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本站音书，1月7日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0618元，累计净值为1.0618元，较前一往来日下降0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨0.99%，近1年高涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈述6.19%。
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