东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息流露办法》的联系国法在国法媒介上公告申购与赎回的启动时代。   基金照管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时代办理基金份额的申购 或者赎回或者鼎新。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时代提倡申购、赎回或 鼎新请求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金 份额申购、赎回的价钱。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同   三、申购与赎回的原则 净值为基准进行筹算； 限定赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公道对待。   基金照管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金照管东谈主 必须在新国法启动实施前依照《信息流露办法》的联系国法在国法媒介上公告。   四、申购与赎回的要道   投资东谈主必须根据销售机构国法的要道，在绽开日的具体业务办理时代内提倡 申购或赎回的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在国法时代内全额托付申购款项，不然所提交 的申购请求不成立。投资东谈主在提交赎回请求时须握有饱和的基金份额，不然所提 交的赎回请求不成立。   投资东谈主托付申购款项，申购请求成立；本基金登记机构阐明基金份额时，申 购顺利。若资金在国法时代内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资东谈主 账户，基金照管东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。   投资东谈主递交赎回请求，赎回请求成立；本基金登记机构阐明赎回时，赎复活 效。投资东谈主赎回请求顺利后，基金照管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回 款项。如遇证券、期货往复所或往复阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数 据交换系统故障或其他非基金照管东谈主及基金托管东谈主所能禁止的成分影响了业务 历程，则赎回款项划付时代相应顺延。在发生大量赎回或本基金合同载明的其他 暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同联系条 款处理。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同   基金照管东谈主应以往复时代扫尾前受理有用申购和赎回请求确本日看成申购 或赎回请求日（T 日），在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的 有用性进行阐明。T 日提交的有用请求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构国法的其他形势查询请求的阐明情况。若申购不成 功，则申购款项本金退还给投资东谈主。 表销售机构照实接收到请求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对 于请求的阐明情况，投资者应实时查询。   在法律法例允许的领域内，本基金登记机构可根据相关业务国法，对上述业 务办理时代进行疗养，本基金照管东谈主将于启动实施前按照《信息流露办法》的有 关国法在国法媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体国法请参见招募证明书或相关公告。 体国法请参见招募证明书或相关公告。 投资者单日或单笔申购金额上限、单个投资东谈主累计握有的基金份额上限，具体规 定请参见招募证明书或相关公告。 基金照管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益， 基金照管东谈主基于投资运作与风险禁止的需要，可采取上述步履对基金限度赐与控 制。具体国法请参见相关公告。 份额的数目限制。基金照管东谈主必须在疗养实施前依照《信息流露办法》的联系规 定在国法媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度颠倒用途 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金     基金合同 基金代码，分手筹算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的筹算，均 保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。T 日的各类基金份额净值在本日收市后筹算，并在 T+1 日内公告。遇 额外情况，经履行安妥要道，不错安妥蔓延筹算或公告。 证明书》。申购本基金 C 类基金份额不收取申购费。A 类基金份额的申购费率由 基金照管东谈主决定，并在招募证明书及基金家具而已概要中列示。申购的有用份额 为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金份额净值，有用份额单元为份，上 述筹算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金照管东谈主决定，并在招募证明书及基金家具而已概要中列 示。赎回金额为按践诺阐明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹算结果均按四舍五入方法，保 留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 列入基金财产。 回基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例依摄影关法律法例设定，并在招 募证明书中列示，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 其中，对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产。 份额具体的筹算方法、赎回费率、赎回金额具体的筹算方法和收费形势由基金管 理东谈主根据基金合同的国法确定，并在招募证明书中列示。基金照管东谈主不错在基金 合同约定的领域内疗养费率或收费形势，并最迟应于新的费率或收费形势实施日 前依照《信息流露办法》的联系国法在国法媒介上公告。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同 阛阓情况制定基金促销谋划。针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。 在基金促销行为时代，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金照管东谈主不错适 当调低基金销售用度。 制以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作范例死守相关法律法例以及监 管部门、自律国法的国法。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购请求： 值。 金金钱净值。 能对基金功绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法普通运行。 格且采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照管东谈主应当采取暂停申购请求的步履。 例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金照管 东谈主决定暂停申购请求时，基金照管东谈主应当根据联系国法在国法媒介上刊登暂停申 购公告。发生上述第 10 项情形时，基金照管东谈主不错采取比例阐明等形势对该投 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 资东谈主的申购请求进行限制，基金照管东谈主有权拒却该等一谈或部分申购请求。如若 投资东谈主的申购请求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。基金照管东谈主 及基金托管东谈主不承担该退回款项产生的利息等任何损失。在暂停申购的情况摒除 时，基金照管东谈主应实时复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 金金钱净值。 照管东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回请求。 值。 格且采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照管东谈主应当采取减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求的步履。   发生上述情形之一且基金照管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 照管东谈主应按国法报中国证监会备案，已阐明的赎回请求，基金照管东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派 给赎回请求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关要求处理。基金份额握有东谈主在请求赎回时可预先取舍将当日可能未获受 理部分赐与驱除。在暂停赎回的情况摒除时，基金照管东谈主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   九、大量赎回的情形及处理形势 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金 鼎新中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金鼎新中转入请求份额 总和后的余额）突出前一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大量赎回。   当基金出现大量赎回时，基金照管东谈主不错根据基金那时的金钱组合景色决定 全额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金照管东谈主觉得有身手支付投资东谈主的一谈赎回请求时， 按普通赎回文节实践。   （2）部分展期赎回：当基金照管东谈主觉得支付投资东谈主的赎回请求有费力或认 为因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大 波动时，基金照管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回请求展期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户 赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回请求时不错取舍展期赎回或取消赎回。取舍展期赎回的， 将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到一谈赎回为止；取舍取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回请求将被驱除。展期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一并 处理，无优先权并以下一绽开日该类基金份额的基金份额净值为基础筹算赎回金 额，依此类推，直到一谈赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确取舍， 投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （3）若本基金发生大量赎回且存在单个基金份额握有东谈主当日赎回请求突出 前一绽开日基金总份额 40%以上情形的，基金照管东谈主有权对该基金份额握有东谈主 突出前一绽开日基金总份额 40%以上部分的赎回请求进行展期办理；对于该基 金份额握有东谈主未突出上述比例的部分，基金照管东谈主有权根据前述“（1）全额赎 回”或“（2）部分展期赎回”的约定形势与其他基金份额握有东谈主的赎回请求一 并办理。展期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一开 放日该类基金份额的基金份额净值为基础筹算赎回金额，依此类推，直到一谈赎 回为止。然则，对于未能赎回部分，如该基金份额握有东谈主在提交赎回请求时取舍 取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回请求将被驱除。如投资东谈主在提交赎回申 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同 请时未作明确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （4）暂停赎回：连合 2 个绽开日以上（含本数）发生大量赎回，如基金管 理东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；如故接受的赎回请求不错减速支 付赎回款项，但不得突出 20 个责任日，并应当在国法媒介上进行公告。   当发生上述大量赎回并展期办理时，基金照管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募证明书国法的其他形势在 3 个往复日内文告基金份额握有东谈主，证明联系处理方 法，并在两日内在国法媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 的国法在国法媒介上刊登暂停公告。 刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各类基金份额的基 金份额净值。 间，依照《信息流露办法》的联系国法，最迟于再行绽开日在国法媒介上刊登重 新绽开申购或赎回的公告，并公告最近一个绽开日的各类基金份额的基金份额净 值；也不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时代，届时不 再另行发布再行绽开的公告。   十一、基金鼎新   基金照管东谈主不错根据相关法律法例以及本基金合同的国法决定开办本基金 与基金照管东谈主照管的其他基金之间的鼎新业务，基金鼎新不错收取一定的鼎新费， 相关国法由基金照管东谈主届时根据相关法律法例及本基金合同的国法制定并公告， 并提前见知基金托管东谈主与相关机构。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许条件具备的情况下，基金照管东谈主可受理基金份额握有东谈主通过 中国证监会认同的往复场合或者往复形势进行份额转让的请求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金照管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东谈主应根据基金照管东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   十三、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非往复过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东谈主。   袭取是指基金份额握有东谈主归天，其握有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据顺利司法布告将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关而已，对于合乎条件的非往复过户请求按基金登记机 构的国法办理，并按基金登记机构国法的范例收费。   十四、基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照国法的范例收取转托管费。   十五、依期定额投资谋划   基金照管东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资谋划，具体国法由基金照管东谈主另 行国法。投资东谈主在办理依期定额投资谋划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金照管东谈主在相关公告或更新的招募证明书中所国法的依期定 额投资谋划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派。法律法例 或监管机构另有国法的除外。   十七、如相关法律法例允许基金照管东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金 业务，在对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基金照管东谈主将制定 和实施相应的业务国法，并依照《信息流露办法》的联系国法进行公告。   十八、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募证明书或相关公 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 告。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金           基金合同           第七部分      基金合同当事东谈主及权柄义务    一、基金照管东谈主    （一） 基金照管东谈主简况    称呼：耿直富邦基金照管有限公司    住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-    法定代表东谈主：李岩    开发日历：2011 年 7 月 8 日    批准开发机关及批准开发文号：中国证监会证监许可【2011】1038 号    组织体式：有限职守公司    注册老本：6.6 亿元东谈主民币    存续期限：握续谋划    忖度电话：010- 57303969    （二） 基金照管东谈主的权柄与义务 括但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》安静运用 并照管基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金照管费以及法律法例国法或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照国法召集基金份额握有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及联系法律国法监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度联系法律国法，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要步履保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 理；   （9）担任或寄予其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》国法的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律国法决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益应用因基金财产投资于方针 ETF、其他证 券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照管东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益应用诉讼权柄或者 实施其他法律行径；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或 其他为基金提供作事的外部机构；   （16）在合乎联系法律、法例的前提下，制订和疗养联系基金认购、申购、 赎回、鼎新和非往复过户等业务国法；   （17）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以结实信用、严慎勤勉的原则照管和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划形势照管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制， 保证所照管的基金财产和基金照管东谈主的财产相互安静，对所照管的不同基金分手 照管，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取安妥合理的步履使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 方法合乎《基金合同》等法律文献的国法，按联系国法筹算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法，履行信息流露 及陈诉义务；   （12）保守基金贸易秘籍，不泄露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》颠倒他联系国法另有国法外，在基金信息公开流露前应予掩盖，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握有 东谈主分派基金收益；   （14）按国法受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按国法保存基金财产照管业务行为的司帐账册、报表、记载和其他相 关而已不低于法律法例国法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在国法时代发出，何况 保证投资者省略按照《基金合同》国法的时代和形势，随时查阅到与基金联系的 公开而已，并在支付合理成本的条件下得到联系而已的复印件；   （18）组织并干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临终结、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职守，其抵偿职守不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》国法履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金照管东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照管东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同 金事务的行径承担职守；   （23）以基金照管东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益应用诉讼权柄或实施其 他法律行径；   （24）基金照管东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 顺利，基金照管东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称呼：交通银行股份有限公司   住所：中国（上海）解放贸易磨砺区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东谈主：任德奇   成随即间：1987 年 3 月 30 日   批准开发机关和批准开发文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民 银行银发［1987］40 号文   组织体式：股份有限公司   注册老本：742.63 亿元东谈主民币   存续时代：握续谋划   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   （二） 基金托管东谈主的权柄与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的国法安全 赞助基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例国法或监管部门批 准的其他用度； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   （3）监督基金照管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应申诉中国证监会，并采取必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理场外证券、期货往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金照管东谈主更换时，提名新的基金照管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）以结实信用、勤勉尽责的原则握有并安全赞助基金财产；   （2）开发成心的基金托管部门，具有合乎要求的营业场合，配备饱和的、 及格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互安静；对所托管的不同的基金分手确立账户，安静核算，分账照管， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记载等方面相互安静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）赞助由基金照管东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按国法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易秘籍，除《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法另 有国法外，在基金信息公开流露前赐与掩盖，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金照管东谈主筹算的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具倡导，说 明基金照管东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的国法进行；如若 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 基金照管东谈主有未实践《基金合同》国法的行径，还应当证明基金托管东谈主是否采取 了安妥的步履；   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他相关而已不低于法 律法例国法的最低期限；   （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按国法制作相关账册并与基金照管东谈主查对；   （14）依据基金照管东谈主的指示或联系国法向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法，召集基金份额握有 东谈主大会或配合基金照管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的国法监督基金照管东谈主的投资运作；   （17）干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临终结、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会 和银行业监督照管机构，并文告基金照管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担抵偿职守，其抵偿 职守不因其退任而免除；   （20）按国法监督基金照管东谈主按法律法例和《基金合同》国法履行我方的义 务，基金照管东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金照管东谈主追偿；   （21）实践顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额握有东谈主   基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额握有东谈主和 《基金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主作 为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照国法要求召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息而已；   （7）监督基金照管东谈主的投资运作；   （8）对基金照管东谈主、基金托管东谈主、基金作事机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）按照本基金合同的约定出席或者托付代表出席方针 ETF 基金份额握有 东谈主大会并对方针 ETF 基金份额握有东谈主大会审议事项应用表决权；   （10）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权柄。 务包括但不限于：   （1）追究阅读并校服《基金合同》、招募证明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息流露，实时应用权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所国法的用度；   （5）在其握有的基金份额领域内，承担基金牺牲或者《基金合同》拒绝的 有限职守；   （6）不从事任何有损基金颠倒他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实践顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的不当得利；   （9）校服基金照管东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相关往复及业 务国法；   （10）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金     基金合同            第八部分    基金份额握有东谈主大会   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   鉴于本基金是方针 ETF 的联合基金，本基金的基金份额握有东谈主不错凭所握 有的本基金份额出席或者托付代表出席方针 ETF 的基金份额握有东谈主大会并参与 表决，其握有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在方针 ETF 基金份额 握有东谈主大会的权益登记日，本基金握有方针 ETF 基金份额的总和乘以该基金份 额握有东谈主所握有的本基金份额占本基金总份额的比例。筹算结果按照四舍五入的 方法，保留到整数位。本基金份额折算为方针 ETF 后的每一参会份额和方针 ETF 的每一参会份额领有对等的投票权。   本基金的基金照管东谈主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额握有 东谈主以方针 ETF 的基金份额握有东谈主的身份应用表决权，但可接受本基金的特定基 金份额握有东谈主的寄赐与本基金的基金份额握有东谈主代理东谈主的身份出席方针 ETF 的 基金份额握有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金照管东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集方针 ETF 基金份额握有东谈主大会的，须先受命本基金基金合同的约定召开本基金的基金 份额握有东谈主大会。本基金的基金份额握有东谈主大会决定提议召开或召集方针 ETF 基金份额握有东谈主大会的，由本基金基金照管东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议 召开或召集方针 ETF 基金份额握有东谈主大会。   本基金份额握有东谈主大会不开发日常机构。   一、召开事由 出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东谈主大会：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金照管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）鼎新基金运作形势； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同   （5）疗养基金照管东谈主、基金托管东谈主的报恩范例或提高销售作事费率，但法 律法例要求疗养该等报恩范例或提高销售作事费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、领域或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会要道；   （10）基金照管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或悉数握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金照管东谈主收到提议当日的基金份额筹算，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会国法的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金照管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）疗养本基金的申购费率、调低销售作事费率或变更收费形势；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生要紧变化；   （5）基金照管东谈主、登记机构、基金销售机构疗养联系基金认购、申购、赎 回、鼎新、转托管、非往复过户等业务的国法；   （6）由于方针 ETF 往复形势变更、拒绝上市或方针 ETF 基金合同拒绝而变 更本基金投资方针、领域和策略；   （7）本基金照管东谈主在履行安妥要道后，推出新业务或作事；   （8）基金照管东谈主疗养基金份额类别确立、对基金份额分类办法及国法进行 疗养或者罢手现存基金份额的销售；   （9）按照法律法例和《基金合同》国法不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同   二、会议召集东谈主及召集形势 金照管东谈主召集。 提倡书面提议。基金照管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金照管东谈主， 基金照管东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金照管东谈主提倡书面提议。基金照管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基 金份额握有东谈主代表和基金照管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并见知基金照管东谈主，基金照管东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金照管东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基 金照管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遮拦、扰乱。 益登记日。   三、召开基金份额握有东谈主大会的文告时代、文告内容、文告形势 告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容： 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   （1）会议召开的时代、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事要道和表决形势；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时代和地点；   （5）会务常设忖度东谈主姓名及忖度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中证明本次基金份额握有东谈主大会所采取的具体通信形势、寄予的公证机关颠倒联 系形势和忖度东谈主、书面表决倡导寄交的截止时代和收取形势。 决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金照管东谈主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面文告基金照管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金 照管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响表决 倡导的计票效率。   四、基金份额握有东谈主出席会议的形势   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会形势、通信开会形势或法律法例、监管 机构允许的其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金照管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金照管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 握有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解释合乎法律法例、《基金合 同》和会议文告的国法，何况握有基金份额的凭证与基金照管东谈主握有的登记而已 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证清晰， 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到 会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的 50%，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额 握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 东谈主文告的非现场形势或基金合同约定的其他形势在表决截止日夙昔投递至召集 东谈主指定的地址。通信开会应以召集东谈主文告的非现场形势或基金合同约定的其他方 式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的形势视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个责任日内连 续公布相关领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照管东谈主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照管东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文告国法的形势收取基金份额握有东谈主的书面表决倡导；基金托管东谈主或基金 照管东谈主经文告不干涉收取书面表决倡导的，不影响表决效率；   （3）本东谈主顺利出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本 东谈主顺利出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导基金份额握有东谈主所握有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的 50%，召集东谈主不错在原公告的基金份额 握有东谈主大会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金 份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之一（含三分 之一）以上基金份额的握有东谈主顺利出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面倡导的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面倡导的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的 代理东谈主出具的寄予东谈主握有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解释符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的国法，并与基金登记机构记载相符。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 东谈主也不错采取书面、辘集、电话、短信或其他形势进行表决，具体形势由会议召 集东谈主确定并在会议文告中列明。 面、辘集、电话、短信或其他形势，具体形势由会议召集东谈主确定并在会议文告中 列明。   五、议事内容与要道   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金照管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》国法的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额握有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，领先由大会主握东谈主按照下列第七条国法要道确定和公 布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东谈主为基金照管东谈主授权出席会议的代表，在基金照管东谈主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如若基金照管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和 代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主看成该次 基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金照管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主握基金份 额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干涉会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和忖度形势等事项。   （2）通信开会 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所国法的须以极端决议 通过事项之外的其他事项均以一般决议的形势通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有国法或基金合同另有约定外，鼎新基金运作形势、更换基金照管东谈主或者基金托 管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以极端决议通过方为有用。   基金份额握有东谈主大会采取记名形势进行投票表决。   采取通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据解释，不然提交 合乎会议文告中国法的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议文告国法的书面表决倡导视为有用表决，表决倡导依稀不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面倡导的基金份额握有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在合乎上述国法的前提下，具体国法以召集东谈主发布的基金份额握有东谈主大和会 知为准。   七、计票   （1）如大会由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议启动 后告示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金照管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主握东谈主应当赶快公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、顺利与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额握有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在国法媒介上公告。如若采取 通信形势进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实践顺利的基金份额握有东谈主 大会的决议。顺利的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金照管 东谈主、基金托管东谈主均有约束力。   九、实施侧袋机制时代基金份额握有东谈主大会的额外约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主分手握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相关 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主看成该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前提下，本部分对于基金份额 握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要道、表决条件等国法，但凡顺利援用法 律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致相关内容被取消 或变更的，基金照管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对本部天职 容进行修改和疗养，无需召开基金份额握有东谈主大会进行审议。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同   第九部分     基金照管东谈主、基金托管东谈主的更换条件和要道   一、基金照管东谈主和基金托管东谈主职责拒绝的情形   （一）基金照管东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金照管东谈主职责拒绝：   （二）基金托管东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拒绝：   二、基金照管东谈主和基金托管东谈主的更换要道   （一）基金照管东谈主的更换要道 的基金照管东谈主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利； 金照管东谈主； 握有东谈主大会决议顺利后 2 日内在国法媒介公告； 时向临时基金照管东谈主或新任基金照管东谈主持理基金照管业务的打发手续，临时基金 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 照管东谈主或新任基金照管东谈主应实时接收。临时基金照管东谈主或新任基金照管东谈主应与基 金托管东谈主查对基金金钱总值和净值； 华东谈主民共和国证券法》国法的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 赐与公告，同期报中国证监会备案；审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金照管东谈主联系的称呼字样。   （二）基金托管东谈主的更换要道 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利； 金托管东谈主； 握有东谈主大会决议顺利后 2 日内在国法媒介公告； 业务而已，实时办理基金财产和基金托管业务的打发手续，新任基金托管东谈主或者 临时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金照管东谈主 查对基金金钱总值和净值； 华东谈主民共和国证券法》国法的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 赐与公告，同期报中国证监会备案；审计用度从基金财产中列支。   （三）基金照管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和要道 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金照管东谈主和基金托管 东谈主； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金     基金合同 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议顺利后 2 日内在国法媒介上联合公告。   三、新任或临时基金照管东谈主接收基金照管业务或新任或临时基金托管东谈主接收 基金财产和基金托管业务前，原任基金照管东谈主或基金托管东谈主应依据法律法例和基 金合同的国法络续履行相关职责，并保证不合基金份额握有东谈主的利益形成损伤。 原任基金照管东谈主或基金托管东谈主在络续履行相关职责时代，仍有权按照本基金合同 的国法收取基金照管费或基金托管费。   四、本部分对于基金照管东谈主、基金托管东谈主更换条件和要道的约定，但凡顺利 援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致相关内容 被取消或变更的，履行安妥要道后，基金照管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可顺利对相应内容进行修改和疗养。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同               第十部分     基金的托管   基金托管东谈主和基金照管东谈主按照《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法订 立托管条约。   坚忍托管条约的目的是明确基金托管东谈主与基金照管东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹算、收益分派、信息流露及相互监督等相关事宜中的权柄 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同             第十一部分     基金份额的登记   一、基金份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和照管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并赞助基金份额握有东谈主名册和办理非往复过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金照管东谈主或基金照管东谈主寄予的其他合乎条件的机构 办理。基金照管东谈主寄予其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄予代 理条约，以明确基金照管东谈主和代理机构在投资者基金账户照管、基金份额登记、 计帐及基金往复阐明、披发红利、建立并赞助基金份额握有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权柄   基金登记机构享有以下权柄： 关国法于启动实施前在国法媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿职守，但司法强制查验情形及法律 法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的作事； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同              第十二部分         基金的投资   一、投资方针   本基金主要通过投资于方针 ETF，缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪误差最小化。   二、投资领域   本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备 选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地已毕投资方针，本基金可少量投资于 非成份股（包括港股通标的股票、主板、创业板颠倒他中国证监会允许基金投资 的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、场地 政府债、政府支握机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可鼎新债券（含 分离往复可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融 资券等）、金钱支握证券、债券回购、银行入款、货币阛阓用具、同行存单以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的相 关国法）。   本基金不错在履行安妥要道后，根据法律法例的国法参与融资和转融通证券 出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在履行安妥 要道后，不错将其纳入投资领域。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金金钱 净值的 90%；投资港股通标的股票的比例不突出本基金股票金钱的 10%；每个交 易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的往复保证金后，本 基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货、 股票期权颠倒他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的国法实践。   如法律法例或中国证监会允许，基金照管东谈主在履行安妥要道后，不错疗养上 述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金主要通过投资于方针 ETF，缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同 踪误差最小化。   （一）金钱确立策略   本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备 选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地已毕投资方针，本基金可少量投资于 非成份股、股指期货、国债期货、股票期权、债券、金钱支握证券、债券回购、 银行入款、货币阛阓用具、同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的 其他金融用具（但须合乎中国证监会的相关国法）。其目的是为了使本基金在应 付申购赎回的前提下，更好地追踪标的指数。   本基金将根据阛阓的践诺情况，安妥疗养基金金钱在各类金钱上着实立比例， 以保证对标的指数的有用追踪。   在普通阛阓情况下，本基金力求净值增长率与功绩比拟基准收益率之间的日 均追踪偏离度不突出 0.35%，年追踪误差不突出 4%。如因指数编制国法疗养或 其他成分导致追踪偏离度和追踪误差突出上述领域，基金照管东谈主应采取合理步履 幸免追踪偏离度、追踪误差进一步扩大。   （二）方针 ETF 投资策略   本基金通过以下两种形势投资方针 ETF： 按照方针 ETF 法律文献的约定以其他形势申赎方针 ETF。 额的往复。   当方针 ETF 申购、赎回或往复模式进行了变更或疗养，在履行安妥要道后， 本基金也将作相应的变更或疗养，无用召开基金份额握有东谈主大会。   在投资运作过程中，本基金将在空洞接洽合规、风险、后果、成本等成分的 基础上。决定采取申购、赎回的形势或二级阛阓往复的形势进行方针 ETF 的买 卖。   （三）成份股、备选成份股投资策略   本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购方针 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，按照标的指数的成份股 组成颠倒权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股颠倒权重的变动而 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 进行相应疗养。但在因额外情况（如流动性不及、成份股遥远停牌等）导致无法 得回饱和数目的股票时，基金照管东谈主将搭配使用其他合理方法进行安妥的替代。   （四）港股通标的股票投资策略   在额外情况下，本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于 同期有 A 股、H 股的指数成份公司，如若该公司 A 股遥远停牌，投资组合无法 买入该股票时，不错买入该公司 H 股进行替代。   （五）债券投资策略   通过对宏不雅经济趋势、金融货币策略、供求成分、估值成分、阛阓行径成分 等进行评估分析，对债券类金钱和货币金钱等的预期收益进行动态追踪，从而决 定其确立比例。债券类金钱中，本基金将采取久期照管、收益率弧线策略、类属 确立等积极投资策略，在不同券种之间进行确立。   （六）可鼎新债券确立策略   本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相联接的方法。本基金管 理东谈主和行业研究员对可转债刊行东谈主的公司基本情况进行真切研究，对公司的盈利 和成长身手进行充分论证。在对可转债的价值评估方面，由于可鼎新债券内含权 利价值，本基金将利用期权订价模子等数目化方法对可转债的价值进行估算，选 择价值低估的可鼎新债券进行投资。   （七）可交换债券确立策略   可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其 债券价值与可鼎新债券相易，即取舍握有可交换债券至到期以获取票面价值和票 面利息；而其股权价值则需要温雅刊行东谈主握有的其他上市公司（方针公司）的股 票价值。本基金将联接对可交换债券的纯债部分价值以及对方针公司的股票价值 的空洞评估，取舍具有较高投资价值的可交换债券进行投资。   （八）金钱支握证券投资策略   金钱支握证券主要包括金钱典质贷款支握证券（ABS）、住房典质贷款支握 证券（MBS）等证券品种。本基金将重心对阛阓利率、刊行要求、支握金钱的构 成及质地、提前偿还率、风险补偿收益和阛阓流动性等影响金钱支握证券价值的 成分进行分析，并辅助采取数目化订价模子，评估金钱支握证券的相对投资价值 并作念出相应的投资决策。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   （九）股指期货投资策略   本基金觉得在合乎一定条件的阛阓环境中，有必要审慎生动地空洞运用股指 期货进行套期保值往复来对冲系统性风险、缩小投资组合波动性并提高资金照管 后果。本基金在股指期货投资中将以禁止风险为原则，以套期保值为目的，本着 严慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货往复所套期保值照管的有 关国法实践。   （十）国债期货投资策略   国债期货看成利率繁衍品的一种，有助于照管债券组合的久期、流动性和风 险水平。基金照管东谈主将按摄影关法律法例的国法，联接对宏不雅经济局面和策略趋 势的判断、对债券阛阓进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和 现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等目的进行追踪监 控，在最大限定保证基金金钱安全的基础上，勉力已毕基金金钱的遥远踏实升值。 本基金参与国债期货往复，应当根据风险照管的原则，以套期保值为目的，并按 照中国金融期货往复所套期保值照管的联系国法实践。   （十一）股票期权投资策略   本基金将按照风险照管的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权往复。 本基金充分接洽期权的流动性，将联接投资方针、比例限制、风险收益特征以及 法律法例的相关限定和要求，确定参与股票期权往复的投资时机和投资比例。   （十二）存托凭证的投资策略   本基金将根据法律法例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，温雅发 行东谈主联系信息流露情况，温雅刊行东谈主基本面情况、阛阓估值等成分，通过定性分 析和定量分析相联接的办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配 置和标的取舍。   （十三）融资及转融通证券出借业务投资策略   本基金将在充分接洽风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券 出借业务。本基金将基于对阛阓行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标 的证券以及投资比例。本基金在参与融资业务时，将通过对阛阓环境、利率水平、 基金限度以及基金申购赎回情况等成分的研究和判断，决定融资限度；本基金管 理东谈主将充分接洽融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，提高 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金        基金合同 基金的投资收益。本基金在参与转融通证券出借业务时，将在分析阛阓情况、投 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾性况等成分的基础上，合 理确定出借证券的领域、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法 规发生变化，本基金将从其最新国法，以合乎上述法律法例和监管要求的变化。   畴昔，跟着投资用具的发展和丰富，本基金可在不转换投资方针和风险收益 特征的前提下，相应疗养和更新相关投资策略，并在招募证明更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；   （2）每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 往复保证金后，本基金保握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各类金钱支握证券的比例，不得突出 基金金钱净值的 10%；   （4）本基金握有的一谈金钱支握证券，其市值不得突出基金金钱净值的 20%；   （5）本基金握有的兼并（指兼并信用级别）金钱支握证券的比例，不得超 过该金钱支握证券限度的 10%；   （6）本基金照管东谈主照管的一谈基金投资于兼并原始权益东谈主的各类金钱支握 证券，不得突出其各类金钱支握证券悉数限度的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支握证 券。基金握有金钱支握证券时代，如若其信用等级下落、不再合乎投资范例，应 在评级陈诉发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参与股指期货和国债期货往复的，应当校服下列要求： 金金钱净值的 10%；本基金在职何往复日日终，握有的买入国债期货合约价值， 不得突出基金金钱净值的 15%； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 有价证券市值之和，不得突出基金金钱净值的 100%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支握证券、买入返售金融金钱 （不含质押式回购）等； 握有的股票总市值的 20%；本基金在职何往复日日终，握有的卖放洋债期货合约 价值不得突出基金握有的债券总市值的 30%； 筹算）应当合乎基金合同对于股票投资比例的联系约定；本基金所握有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，悉数（轧 差筹算）应当合乎基金合同对于债券投资比例的联系约定； 不得突出上一往复日基金金钱净值的 20%；本基金在职何往复日内往复（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一往复日基金金钱净值的 30%；   （10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值悉数不得突出该基金金钱净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金照管东谈主之 外的成分以致基金不合乎该比例限制的，基金照管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保握一致；   （12）本基金金钱总值不突出基金金钱净值的 140%；   （13）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得突出基金金钱净值的 95%；   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市往复的股票实践，与内 地上市往复的股票合并筹算；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合乎下列投资限制： 净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借证券应纳入《流动性风险照管 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同 国法》所述流动性受限证券的领域； 均筹算； 素以致基金投资不合乎上述比例限制的，基金照管东谈主不得新增出借业务；   （16）本基金参与股票期权往复，应当合乎下列投资限制： 值的 10%； 握有合约行权所需的全额现款或往复所国法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 按照行权价乘以合约乘数筹算；   （17）投资港股通标的股票的比例不突出本基金股票金钱的 10%；   （18）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、标的指数成份股调 整、标的指数成份股流动性限制、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓往复停 牌等基金照管东谈主之外的成分以致基金投资比例不合乎上述第（1）项国法投资比 例的，基金照管东谈主应当在 20 个往复日内进行疗养。   除上述第（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（15）项外，因证券/期 货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、标的指数成份股疗养、标的指数 成份股流动性限制、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓往复停牌等基金照管 东谈主之外的成分以致基金投资比例不合乎上述国法投资比例的，基金照管东谈主应当在 定的从其国法。   基金照管东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资领域、投资策略应当合乎 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同顺利之日 起启动。   法律法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金照管东谈主在 履行安妥要道后，则本基金投资不再受相关限制或按照疗养后的国法实践。   为调治基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背国法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）买卖除方针 ETF 外的其他基金份额，然则中国证监会另有国法的除外；   （5）向其基金照管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱颠倒他不朴直的证券往复行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会国法不容的其他行为。   基金照管东谈主运用基金财产买卖基金照管东谈主、基金托管东谈主颠倒控股推动、践诺 禁止东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往复的，应当合乎基金的投资方针和投资策略，死守基金份 额握有东谈主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱实践。相关往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与流露。要紧关联往复应提交基金照管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的安静董事通过。基金照管东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性国法，如适用于本基金， 基金照管东谈主在履行安妥要道后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的国法 实践。   五、功绩比拟基准   本基金的标的指数为中证全指解放现款流指数。   本基金功绩比拟基准为中证全指解放现款流指数收益率×95%+银行东谈主民币 活期入款利率（税后）×5%。   中证全指解放现款流指数中式 100 只解放现款流率较高的上市公司证券作 为指数样本，以反应现款流创造身手较强的上市公司证券的全体施展。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金     基金合同   畴昔若出现标的指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分以致标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金照管东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会陈诉并提倡惩办 决策，如更换基金标的指数、鼎新运作形势、与其他基金合并或者拒绝基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同拒绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办决策确依时代，基金照管 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息死守基金份额握有东谈主 利益优先原则赞助基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金的方针 ETF 为股票型基金，其遥远平均风险和预期收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为 ETF 联合基金，通过投资于 方针 ETF 追踪标的指数施展，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券阛阓 相通的风险收益特征。本基金如若投资港股通标的股票，将濒临港股通机制下因 投资环境、投资标的、阛阓轨制以及往复国法等互异带来的独有风险。   七、方针 ETF 的变更   方针 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于方针 ETF 的联合基金变 更为顺利投资该标的指数的指数基金；若届时本基金照管东谈主已有以该指数看成标 的指数的指数基金，则本基金将本着调治投资者正当权益的原则，履行安妥要道 后中式其他合适的指数看成标的指数。相应地，基金合同中将删除对于方针 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金照管东谈主另行公告。   如若畴昔方针 ETF 的标的指数发生变更，本基金将在履行安妥要道后相应 变更标的指数且络续投资于该方针 ETF。但方针 ETF 召开基金份额握有东谈主大会 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 审议变更方针 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额握有东谈主可出席方针 ETF 基金份额握有东谈主大会并进行表决，方针 ETF 基金份额握有东谈主大会审议通过变更 标的指数事项的，本基金可不召开基金份额握有东谈主大会，相应变更标的指数并仍 为该方针 ETF 的联合基金。   八、基金照管东谈主代表基金应用相关权柄的处理原则及方法 护基金份额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并扣问司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要道、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募证明书的国法。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同              第十三部分         基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的方针 ETF 基金份额、各类证券及单子价值、 银行入款本息和基金应收款项以颠倒他投资所形成的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以颠倒他基金财产账户相安静。   四、基金财产的赞助和刑事职守   本基金财产安静于基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主赞助。基金照管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职守，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律法例和《基金合同》的国法刑事职守外，基金财产不得被处 分。   基金照管东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照管东谈主照管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金照管东谈主照管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同              第十四部分     基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券往复场合的往复日以及国度法律法例 国法需要对外流露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的方针 ETF 基金份额、股票、债券、金钱支握证券、繁衍用具和 银行入款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   三、估值原则   基金照管东谈主在确定相关金融金钱和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门联系国法。   （一）对存在活跃阛阓且省略获取相易金钱或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则国法的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应采取最近往复日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近往复日的报价弗成真正反应公允价值的，搪塞报价进行疗养，确定公允 价值。   与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易金钱或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中接洽不同特征成分的影响。特征是指对金钱出售或使用 的限制等，如若该限制是针对金钱握有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金照管东谈主不应试虑因其大量握有相关金钱或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有饱和 可利用数据和其他信息支握的估值本事确定公允价值。采取估值本事确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相关金钱或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值疗养对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行疗养并确定公允价值。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同   四、估值方法   本基金投资的方针 ETF 基金份额以方针 ETF 估值日基金份额净值估值，如 该日方针 ETF 未公布净值，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化成分， 疗养最近往复市价，确定公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有国法的除外）， 中式估值日第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值， 具体估值机构由基金照管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种（另有国法的除外）， 中式估值日第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在 回售登记日至践诺收款日历间中式第三方估值基准作事机构提供的相应品种的 独一估值全价或保举估值全价，同期应充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价 值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；   （4）对于在往复所阛阓上市往复的公开刊行的可鼎新债券等有活跃阛阓的 含转股权的债券，实行全价往复的债券中式估值日收盘价看成估值全价；实行净 价往复的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价；   （5）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值本事确定公允价值。 往复所阛阓挂牌转让的金钱支握证券，采取第三方估值基准作事机构估值日当日 提供的价钱估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 的兼并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采取在当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息支握的估值本事确定其公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司推动公开发售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等畅通受限股票，按监 管机构或行业协会联系国法确定公允价值；   （4）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经疗养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行疗养以阐明估值日的 公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应采取当前情况下适 用何况有饱和可利用数据和其他信息支握的估值本事确定其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值 全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日 至践诺收款日历间中式第三方估值基准作事机构提供的相应品种的独一估值全 价或保举估值全价，同期应当充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响， 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值基准作事机构未提供估值价钱的债券， 采取在当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支握的估值本事确定 其公允价值。 值。 价估值；选用的第三方估值基准作事机构未提供估值价钱的，采取在当前情况下 适用何况有饱和可利用数据和其他信息支握的估值本事确定其公允价值。 价进行估值，估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的， 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 采取最近往复日结算价估值。 门和行业协会的相关国法进行估值。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 金照管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公道性。 按国度最新国法估值。   如基金照管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的国法或者未能充分调治基金份额握有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据联系法律法例，基金金钱净值筹算和基金司帐核算的义务由基金照管东谈主 承担。本基金的基金司帐职守方由基金照管东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金照管东谈主对基金净值信息的筹算结果对外赐与公布。   五、估值要道 筹算日各类基金金钱净值除以该筹算日基金份额总份额后的数值。各类基金份额 的基金份额净值的筹算均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此 产生的误差计入基金财产。基金照管东谈主不错开发大额赎回情形下的净值精度救急 疗养机制。国度另有国法的，从其国法。   基金照管东谈主应于每个责任日筹算基金金钱净值及各类基金份额的基金份额 净值，并按国法公告。如遇额外情况，经履行安妥要道，不错安妥蔓延筹算或公 告。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 或本基金合同的国法暂停估值时除外。基金照管东谈主每个责任日对基金金钱估值后， 将基金金钱净值、各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托 管东谈主复核无误后，由基金照管东谈主按国法对外公布。   六、估值过错的处理   基金照管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、安妥、合理的步履确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值过错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金照管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的障碍形成估值过错，导致其他当事东谈主遭逢损失的，障碍 的职守东谈主应当对由于该估值过错遭逢损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值过错处理原则”给予抵偿，承担抵偿职守。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数 据筹算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过错职守方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错职守方承担； 由于估值过错职守方未实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主形成损失的，由估 值过错职守方对顺利损失承担抵偿职守；若估值过错职守方如故积极互助，何况 有协助义务确当事东谈主有饱和的时代进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值过错职守方搪塞更正的情况向联系当事东谈主进行阐明，确保估值过错已得 到更正。   （2）估值过错的职守方春联系当事东谈主的顺利损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值过错的联系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而得回不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。   但估值过错职守方仍搪塞估值过错负责。如若由于得回不当得利确当事东谈主不 返还或不一谈返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误职守方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对得回不当得利 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 确当事东谈主享有要求托付不当得利的权柄；如若得回不当得利确当事东谈主如故将此部 分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故得回的抵偿额加上如故得回的 不当得利返还的总和突出其践诺损失的差额部分支付给估值过错职守方。   （4）估值过错疗养采取尽量复原至假定未发生估值过错的正确情形的形势。   估值过错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要道如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值过错发生 的原因确定估值过错的职守方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的职守方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过错的更正向联系当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值筹算出现过错时，基金照管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的步履辞让损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照管东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有国法的，从其国法处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 商阐明后，基金照管东谈主应当暂停估值； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   八、基金净值的阐明   基金金钱净值和各类基金份额的基金份额净值由基金照管东谈主负责筹算，基金 托管东谈主负责进行复核。基金照管东谈主应于每个绽开日往复扫尾后筹算当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 筹算结果复核阐明后发送给基金照管东谈主，由基金照管东谈主对基金净值赐与公布。   九、额外情况的处理 差不看成基金金钱估值过错处理。 等级三方机构发送的数据过错等非基金照管东谈主与基金托管东谈主原因，基金照管东谈主和 基金托管东谈主天然如故采取必要、安妥、合理的步履进行查验，但未能发现过错的， 由此形成的基金金钱估值过错，基金照管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职守。但基金 照管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的步履摒除或收缩由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时代的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同             第十五部分     基金用度与税收   一、基金用度的种类 申赎用度等）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提范例和支付形势   本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取照管费。本基金照管费按 前一日基金金钱净值扣除所握有方针 ETF 基金份额所对应的基金金钱净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。照管费的筹算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所握有方针 ETF 基金份额所对应基 金金钱净值后的余额（若为负数，则 E 取 0）   基金照管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照管东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照两边约定的时代和指定的账户旅途 进行资金支付，基金照管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照管东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时忖度基金托管东谈主协商惩办。   本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按 前一日基金金钱净值扣除所握有方针 ETF 基金份额所对应基金金钱净值后的余 额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的筹算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所握有方针 ETF 基金份额所对应基 金金钱净值后的余额（若为负数，则 E 取 0）   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照管东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照两边约定的时代和指定的账户旅途 进行资金支付，基金照管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照管东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时忖度基金托管东谈主协商惩办。   本基金 A 类基金份额不收取销售作事费，C 类基金份额的销售作事费年费 率为 0.40%。C 类基金份额的销售作事费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值 的 0.40%年费率计提。筹算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售作事费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   基金销售作事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照管东谈主查对 一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照两边约定的时代和指定的账户 旅途进行资金支付，基金照管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照管东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时忖度基金托管东谈主协商惩办。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据联系法例及相应条约 国法，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   三、不列入基金用度的面容   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募证明书的国法。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额握有东谈主承担，基金照管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的国法代扣代缴。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同            第十六部分     基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已毕收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若《基金合同》顺利 起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍， 本基金默许的收益分派形势是现款分成；基金份额握有东谈主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分手取舍不同的分成形势。取舍采取红利再投资体式的，红利再投 资的份额免收申购费。兼并投资东谈主在兼并销售机构握有的兼并类别的基金份额只 能取舍一种分成形势； 日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 份额不收取销售作事费，而 C 类基金份额收取销售作事费，各基金份额类别对应 的可分派收益将有所不同；   在不违背法律法例的国法且对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前提 下，基金照管东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行安妥要道后， 将对上述基金收益分派原则进行疗养，并于变更实施日前在国法媒介公告。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 益分派对象、分派时代、分派数额及比例、分派形势等内容。      五、收益分派决策着实定、公告与实施      本基金收益分派决策由基金照管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 流露办法》的联系国法在国法媒介公告。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的筹算方法，依照《业务国法》实践。      七、实施侧袋机制时代的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募证明书的规 定。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金         基金合同            第十七部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 司帐年度按如下原则：如若《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度流露； 司帐核算，按照联系国法编制基金司帐报表； 并以书面形势阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》国法的司帐师事务所颠倒注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息流露办法》的联系国法在国法媒介公告。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同             第十八部分     基金的信息流露   一、本基金的信息流露应合乎《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息流露办法》、 《流动性风险照管国法》、《基金合同》颠倒他联系国法。相关法律法例对于信 息流露的国法发生变化时，本基金从其最新国法。   若相关法律法例翻新或变更后对于基金信息流露的信息类型、流露内容、披 露形势等国法与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息流露按照修 订或变更后的法律法例的要求实践。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金照管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律、行政法例和中国证监会国法的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的国法流露基金信息，并保证所流露信息的真正性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会国法时代内，将应予流露的基金信 息通过合乎中国证监会国法条件的寰宇性报刊（以下简称“国法报刊”）及《信 息流露办法》国法的互联网网站（以下简称“国法网站”）等媒介流露，并保证 基金投资者省略按照《基金合同》约定的时代和形势查阅或者复制公开流露的信 息而已。   三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行径： 字；   四、本基金公开流露的信息应采取中语文本。同期采取外文文本的，基金信 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 息流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开流露的信息采取阿拉伯数字；除极端证明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具而已概要 基金份额握有东谈主大会召开的国法及具体要道，证明基金家具的特点等触及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。 证明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特点、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主作事等内容。《基金合同》顺利后，基金招募证明书的信息 发生要紧变更的，基金照管东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募证明书并登载 在国法网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金照管东谈主至少每年更新 一次。基金绝走时作的，基金照管东谈主不再更新基金招募证明书。 作监督等行为中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》顺利后，基金家具而已概要的信息发生要紧变 更的，基金照管东谈主应当在三个责任日内，更新基金家具而已概要，并登载在国法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具而已概要其他信息发生变更的， 基金照管东谈主至少每年更新一次。基金绝走时作的，基金照管东谈主不再更新基金家具 而已概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金照管东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募证明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登 载在国法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募证明书、基金家具而已概要、 《基金合同》和基金托管条约登载在国法网站上，并将基金家具而已概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 条约登载在国法网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募证明书确当日登载于国法媒介上。   （三）《基金合同》顺利公告   基金照管东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在国法媒介上登载《基金 合同》顺利公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金照管东谈主应 当至少每周在国法网站流露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   《基金合同》顺利后，在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金照管东谈主应 当在不晚于每个绽开日的次日，通过国法网站、基金销售机构网站或者营业网点 流露绽开日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在国法网站流露半 年度和年度终末一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照管东谈主应当在《基金合同》、招募证明书等信息流露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹算形势及联系申购、赎回费率，并保证投资者省略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息而已。   （六）基金依期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金照管东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年 度陈诉登载在国法网站上，并将年度陈诉领导性公告登载在国法报刊上。基金年 度陈诉中的财务司帐陈诉应当经合乎《中华东谈主民共和国证券法》国法的司帐师事 务所审计。   基金照管东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将 中期陈诉登载在国法网站上，并将中期陈诉领导性公告登载在国法报刊上。   基金照管东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度陈诉， 将季度陈诉登载在国法网站上，并将季度陈诉领导性公告登载在国法报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金照管东谈主不错不编制当期季度陈诉、中 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 期陈诉或者年度陈诉。   基金运作时代，如陈诉期内出现单一投资者握有基金份额比例达到或突出基 金总份额 20%的情形，为保险其他投资者利益，基金照管东谈主至少应当在基金依期 陈诉“影响投资者决策的其他伏击信息”项下流露该投资者的类别、陈诉期末握 有份额及占比、陈诉期内握有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认 定的额外情形除外。   本基金握续运作过程中，应当在基金年度陈诉和中期陈诉中流露基金组搭伙 产情况颠倒流动性风险分析等。   （七）临时陈诉   本基金发生要紧事件，联系信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈诉书， 并登载在国法报刊和国法网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金作事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主成心基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动突出百分之 三十； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其成心基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 践诺禁止东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联往复事项，但中国证监会另有国法的除外； 形势和费率发生变更； 事项时； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会国法的其他事项。   （八）剖判公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额握有东谈主权益的，相关信息流露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开剖判。   （九）计帐陈诉 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   基金合同拒绝的，基金照管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐陈诉。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在国法网站上， 并将计帐陈诉领导性公告登载在国法报刊上。   （十）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资股指期货的信息流露   基金照管东谈主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉和招募证明书（更 新）等文献中流露股指期货往复情况，包括往复策略、握仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的 投资策略和投资方针。   （十二）投资国债期货的信息流露   基金照管东谈主应当在基金季度陈诉、基金中期陈诉、基金年度陈诉等依期陈诉 和招募证明书（更新）等文献中流露的国债期货往复情况，应当包括往复策略、 握仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货往复对本基金总体风险 的影响以及是否合乎既定的往复策略和往复方针。   （十三）投资金钱支握证券的信息流露   基金照管东谈主应在基金年度陈诉及基金中期陈诉中流露其握有的金钱支握证 券总额、金钱支握证券市值占基金净金钱的比例和陈诉期内通盘的金钱支握证券 明细。基金照管东谈主应在基金季度陈诉中流露其握有的金钱支握证券总额、金钱支 握证券市值占基金净金钱的比例和陈诉期末按市值占基金净金钱比例大小排序 的前 10 名金钱支握证券明细。   （十四）参与融资及转融通证券出借业务的信息流露   基金照管东谈主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉和招募证明书 （更新）等文献中流露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险颠倒照管情况等。   基金照管东谈主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉等文献中流露 基金参与转融通证券出借往复的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险颠倒照管情况等，并就陈诉期内本基金参与转融通证券出借业务发生的要紧 关联往复事项作念珍爱证明。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   （十五）投资股票期权的信息流露   基金照管东谈主应当在依期信息流露文献中流露参与股票期权往复的联系情况， 包括投资策略、握仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票 期权往复对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资策略和投资方针。   （十六）投资港股通标的股票的信息流露   基金照管东谈主应当在基金季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉和招募说 明书（更新）等文献中流露港股通标的股票的投资情况。   （十七）投资方针 ETF 的信息流露   本基金在依期陈诉和招募证明书（更新）中应开发成心章节流露所握方针 ETF 的相关情况并揭示相关风险： 照管费、托管费等，在招募证明书（更新）中列明筹算方法并例如证明； 并、拒绝基金合同以及召开基金份额握有东谈主大会等；   （十八）实施侧袋机制时代的信息流露   本基金实施侧袋机制的，相关信息流露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募证明书的国法进行信息流露，详见招募证明书的国法。   （十九）中国证监会国法的其他信息。   六、信息流露事务照管   基金照管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露照管轨制，指定成心部门及 高档照管东谈主员负责照管信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当合乎中国证监会相关基金信息 流露内容与款式准则等法例国法。   基金托管东谈主应当按摄影关法律法例、中国证监会的国法和《基金合同》的约 定，对基金照管东谈主编制的基金金钱净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期陈诉、更新的招募证明书、基金家具而已概要、基金 计帐陈诉等相关基金信息进行复核、审查，并向基金照管东谈主进行书面或电子阐明。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   基金照管东谈主、基金托管东谈主应当在国法报刊中取舍一家报刊流露本基金信息。 基金照管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证相关报送信息的真正、准确、圆善、实时。   基金照管东谈主、基金托管东谈主除照章在国法媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介流露信息，然则其他寰球媒介不得早于国法媒介流露信息，何况 在不同媒介上流露兼并信息的内容应当一致。   基金照管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主耕种信息流露作事的质地。具体要求应当合乎中 国证监会及自律国法的相关国法。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计陈诉、法律倡导书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金照管东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法 规国法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延流露基金相关信息的情形   当出现下述情况时，基金照管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金相关信 息： 业时； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同      第十九部分   基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例 国法和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金照管 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并按国法报中国证监会备案。 并自决议顺利后两日内在国法媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相关要道后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东谈主相接的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金照管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》国法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组救助经受基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）遴聘合乎《中华东谈主民共和国证券法》国法的司帐师事务所对计帐陈诉 进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈诉出具法律倡导书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一谈剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈诉应当经合乎《中 华东谈主民共和国证券法》国法的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律倡导 书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证 监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当 将计帐陈诉登载在国法网站上，并将计帐陈诉领导性公告登载在国法报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 国法的最低期限。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同               第二十部分        负约职守   一、基金照管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的国法或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主形成损 害的，应当分手对各自的行径照章承担抵偿职守；因共同行径给基金财产或者基 金份额握有东谈主形成损伤的，应当承担连带抵偿职守，对损失的抵偿，仅限于顺利 损失。然则发生下列情况之一的，当事东谈主免责： 定看成或不看成而形成的损失等； 形成的损失等。   二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大限定地保护基金份额握有东谈主利 益的前提下，《基金合同》省略络续履行的应当络续履行。非负约方当事东谈主在职 责领域内有义务实时采取必要的步履，尽力辞让损失的扩大。莫得采取安妥步履 以致损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非负约方因辞让损失扩大 而开销的合理用度由负约方承担。   三、由于基金照管东谈主、基金托管东谈主不可禁止的成分导致业务出现差错，基金 照管东谈主和基金托管东谈主天然如故采取必要、安妥、合理的步履进行查验，然则未能 发现过错或因前述原因未能幸免或更正过错的，由此形成基金财产或投资东谈主损失， 基金照管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职守。然则基金照管东谈主和基金托管东谈主应积极采 取必要的步履摒除或收缩由此形成的影响。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同         第二十一部分     争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲 裁委员会，根据该会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁 决是结尾性的并对各方当事东谈主具有约束力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金照管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，络续赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同国法的义务，调治基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港极端行政区、 澳门极端行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同             第二十二部分         基金合同的效率   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在召募扫尾后经基金照管东谈主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐明后顺利。 会备案并公告之日止。 握有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律约束力。 基金托管东谈主各握有一份，每份具有同等的法律效率。 机构的办公场合和营业场合查阅。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同              第二十三部分        其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按联系法律法例协 商惩办。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同           第二十四部分      基金合同内容纲领   一、基金合同当事东谈主的权柄、义务   （一） 基金份额握有东谈主的权柄与义务   基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额握有东谈主和 《基金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主作 为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照国法要求召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息而已；   （7）监督基金照管东谈主的投资运作；   （8）对基金照管东谈主、基金托管东谈主、基金作事机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）按照本基金合同的约定出席或者托付代表出席方针 ETF 基金份额握有 东谈主大会并对方针 ETF 基金份额握有东谈主大会审议事项应用表决权；   （10）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权柄。 务包括但不限于：   （1）追究阅读并校服《基金合同》、招募证明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   （3）温雅基金信息流露，实时应用权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所国法的用度；   （5）在其握有的基金份额领域内，承担基金牺牲或者《基金合同》拒绝的 有限职守；   （6）不从事任何有损基金颠倒他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实践顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的不当得利；   （9）校服基金照管东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相关往复及业 务国法；   （10）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金照管东谈主的权柄与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》安静运用 并照管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照管费以及法律法例国法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照国法召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律国法监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度联系法律国法，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要步履保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》国法的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律国法决定基金收益的分派决策； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益应用因基金财产投资于方针 ETF、其他证 券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照管东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益应用诉讼权柄或者 实施其他法律行径；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或 其他为基金提供作事的外部机构；   （16）在合乎联系法律、法例的前提下，制订和疗养联系基金认购、申购、 赎回、鼎新和非往复过户等业务国法；   （17）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以结实信用、严慎勤勉的原则照管和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划形势照管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制， 保证所照管的基金财产和基金照管东谈主的财产相互安静，对所照管的不同基金分手 照管，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取安妥合理的步履使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的国法，按联系国法筹算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法，履行信息流露 及陈诉义务；   （12）保守基金贸易秘籍，不泄露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》颠倒他联系国法另有国法外，在基金信息公开流露前应予掩盖，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握有 东谈主分派基金收益；   （14）按国法受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按国法保存基金财产照管业务行为的司帐账册、报表、记载和其他相 关而已不低于法律法例国法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在国法时代发出，何况 保证投资者省略按照《基金合同》国法的时代和形势，随时查阅到与基金联系的 公开而已，并在支付合理成本的条件下得到联系而已的复印件；   （18）组织并干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临终结、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职守，其抵偿职守不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》国法履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金照管东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照管东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行径承担职守；   （23）以基金照管东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益应用诉讼权柄或实施其 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 他法律行径；   （24）基金照管东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 顺利，基金照管东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权柄与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的国法安全 赞助基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例国法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金照管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应申诉中国证监会，并采取必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理场外证券、期货往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金照管东谈主更换时，提名新的基金照管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）以结实信用、勤勉尽责的原则握有并安全赞助基金财产；   （2）开发成心的基金托管部门，具有合乎要求的营业场合，配备饱和的、 及格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 基金财产相互安静；对所托管的不同的基金分手确立账户，安静核算，分账照管， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记载等方面相互安静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）赞助由基金照管东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按国法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易秘籍，除《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法另 有国法外，在基金信息公开流露前赐与掩盖，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金照管东谈主筹算的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具倡导，说 明基金照管东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的国法进行；如若 基金照管东谈主有未实践《基金合同》国法的行径，还应当证明基金托管东谈主是否采取 了安妥的步履；   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他相关而已不低于法 律法例国法的最低期限；   （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按国法制作相关账册并与基金照管东谈主查对；   （14）依据基金照管东谈主的指示或联系国法向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》颠倒他联系国法，召集基金份额握有 东谈主大会或配合基金照管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的国法监督基金照管东谈主的投资运作；   （17）干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的赞助、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临终结、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会 和银行业监督照管机构，并文告基金照管东谈主； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金     基金合同   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担抵偿职守，其抵偿 职守不因其退任而免除；   （20）按国法监督基金照管东谈主按法律法例和《基金合同》国法履行我方的义 务，基金照管东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金照管东谈主追偿；   （21）实践顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的要道和国法   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   鉴于本基金是方针 ETF 的联合基金，本基金的基金份额握有东谈主不错凭所握 有的本基金份额出席或者托付代表出席方针 ETF 的基金份额握有东谈主大会并参与 表决，其握有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在方针 ETF 基金份额 握有东谈主大会的权益登记日，本基金握有方针 ETF 基金份额的总和乘以该基金份 额握有东谈主所握有的本基金份额占本基金总份额的比例。筹算结果按照四舍五入的 方法，保留到整数位。本基金份额折算为方针 ETF 后的每一参会份额和方针 ETF 的每一参会份额领有对等的投票权。   本基金的基金照管东谈主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额握有 东谈主以方针 ETF 的基金份额握有东谈主的身份应用表决权，但可接受本基金的特定基 金份额握有东谈主的寄赐与本基金的基金份额握有东谈主代理东谈主的身份出席方针 ETF 的 基金份额握有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金照管东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集方针 ETF 基金份额握有东谈主大会的，须先受命本基金基金合同的约定召开本基金的基金 份额握有东谈主大会。本基金的基金份额握有东谈主大会决定提议召开或召集方针 ETF 基金份额握有东谈主大会的，由本基金基金照管东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议 召开或召集方针 ETF 基金份额握有东谈主大会。   本基金份额握有东谈主大会不开发日常机构。   （一）召开事由 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金     基金合同 出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东谈主大会：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金照管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）鼎新基金运作形势；   （5）疗养基金照管东谈主、基金托管东谈主的报恩范例或提高销售作事费率，但法 律法例要求疗养该等报恩范例或提高销售作事费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、领域或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会要道；   （10）基金照管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或悉数握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金照管东谈主收到提议当日的基金份额筹算，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会国法的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金照管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）疗养本基金的申购费率、调低销售作事费率或变更收费形势；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生要紧变化；   （5）基金照管东谈主、登记机构、基金销售机构疗养联系基金认购、申购、赎 回、鼎新、转托管、非往复过户等业务的国法； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同   （6）由于方针 ETF 往复形势变更、拒绝上市或方针 ETF 基金合同拒绝而变 更本基金投资方针、领域和策略；   （7）本基金照管东谈主在履行安妥要道后，推出新业务或作事；   （8）基金照管东谈主疗养基金份额类别确立、对基金份额分类办法及国法进行 疗养或者罢手现存基金份额的销售；   （9）按照法律法例和《基金合同》国法不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集形势 金照管东谈主召集。 提倡书面提议。基金照管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金照管东谈主， 基金照管东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金照管东谈主提倡书面提议。基金照管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基 金份额握有东谈主代表和基金照管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并见知基金照管东谈主，基金照管东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金照管东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基 金照管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遮拦、扰乱。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的文告时代、文告内容、文告形势 告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时代、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事要道和表决形势；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时代和地点；   （5）会务常设忖度东谈主姓名及忖度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中证明本次基金份额握有东谈主大会所采取的具体通信形势、寄予的公证机关颠倒联 系形势和忖度东谈主、书面表决倡导寄交的截止时代和收取形势。 决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金照管东谈主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面文告基金照管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金 照管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响表决 倡导的计票效率。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的形势   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会形势、通信开会形势或法律法例、监管 机构允许的其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金照管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 有东谈主大会，基金照管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 握有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解释合乎法律法例、《基金合 同》和会议文告的国法，何况握有基金份额的凭证与基金照管东谈主握有的登记而已 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证清晰， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到 会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的 50%，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额 握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 东谈主文告的非现场形势或基金合同约定的其他形势在表决截止日夙昔投递至召集 东谈主指定的地址。通信开会应以召集东谈主文告的非现场形势或基金合同约定的其他方 式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的形势视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个责任日内连 续公布相关领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照管东谈主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照管东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文告国法的形势收取基金份额握有东谈主的书面表决倡导；基金托管东谈主或基金 照管东谈主经文告不干涉收取书面表决倡导的，不影响表决效率；   （3）本东谈主顺利出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本 东谈主顺利出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导基金份额握有东谈主所握有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的 50%，召集东谈主不错在原公告的基金份额 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 握有东谈主大会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金 份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之一（含三分 之一）以上基金份额的握有东谈主顺利出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面倡导的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面倡导的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的 代理东谈主出具的寄予东谈主握有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解释符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的国法，并与基金登记机构记载相符。 东谈主也不错采取书面、辘集、电话、短信或其他形势进行表决，具体形势由会议召 集东谈主确定并在会议文告中列明。 面、辘集、电话、短信或其他形势，具体形势由会议召集东谈主确定并在会议文告中 列明。   （五）议事内容与要道   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金照管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》国法的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额握有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，领先由大会主握东谈主按照下列第（七）条国法要道确定 和公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东谈主为基金照管东谈主授权出席会议的代表，在基金照管东谈主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如若基金照管东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同 东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主看成 该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金照管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主握基 金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干涉会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和忖度形势等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所国法的须以极端决议 通过事项之外的其他事项均以一般决议的形势通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有国法或基金合同另有约定外，鼎新基金运作形势、更换基金照管东谈主或者基金托 管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以极端决议通过方为有用。   基金份额握有东谈主大会采取记名形势进行投票表决。   采取通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据解释，不然提交 合乎会议文告中国法的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议文告国法的书面表决倡导视为有用表决，表决倡导依稀不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面倡导的基金份额握有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在合乎上述国法的前提下，具体国法以召集东谈主发布的基金份额握有东谈主大和会 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议启动 后告示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金照管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主握东谈主应当赶快公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额握有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在国法媒介上公告。如若采取 通信形势进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实践顺利的基金份额握有东谈主 大会的决议。顺利的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金照管 东谈主、基金托管东谈主均有约束力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额握有东谈主大会的额外约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主分手握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相关 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主看成该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   （十）对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前提下，本部分对于基金份 额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要道、表决条件等国法，但凡顺利援用 法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致相关内容被取 消或变更的，基金照管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对本部分 内容进行修改和疗养，无需召开基金份额握有东谈主大会进行审议。   三、基金的收益分派原则、实践形势   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若《基金合同》顺利 起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍， 本基金默许的收益分派形势是现款分成；基金份额握有东谈主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分手取舍不同的分成形势。取舍采取红利再投资体式的，红利再投 资的份额免收申购费。兼并投资东谈主在兼并销售机构握有的兼并类别的基金份额只 能取舍一种分成形势； 日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 份额不收取销售作事费，而 C 类基金份额收取销售作事费，各基金份额类别对应 的可分派收益将有所不同；   在不违背法律法例的国法且对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前提 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同 下，基金照管东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行安妥要道后， 将对上述基金收益分派原则进行疗养，并于变更实施日前在国法媒介公告。      （四）收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时代、分派数额及比例、分派形势等内容。      （五）收益分派决策着实定、公告与实施      本基金收益分派决策由基金照管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 流露办法》的联系国法在国法媒介公告。      （六）基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的筹算方法，依照《业务国法》实践。      （七）实施侧袋机制时代的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募证明书的规 定。   四、与基金财产照管、运作联系用度的索取、支付形势与比例   （一）基金用度的种类 申赎用度等）； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 用度。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付形势   本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取照管费。本基金照管费按 前一日基金金钱净值扣除所握有方针 ETF 基金份额所对应的基金金钱净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。照管费的筹算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所握有方针 ETF 基金份额所对应基 金金钱净值后的余额（若为负数，则 E 取 0）   基金照管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照管东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照两边约定的时代和指定的账户旅途 进行资金支付，基金照管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照管东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时忖度基金托管东谈主协商惩办。   本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按 前一日基金金钱净值扣除所握有方针 ETF 基金份额所对应基金金钱净值后的余 额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的筹算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所握有方针 ETF 基金份额所对应基 金金钱净值后的余额（若为负数，则 E 取 0）   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照管东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照两边约定的时代和指定的账户旅途 进行资金支付，基金照管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照管东谈主应进行查对，如发现数据不符， 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同 实时忖度基金托管东谈主协商惩办。   本基金 A 类基金份额不收取销售作事费，C 类基金份额的销售作事费年费 率为 0.40%。C 类基金份额的销售作事费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值 的 0.40%年费率计提。筹算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售作事费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   基金销售作事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照管东谈主查对 一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照两边约定的时代和指定的账户 旅途进行资金支付，基金照管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照管东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时忖度基金托管东谈主协商惩办。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据联系法例及相应协 议国法，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面容   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募证明书的国法。   （五）基金税收 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额握有东谈主承担，基金照管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的国法代扣代缴。   五、基金金钱的投资标的和投资限制   （一）投资方针   本基金主要通过投资于方针 ETF，缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪误差最小化。   （二）投资领域   本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备 选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地已毕投资方针，本基金可少量投资于 非成份股（包括港股通标的股票、主板、创业板颠倒他中国证监会允许基金投资 的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、场地 政府债、政府支握机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可鼎新债券（含 分离往复可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融 资券等）、金钱支握证券、债券回购、银行入款、货币阛阓用具、同行存单以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的相 关国法）。   本基金不错在履行安妥要道后，根据法律法例的国法参与融资和转融通证券 出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在履行安妥 要道后，不错将其纳入投资领域。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金金钱 净值的 90%；投资港股通标的股票的比例不突出本基金股票金钱的 10%；每个交 易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的往复保证金后，本 基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货、 股票期权颠倒他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的国法实践。   如法律法例或中国证监会允许，基金照管东谈主在履行安妥要道后，不错疗养上 述投资品种的投资比例。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金        基金合同   （三）投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；   （2）每个往复日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 往复保证金后，本基金保握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各类金钱支握证券的比例，不得突出 基金金钱净值的 10%；   （4）本基金握有的一谈金钱支握证券，其市值不得突出基金金钱净值的 20%；   （5）本基金握有的兼并（指兼并信用级别）金钱支握证券的比例，不得超 过该金钱支握证券限度的 10%；   （6）本基金照管东谈主照管的一谈基金投资于兼并原始权益东谈主的各类金钱支握 证券，不得突出其各类金钱支握证券悉数限度的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支握证 券。基金握有金钱支握证券时代，如若其信用等级下落、不再合乎投资范例，应 在评级陈诉发布之日起 3 个月内赐与一谈卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参与股指期货和国债期货往复的，应当校服下列要求： 金金钱净值的 10%；本基金在职何往复日日终，握有的买入国债期货合约价值， 不得突出基金金钱净值的 15%； 有价证券市值之和，不得突出基金金钱净值的 100%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支握证券、买入返售金融金钱 （不含质押式回购）等； 握有的股票总市值的 20%；本基金在职何往复日日终，握有的卖放洋债期货合约 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 价值不得突出基金握有的债券总市值的 30%； 筹算）应当合乎基金合同对于股票投资比例的联系约定；本基金所握有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，悉数（轧 差筹算）应当合乎基金合同对于债券投资比例的联系约定； 不得突出上一往复日基金金钱净值的 20%；本基金在职何往复日内往复（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一往复日基金金钱净值的 30%；   （10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值悉数不得突出该基金金钱净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金照管东谈主之 外的成分以致基金不合乎该比例限制的，基金照管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保握一致；   （12）本基金金钱总值不突出基金金钱净值的 140%；   （13）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得突出基金金钱净值的 95%；   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市往复的股票实践，与内 地上市往复的股票合并筹算；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合乎下列投资限制： 净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借证券应纳入《流动性风险照管 国法》所述流动性受限证券的领域； 均筹算； 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同 素以致基金投资不合乎上述比例限制的，基金照管东谈主不得新增出借业务；   （16）本基金参与股票期权往复，应当合乎下列投资限制： 值的 10%； 握有合约行权所需的全额现款或往复所国法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 按照行权价乘以合约乘数筹算；   （17）投资港股通标的股票的比例不突出本基金股票金钱的 10%；   （18）法律法例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、标的指数成份股调 整、标的指数成份股流动性限制、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓往复停 牌等基金照管东谈主之外的成分以致基金投资比例不合乎上述第（1）项国法投资比 例的，基金照管东谈主应当在 20 个往复日内进行疗养。   除上述第（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（15）项外，因证券/期 货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、标的指数成份股疗养、标的指数 成份股流动性限制、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓往复停牌等基金照管 东谈主之外的成分以致基金投资比例不合乎上述国法投资比例的，基金照管东谈主应当在 定的从其国法。   基金照管东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资领域、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同顺利之日 起启动。   法律法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金照管东谈主在 履行安妥要道后，则本基金投资不再受相关限制或按照疗养后的国法实践。   为调治基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为： 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金      基金合同   （1）承销证券；   （2）违背国法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）买卖除方针 ETF 外的其他基金份额，然则中国证监会另有国法的除外；   （5）向其基金照管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱颠倒他不朴直的证券往复行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会国法不容的其他行为。   基金照管东谈主运用基金财产买卖基金照管东谈主、基金托管东谈主颠倒控股推动、践诺 禁止东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往复的，应当合乎基金的投资方针和投资策略，死守基金份 额握有东谈主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱实践。相关往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与流露。要紧关联往复应提交基金照管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的安静董事通过。基金照管东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性国法，如适用于本基金， 基金照管东谈主在履行安妥要道后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的国法 实践。   六、基金金钱净值的筹算方法和公告形势   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券往复场合的往复日以及国度法律法例 国法需要对外流露基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的方针 ETF 基金份额、股票、债券、金钱支握证券、繁衍用具和 银行入款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （三）估值方法   本基金投资的方针 ETF 基金份额以方针 ETF 估值日基金份额净值估值，如 该日方针 ETF 未公布净值，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化成分， 疗养最近往复市价，确定公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有国法的除外）， 中式估值日第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值， 具体估值机构由基金照管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种（另有国法的除外）， 中式估值日第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在 回售登记日至践诺收款日历间中式第三方估值基准作事机构提供的相应品种的 独一估值全价或保举估值全价，同期应充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价 值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；   （4）对于在往复所阛阓上市往复的公开刊行的可鼎新债券等有活跃阛阓的 含转股权的债券，实行全价往复的债券中式估值日收盘价看成估值全价；实行净 价往复的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价；   （5）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值本事确定公允价值。 往复所阛阓挂牌转让的金钱支握证券，采取第三方估值基准作事机构估值日当日 提供的价钱估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采取在当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息支握的估值本事确定其公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司推动公开发售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金    基金合同 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等畅通受限股票，按监 管机构或行业协会联系国法确定公允价值；   （4）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经疗养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行疗养以阐明估值日的 公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应采取当前情况下适 用何况有饱和可利用数据和其他信息支握的估值本事确定其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值 全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日 至践诺收款日历间中式第三方估值基准作事机构提供的相应品种的独一估值全 价或保举估值全价，同期应当充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响， 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值基准作事机构未提供估值价钱的债券， 采取在当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支握的估值本事确定 其公允价值。 值。 价估值；选用的第三方估值基准作事机构未提供估值价钱的，采取在当前情况下 适用何况有饱和可利用数据和其他信息支握的估值本事确定其公允价值。 价进行估值，估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的， 采取最近往复日结算价估值。 门和行业协会的相关国法进行估值。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 金照管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公道性。 按国度最新国法估值。   如基金照管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的国法或者未能充分调治基金份额握有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据联系法律法例，基金金钱净值筹算和基金司帐核算的义务由基金照管东谈主 承担。本基金的基金司帐职守方由基金照管东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金照管东谈主对基金净值信息的筹算结果对外赐与公布。   （四）基金净值信息的公告形势   《基金合同》顺利后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金照管东谈主应 当至少每周在国法网站流露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   《基金合同》顺利后，在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金照管东谈主应 当在不晚于每个绽开日的次日，通过国法网站、基金销售机构网站或者营业网点 流露绽开日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在国法网站流露半 年度和年度终末一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例 国法和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金照管 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并按国法报中国证监会备案。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同 并自决议顺利后两日内在国法媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相关要道后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东谈主相接的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金照管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》国法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组救助经受基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）遴聘合乎《中华东谈主民共和国证券法》国法的司帐师事务所对计帐陈诉 进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈诉出具法律倡导书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。 耿直富邦中证全指解放现款流往复型绽开式指数证券投资基金联合基金   基金合同   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一谈剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈诉应当经合乎《中 华东谈主民共和国证券法》国法的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律倡导 书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证 监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当 将计帐陈诉登载在国法网站上，并将计帐陈诉领导性公告登载在国法报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 国法的最低期限。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲 裁委员会，根据该会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁 决是结尾性的并对各方当事东谈主具有约束力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金照管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，络续赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同国法的义务，调治基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港极端行政区、 澳门极端行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形势   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。